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NL0009388743
48,54 EUR 27/05/2020
Actions - Pays-Bas Politique d'investissement
5,51 % Rendement annuel sur 5 ans
1,96 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009388743
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 1/02/2007
Catégorie Actions - Pays-Bas
Taille du fonds (30/04/2020) 82,040 million EUR
Gestionnaire Optimix Vermogensbeheer
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,25 EUR
Date du dernier dividende 21/04/2020

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Secteurs Poids
Industries et services divers 41,04 %
Haute technologie 22,99 %
Biens de consommation 20,75 %
Secteur financier 10,53 %
Pétrole et gaz 4,17 %
Pays Poids
Pays-Bas 99,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HUNTER DOUGLAS NV ORD 14,56 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 12,95 %
FLOW TRADERS NV ORD 10,53 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 10,04 %
NV NEDERLANDSCHE APPARATENFABRIEK NEDAP ORD 9,74 %
TKH GROUP NV ORD 8,61 %
KENDRION NV ORD 6,80 %
NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL NV ORD 5,88 %
BRUNEL INTERNATIONAL NV ORD 4,22 %
SIF HOLDING NV ORD 4,17 %

Performance en EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,62 % 6,48 %
Rendement sur 3 mois -8,22 % 1,91 %
Rendement sur 6 mois -11,86 % -4,11 %
Rendement sur 1 an -0,44 % 7,06 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,72 % 3,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,51 % 4,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,18 % 8,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,21 %
Volatilité du benchmark 14,86 %
Bêta 1,06
Tracking error 3,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 5,58