ACTIAM Impact Wereld (Distribution)

NL0010579124
45,58 EUR 18-05-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,38 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010579124
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 13-11-13
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-04-22) 110,650 million EUR
Gestionnaire ACTIAM
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (28-02-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,13 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,17 %
Haute technologie 20,91 %
Biens de consommation 17,99 %
Santé et pharmacie 13,36 %
Industries et services divers 11,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,32 %
Services aux collectivités 5,24 %
Opérateurs télécom 0,97 %
Pays Poids
États-Unis 49,42 %
Japon 9,10 %
Chine 6,55 %
Australie 4,60 %
Pays-Bas 3,86 %
Suisse 3,85 %
Irlande 2,74 %
Singapore 2,40 %
France 2,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,43 %
EUR - Euro 11,86 %
JPY - Yen japonais 9,10 %
CNY - Yuan chinois 5,71 %
AUD - Dollar australien 4,60 %
CHF - Franc suisse 3,85 %
SGD - Dollar singapourien 2,40 %
GBP - Livre sterling 1,94 %
CAD - Dollar canadien 1,38 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 4,41 %
PNC Financial Services Group INC ORD 3,84 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,54 %
US BANCORP ORD 3,43 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,27 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 3,21 %
INDUSTRIAL BANK CO LTD ORD 3,07 %
NVIDIA CORP ORD 2,67 %
NESTLE SA ORD 2,60 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 2,56 %

Performance en EUR (18-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,49 % -8,10 %
Rendement sur 3 mois -4,96 % -4,11 %
Rendement sur 6 mois -15,70 % -10,13 %
Rendement sur 1 an 4,58 % 4,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,86 % 10,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,38 % 8,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,88 % 11,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,22 %
Volatilité du benchmark 13,86 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 11,47