ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief (Distribution)

NL0010579173
20,45 EUR 29-09-20
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
7,32 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010579173
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 15-11-13
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (29-09-20) 14,820 million EUR
Gestionnaire ACTIAM
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,15 EUR
Date du dernier dividende 23-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 73,12 %
Obligations 25,28 %
Liquidités 0,83 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,76 %
Biens de consommation 13,69 %
Haute technologie 12,58 %
Santé et pharmacie 8,61 %
Industries et services divers 7,37 %
Services aux collectivités 4,35 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,44 %
Opérateurs télécom 2,32 %
Pays Poids
États-Unis 23,27 %
France 11,22 %
Allemagne 8,64 %
Grande-Bretagne 7,97 %
Japon 7,08 %
Pays-Bas 5,62 %
Suisse 4,16 %
Espagne 4,10 %
Italie 3,66 %
Suède 3,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,80 %
USD - Dollar américain 26,01 %
GBP - Livre sterling 7,13 %
JPY - Yen japonais 7,01 %
CHF - Franc suisse 3,57 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,45 %
SEK - Couronne suédoise 2,29 %
DKK - Couronne danoise 0,96 %
KRW - Won sud-coréen 0,95 %
NOK - Couronne norvégienne 0,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS EUR I ACC 6,52 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 1,45 %
Apple ORD 1,36 %
VONOVIA ORD 1,30 %
Microsoft ORD 1,30 %
Amazon Com ORD 1,23 %
NESTLE N ORD 1,06 %
Roche Holding Par 1,06 %
SEGRO REIT ORD 0,99 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 0,92 %

Performance en EUR (29-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,65 % -0,58 %
Rendement sur 3 mois 5,32 % 2,46 %
Rendement sur 6 mois 20,65 % 14,32 %
Rendement sur 1 an 6,46 % 0,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,49 % 4,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,32 % 5,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,14 % 6,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,26 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor -