ACTIAM Impact Wereld (Distribution)

NL0010579124
45,46 EUR 14-04-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
13,22 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010579124
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 13-11-13
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 60,680 million EUR
Gestionnaire ACTIAM
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,45 EUR
Date du dernier dividende 23-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,63 %
Liquidités 0,37 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,60 %
Haute technologie 19,62 %
Services aux collectivités 15,85 %
Santé et pharmacie 15,47 %
Secteur financier 11,18 %
Industries et services divers 11,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,26 %
Opérateurs télécom 0,51 %
Pays Poids
États-Unis 49,21 %
Chine 8,06 %
Japon 5,57 %
France 5,56 %
Irlande 4,28 %
Danemark 3,03 %
Grande-Bretagne 2,69 %
Australie 2,66 %
Suisse 2,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,32 %
EUR - Euro 14,88 %
JPY - Yen japonais 5,57 %
CNY - Yuan chinois 5,18 %
DKK - Couronne danoise 3,00 %
AUD - Dollar australien 2,66 %
CHF - Franc suisse 2,39 %
GBP - Livre sterling 2,24 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,65 %
SGD - Dollar singapourien 1,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 3,94 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,84 %
ACCENTURE PLC ORD 3,46 %
TESLA INC ORD 3,24 %
PNC Financial Services Group INC ORD 2,67 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 2,39 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,27 %
U.S. BANCORP ORD 2,22 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,12 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 1,94 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,57 % 2,70 %
Rendement sur 3 mois 1,74 % 7,81 %
Rendement sur 6 mois 10,78 % 19,01 %
Rendement sur 1 an 40,12 % 39,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,86 % 12,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,22 % 11,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,79 % 11,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,90 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information 0,23
Ratio de Sharpe 1,17
Ratio de Treynor 15,40