Alger American Asset Growth Fund A

LU0070176184
105,16 USD 28-10-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
14,31 % Rendement annuel sur 5 ans
2,08 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0070176184
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-08-96
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-20) 206,460 million EUR
Gestionnaire La Française Asset Management
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,11 %
Liquidités -0,11 %
Secteurs Poids
Haute technologie 55,65 %
Biens de consommation 16,84 %
Santé et pharmacie 10,48 %
Industries et services divers 5,45 %
Secteur financier 5,18 %
Opérateurs télécom 3,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,74 %
Pays Poids
États-Unis 90,89 %
Chine 5,00 %
Pays-Bas 1,62 %
Argentine 0,75 %
France 0,66 %
Canada 0,31 %
Irlande 0,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,53 %
EUR - Euro 0,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 9,49 %
Microsoft ORD 7,98 %
Apple ORD 6,82 %
Visa Cl A ORD 5,36 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,48 %
FACEBOOK CL A ORD 4,14 %
DANAHER ORD 3,82 %
ADOBE ORD 3,75 %
SALESFORCE.COM ORD 3,73 %
T MOBILE US ORD 3,38 %

Performance en EUR (28-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,79 % 0,50 %
Rendement sur 3 mois 5,45 % 3,91 %
Rendement sur 6 mois 14,47 % 7,68 %
Rendement sur 1 an 27,79 % 7,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,03 % 10,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,31 % 10,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,97 % 14,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,43 %
Volatilité du benchmark 15,28 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,12
Ratio de Treynor 17,53