Add Value Fund (Distribution)

NL0009388743
58,27 EUR 21-10-20
Actions - Pays-Bas Politique d'investissement
11,60 % Rendement annuel sur 5 ans
1,96 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009388743
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 01-02-07
Catégorie Actions - Pays-Bas
Taille du fonds (30-09-20) 93,780 million EUR
Gestionnaire Optimix Vermogensbeheer
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,25 EUR
Date du dernier dividende 21-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-17)

Secteurs Poids
Industries et services divers 41,04 %
Haute technologie 22,99 %
Biens de consommation 20,75 %
Secteur financier 10,53 %
Pétrole et gaz 4,17 %
Pays Poids
Pays-Bas 99,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HUNTER DOUGLAS NV ORD 14,56 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 12,95 %
FLOW TRADERS NV ORD 10,53 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 10,04 %
NV NEDERLANDSCHE APPARATENFABRIEK NEDAP ORD 9,74 %
TKH GROUP NV ORD 8,61 %
KENDRION NV ORD 6,80 %
NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL NV ORD 5,88 %
BRUNEL INTERNATIONAL NV ORD 4,22 %
SIF HOLDING NV ORD 4,17 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,22 % 3,89 %
Rendement sur 3 mois 3,28 % -0,99 %
Rendement sur 6 mois 30,34 % 17,75 %
Rendement sur 1 an 9,11 % 7,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,98 % 5,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,60 % 7,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,70 % 8,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,16 %
Volatilité du benchmark 14,17 %
Bêta 1,08
Tracking error 3,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 11,65