ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief (Distribution)

NL0010579173
25,34 EUR 20-10-21
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
9,43 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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    ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief est un fonds mixte de premier ordre ! il y a 4 mois - vendredi 18 juin 2021

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010579173
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 15-11-13
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30-09-21) 30,060 million EUR
Gestionnaire ACTIAM
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 74,78 %
Obligations 23,77 %
Liquidités 0,31 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,17 %
Haute technologie 15,98 %
Biens de consommation 12,84 %
Santé et pharmacie 8,72 %
Industries et services divers 7,93 %
Services aux collectivités 4,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,72 %
Opérateurs télécom 1,14 %
Pays Poids
États-Unis 37,42 %
Allemagne 9,25 %
France 8,33 %
Grande-Bretagne 5,48 %
Japon 4,28 %
Espagne 3,47 %
Chine 3,19 %
Pays-Bas 3,17 %
Italie 2,74 %
Suisse 2,64 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 1,76 %
CAD - Dollar canadien 1,14 %
BRL - Real brésilien 0,15 %
CLP - Peso Chilien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
XTRACKERS FTSE DEVELPD EUROPE RESTATE UCITS ETF 1C 3,29 %
MICROSOFT CORP ORD 2,59 %
NVIDIA CORP ORD 1,36 %
PNC Financial Services Group INC ORD 1,33 %
US BANCORP ORD 1,28 %
APPLE INC ORD 1,19 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 1,07 %
DANAHER CORP ORD 0,94 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 15-AU 0,84 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2 0,83 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,00 % 2,60 %
Rendement sur 3 mois 3,08 % 3,77 %
Rendement sur 6 mois 7,50 % 7,21 %
Rendement sur 1 an 21,67 % 21,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,94 % 11,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,43 % 8,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,90 % 9,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,21 %
Volatilité du benchmark 9,35 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 8,59
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