ACTIAM Impact Wereld (Distribution)

NL0010579124
38,75 EUR 28-10-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,72 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010579124
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 13-11-13
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 31,430 million EUR
Gestionnaire ACTIAM
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,45 EUR
Date du dernier dividende 23-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,89 %
Liquidités 0,81 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,88 %
Haute technologie 20,17 %
Santé et pharmacie 17,14 %
Industries et services divers 11,52 %
Secteur financier 11,45 %
Services aux collectivités 9,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,88 %
Opérateurs télécom 0,54 %
Pays Poids
États-Unis 50,52 %
Chine 7,20 %
France 6,56 %
Japon 4,89 %
Allemagne 4,15 %
Danemark 3,59 %
Irlande 3,33 %
Grande-Bretagne 3,17 %
Suisse 2,85 %
Finlande 1,95 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,96 %
EUR - Euro 17,09 %
JPY - Yen japonais 4,89 %
CNY - Yuan chinois 4,00 %
DKK - Couronne danoise 3,57 %
GBP - Livre sterling 2,90 %
CHF - Franc suisse 2,85 %
AUD - Dollar australien 1,24 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,09 %
SGD - Dollar singapourien 0,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 4,27 %
NVIDIA ORD 3,46 %
RESMED ORD 2,59 %
SERVICENOW ORD 2,55 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,50 %
TAL EDUCATION GRP 3 ADR REP CL A ORD 2,12 %
TELADOC HEALTH ORD 2,08 %
DANAHER ORD 2,07 %
Accenture Cl A Ord 2,05 %
ASTELLAS PHARMA ORD 2,00 %

Performance en EUR (28-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,85 % 0,02 %
Rendement sur 3 mois 3,98 % 2,16 %
Rendement sur 6 mois 13,03 % 6,72 %
Rendement sur 1 an 10,63 % 0,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,02 % 4,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,72 % 6,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,67 % 9,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,58 %
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information 0,30
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 12,15