ACTIAM Impact Wereld (Distribution)

NL0010579124
36,23 EUR 01-07-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,97 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010579124
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 13-11-13
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-06-20) 12,550 million EUR
Gestionnaire ACTIAM
Frais de gestion annuels 0,55 %
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,45 EUR
Date du dernier dividende 23-04-20

Principaux postes en portefeuille (30-04-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,81 %
Liquidités 0,19 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,49 %
Haute technologie 18,68 %
Santé et pharmacie 17,60 %
Secteur financier 15,42 %
Industries et services divers 11,94 %
Services aux collectivités 8,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,29 %
Opérateurs télécom 0,65 %
Pays Poids
États-Unis 46,48 %
Chine 7,32 %
France 6,66 %
Japon 5,53 %
Danemark 4,34 %
Suisse 4,13 %
Allemagne 3,56 %
Grande-Bretagne 3,32 %
Irlande 2,99 %
Singapore 1,98 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,89 %
EUR - Euro 15,99 %
JPY - Yen japonais 5,53 %
CNY - Yuan chinois 4,52 %
DKK - Couronne danoise 4,31 %
CHF - Franc suisse 4,13 %
GBP - Livre sterling 3,06 %
SGD - Dollar singapourien 1,98 %
AUD - Dollar australien 1,37 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 4,87 %
NVIDIA ORD 2,77 %
NESTLE N ORD 2,70 %
ASTELLAS PHARMA ORD 2,54 %
SERVICENOW ORD 2,37 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,36 %
RESMED ORD 2,36 %
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP ORD 2,13 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 2,08 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 2,04 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,62 % 1,88 %
Rendement sur 3 mois 19,83 % 19,85 %
Rendement sur 6 mois -2,06 % -7,15 %
Rendement sur 1 an 6,57 % 1,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,77 % 5,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,97 % 5,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,71 % 10,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,17 %
Volatilité du benchmark 14,33 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 7,96