Alger American Asset Growth Fund A

LU0070176184
96,39 USD 01-07-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
13,10 % Rendement annuel sur 5 ans
2,08 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0070176184
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-08-96
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-06-20) 191,530 million EUR
Gestionnaire La Française Asset Management
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,79 %
Liquidités 0,21 %
Secteurs Poids
Haute technologie 53,53 %
Biens de consommation 16,20 %
Santé et pharmacie 13,29 %
Secteur financier 7,10 %
Industries et services divers 6,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,35 %
Opérateurs télécom 0,68 %
Pays Poids
États-Unis 91,68 %
Chine 4,40 %
Pays-Bas 1,43 %
Suisse 0,69 %
Grande-Bretagne 0,37 %
Canada 0,31 %
Argentine 0,25 %
Irlande 0,24 %
France 0,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,30 %
EUR - Euro 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 9,11 %
Amazon Com ORD 8,95 %
Visa Cl A ORD 6,13 %
Apple ORD 5,72 %
FACEBOOK CL A ORD 5,19 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,09 %
ALPHABET CL C ORD 3,73 %
DANAHER ORD 3,39 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD 2,75 %
ADOBE ORD 2,71 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,71 % 1,54 %
Rendement sur 3 mois 27,94 % 22,32 %
Rendement sur 6 mois 11,82 % -2,62 %
Rendement sur 1 an 22,76 % 7,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,99 % 10,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,10 % 9,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 17,08 % 15,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,81 %
Volatilité du benchmark 15,68 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 13,66