ACTIAM Impact Wereld (Distribution)

NL0010579124
49,74 EUR 14-10-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
13,89 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010579124
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 13-11-13
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 73,450 million EUR
Gestionnaire ACTIAM
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,08 %
Secteurs Poids
Haute technologie 20,12 %
Biens de consommation 20,10 %
Secteur financier 16,07 %
Santé et pharmacie 14,52 %
Industries et services divers 12,67 %
Services aux collectivités 8,69 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,02 %
Opérateurs télécom 0,89 %
Pays Poids
États-Unis 52,43 %
Japon 6,74 %
Chine 6,69 %
France 4,30 %
Australie 3,58 %
Grande-Bretagne 3,20 %
Irlande 2,90 %
Suisse 2,75 %
Finlande 2,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,97 %
EUR - Euro 10,85 %
JPY - Yen japonais 6,74 %
CNY - Yuan chinois 4,98 %
AUD - Dollar australien 3,58 %
GBP - Livre sterling 3,20 %
CHF - Franc suisse 2,75 %
SGD - Dollar singapourien 1,91 %
DKK - Couronne danoise 1,85 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 4,60 %
PNC Financial Services Group INC ORD 3,82 %
US BANCORP ORD 3,72 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 3,09 %
NVIDIA CORP ORD 2,98 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 2,56 %
DANAHER CORP ORD 2,39 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,21 %
ACCENTURE PLC ORD 2,07 %
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 1,96 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,28 % 1,64 %
Rendement sur 3 mois 4,28 % 3,91 %
Rendement sur 6 mois 8,77 % 8,16 %
Rendement sur 1 an 21,33 % 28,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,98 % 15,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,89 % 12,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,03 % 13,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,15 %
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,14
Ratio de Treynor 15,21
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