ACTIAM Impact Wereld (Distribution)

NL0010579124
45,69 EUR 28-09-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,15 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010579124
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 13-11-13
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 106,230 million EUR
Gestionnaire ACTIAM
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,05 %
Secteurs Poids
Haute technologie 20,49 %
Biens de consommation 18,76 %
Services aux collectivités 16,16 %
Secteur financier 15,00 %
Santé et pharmacie 14,83 %
Industries et services divers 9,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,42 %
Opérateurs télécom 0,85 %
Pays Poids
États-Unis 52,00 %
Japon 8,71 %
Chine 8,27 %
Danemark 4,07 %
Suisse 3,99 %
Australie 3,90 %
Pays-Bas 3,29 %
Espagne 1,96 %
Irlande 1,94 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,83 %
JPY - Yen japonais 8,71 %
CNY - Yuan chinois 7,41 %
EUR - Euro 6,96 %
DKK - Couronne danoise 4,07 %
CHF - Franc suisse 3,99 %
AUD - Dollar australien 3,90 %
SGD - Dollar singapourien 1,55 %
GBP - Livre sterling 1,42 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 4,52 %
MICROSOFT CORP ORD 4,50 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 4,15 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC ORD 4,09 %
NESTLE SA ORD 3,99 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 3,09 %
PNC Financial Services Group INC ORD 3,03 %
US BANCORP ORD 2,99 %
MING YANG SMART ENERGY GROUP LTD ORD 2,65 %
INDUSTRIAL BANK CO LTD ORD 2,48 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,82 % -7,77 %
Rendement sur 3 mois 1,88 % -0,04 %
Rendement sur 6 mois -9,58 % -10,36 %
Rendement sur 1 an -6,24 % -4,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,91 % 7,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,15 % 8,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,74 % 10,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,27 %
Volatilité du benchmark 14,78 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 11,52