Allianz Asia Pacific Equity A USD

LU0204485717
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18,23 USD 12/12/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-14,95 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0204485717
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/03/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/11/2018) 0,570 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 15/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,85 %
Liquidités 3,13 %
Obligations 0,02 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,59 %
Biens de consommation 21,92 %
Haute technologie 15,73 %
Industries et services divers 11,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,48 %
Santé et pharmacie 3,15 %
Services aux collectivités 0,34 %
Pays Poids
Chine 26,28 %
Hong-Kong 21,42 %
Corée du Sud 10,31 %
Australie 9,22 %
Inde 7,07 %
Singapore 2,82 %
Thaïlande 1,99 %
États-Unis 1,80 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 37,37 %
AUD - Dollar australien 10,97 %
KRW - Won sud-coréen 10,31 %
USD - Dollar américain 8,89 %
INR - Roupie indienne 7,07 %
SGD - Dollar singapourien 2,82 %
THB - Baht thaïlandais 1,99 %
CNY - Yuan chinois 1,43 %
IDR - Roupie indonésienne 0,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 8,73 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,61 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 4,07 %
AIA ORD 3,13 %
CCB ORD H 3,02 %
CEB GREENTECH ORD 2,69 %
CHALLENGER ORD 2,58 %
ALLIANZ INDIA EQUITY - I - USD 2,54 %
MENGNIU DAIRY ORD 2,53 %
BANK OF CHINA ORD H 2,51 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,71 % -0,24 %
Rendement sur 3 mois -4,77 % -2,06 %
Rendement sur 6 mois -18,24 % -10,95 %
Rendement sur 1 an -14,95 % -6,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,41 % 8,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,59 % 8,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,40 % 12,73 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,35 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 5,57
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