Allianz Asia Pacific Equity A USD LU0204485717

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22,82 USD 21/11/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
25,51 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0204485717
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/03/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/10/2017) 0,400 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,17 USD
Date du dernier dividende 15/12/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,26 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 9,76

Performance en EUR (21/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,10 % 3,45 %
Rendement sur 3 mois 13,18 % 9,41 %
Rendement sur 6 mois 15,22 % 11,72 %
Rendement sur 1 an 25,51 % 24,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,20 % 11,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,33 % 10,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,71 % 6,72 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,11 %
Liquidités 2,48 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,00 %
Industries et services divers 22,90 %
Haute technologie 19,70 %
Biens de consommation 10,90 %
Opérateurs télécom 8,70 %
Santé et pharmacie 5,80 %
Pays Poids
Hong-Kong 23,70 %
Australie 18,80 %
Corée du Sud 18,40 %
Chine 10,20 %
Inde 9,20 %
Indonesie 5,70 %
Singapore 5,60 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 34,86 %
KRW - Won sud-coréen 15,61 %
AUD - Dollar australien 15,01 %
INR - Roupie indienne 6,40 %
USD - Dollar américain 5,80 %
SGD - Dollar singapourien 2,67 %
IDR - Roupie indonésienne 1,90 %
THB - Baht thaïlandais 1,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank of Queensland Ltd. 5,27 %
Spotless Group Holdings Ltd. 4,61 %
Ping An Insurance Group Co-H 4,20 %
Tencent Holdings Ltd. 3,99 %
China Mobile Ltd. 3,72 %
Aia Group Ltd. 3,53 %
Challenger Ltd. 3,20 %
Sun Pharmaceutical Indus 2,94 %
Coway Co. Ltd. 2,87 %
ICICI Bank Ltd. 2,49 %
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