Alken Fund - Small Cap Europe R

LU0300834669
160,62 EUR 23-09-20
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
-2,19 % Rendement annuel sur 5 ans
2,11 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0300834669
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-06-07
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (31-08-20) 14,060 million EUR
Gestionnaire AFFM
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-18)

Secteurs Poids
Industries et services divers 33,78 %
Secteur financier 25,07 %
Biens de consommation 17,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,75 %
Pétrole et gaz 5,28 %
Opérateurs télécom 4,10 %
Haute technologie 2,36 %
Santé et pharmacie 1,83 %
Pays Poids
France 23,82 %
Allemagne 23,37 %
Grande-Bretagne 14,90 %
Luxembourg 11,36 %
Espagne 6,80 %
Italie 5,60 %
Irlande 4,93 %
Pays-Bas 2,41 %
Suisse 1,84 %
États-Unis 1,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AROUNDTOWN SA ORD 7,64 %
WIRECARD AG ORD 7,14 %
BANCA IFIS SPA ORD 5,47 %
1&1 DRILLISCH AG ORD 4,10 %
PEUGEOT SA ORD 3,58 %
METRO BANK PLC ORD 3,28 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA ORD 3,07 %
ATACADAO SA CFD 3,01 %
SIXT SE ORD 2,89 %
ALD SA ORD 2,82 %

Performance en EUR (23-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,01 % -3,07 %
Rendement sur 3 mois 8,84 % 3,58 %
Rendement sur 6 mois 18,87 % 27,86 %
Rendement sur 1 an -25,10 % -2,81 %
Rendement annuel sur 3 ans -11,51 % -0,49 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,19 % 6,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,65 % 8,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,71 %
Volatilité du benchmark 17,92 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,75 %
Ratio d'information -0,33
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -