ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief (Distribution)

NL0010579173
22,70 EUR 15-01-21
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
9,56 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010579173
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 15-11-13
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31-12-20) 19,360 million EUR
Gestionnaire ACTIAM
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,39 EUR
Date du dernier dividende 24-08-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 73,51 %
Obligations 25,02 %
Liquidités 0,25 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,16 %
Haute technologie 15,59 %
Biens de consommation 13,81 %
Santé et pharmacie 8,71 %
Industries et services divers 7,34 %
Services aux collectivités 6,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,62 %
Opérateurs télécom 1,09 %
Pays Poids
États-Unis 35,51 %
France 9,25 %
Allemagne 8,29 %
Grande-Bretagne 4,59 %
Japon 4,15 %
Chine 3,96 %
Pays-Bas 3,71 %
Espagne 3,45 %
Italie 3,42 %
Suède 2,44 %
Devises Poids
EUR - Euro 38,53 %
USD - Dollar américain 37,77 %
JPY - Yen japonais 4,07 %
GBP - Livre sterling 3,61 %
CHF - Franc suisse 2,03 %
SEK - Couronne suédoise 1,84 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,76 %
CNY - Yuan chinois 1,64 %
AUD - Dollar australien 1,49 %
CAD - Dollar canadien 1,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 2,21 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 1,37 %
Accenture Cl A Ord 1,33 %
Apple ORD 1,23 %
TESLA ORD 1,05 %
Bristol Myers Squibb ORD 0,90 %
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP ORD 0,89 %
EDWARDS LIFESCIENCES ORD 0,87 %
VONOVIA ORD 0,87 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 0,86 %

Performance en EUR (15-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,11 % 2,68 %
Rendement sur 3 mois 7,44 % 6,99 %
Rendement sur 6 mois 11,57 % 9,87 %
Rendement sur 1 an 4,25 % 3,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,48 % 7,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,56 % 8,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,38 % 7,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,25 %
Volatilité du benchmark 9,33 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 7,29