ACTIAM Impact Wereld (Distribution)

NL0010579124
45,22 EUR 13-01-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
14,02 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010579124
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 13-11-13
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 51,420 million EUR
Gestionnaire ACTIAM
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,45 EUR
Date du dernier dividende 23-04-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,47 %
Liquidités 0,50 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,90 %
Haute technologie 19,61 %
Santé et pharmacie 15,97 %
Industries et services divers 12,22 %
Services aux collectivités 10,97 %
Secteur financier 9,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,09 %
Opérateurs télécom 0,55 %
Pays Poids
États-Unis 50,88 %
Chine 7,34 %
France 6,83 %
Japon 4,78 %
Danemark 4,17 %
Allemagne 3,40 %
Irlande 3,37 %
Grande-Bretagne 3,27 %
Suisse 2,74 %
Finlande 1,98 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,23 %
EUR - Euro 15,95 %
JPY - Yen japonais 5,70 %
CNY - Yuan chinois 4,44 %
DKK - Couronne danoise 2,98 %
AUD - Dollar australien 2,71 %
CHF - Franc suisse 2,51 %
GBP - Livre sterling 1,73 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,71 %
SGD - Dollar singapourien 1,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 4,01 %
NVIDIA ORD 3,88 %
SERVICENOW ORD 2,74 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,65 %
RESMED ORD 2,32 %
DANAHER ORD 2,23 %
BYD ORD A 2,13 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 2,08 %
Bristol Myers Squibb ORD 2,01 %
ROCKWOOL INTERNATIONAL ORD 1,90 %

Performance en EUR (13-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,80 % 5,40 %
Rendement sur 3 mois 9,70 % 10,61 %
Rendement sur 6 mois 21,41 % 16,43 %
Rendement sur 1 an 19,71 % 7,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,99 % 8,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,02 % 11,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,21 % 9,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,20 %
Volatilité du benchmark 13,69 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,25 %
Ratio d'information 0,31
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 12,73