Allianz Asia Pacific Equity A USD

LU0204485717
26,92 USD 27-11-20
Actions - Asie Politique d'investissement
6,82 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0204485717
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-03-05
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-10-20) 0,470 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,09 USD
Date du dernier dividende 16-12-19

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,93 %
Liquidités 3,07 %
Secteurs Poids
Haute technologie 45,01 %
Secteur financier 14,94 %
Santé et pharmacie 12,01 %
Biens de consommation 9,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,29 %
Services aux collectivités 4,19 %
Industries et services divers 2,05 %
Opérateurs télécom 0,77 %
Pays Poids
Chine 34,20 %
Hong-Kong 11,85 %
Australie 10,59 %
Corée du Sud 7,87 %
Inde 5,84 %
Thaïlande 4,06 %
Singapore 2,21 %
Irlande 2,17 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 25,15 %
USD - Dollar américain 14,03 %
AUD - Dollar australien 13,60 %
CNY - Yuan chinois 8,21 %
KRW - Won sud-coréen 7,87 %
INR - Roupie indienne 5,84 %
THB - Baht thaïlandais 4,06 %
SGD - Dollar singapourien 0,87 %
IDR - Roupie indonésienne 0,02 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,84 %
Tencent ORD 8,30 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,84 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,33 %
SRI TRANG GLOVES ORD F 3,19 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 3,08 %
ALLIANZ INDIA EQUITY I-USD 2,72 %
Hkex Ord 2,67 %
AIA ORD 2,65 %
ALLIANZ ASIAN SMALL CAP EQUITY - WT3 - USD 2,38 %

Performance en EUR (27-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,94 % 7,52 %
Rendement sur 3 mois 5,58 % 8,62 %
Rendement sur 6 mois 31,64 % 21,94 %
Rendement sur 1 an 24,69 % 8,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,07 % 4,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,82 % 7,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,46 % 6,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,41 %
Volatilité du benchmark 13,80 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 6,77