Allianz Asia Pacific Equity A USD

LU0204485717
28,06 USD 14-05-21
Actions - Asie Politique d'investissement
10,82 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0204485717
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-03-05
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-04-21) 1,130 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,14 USD
Date du dernier dividende 15-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,37 %
Liquidités 3,48 %
Secteurs Poids
Haute technologie 40,65 %
Secteur financier 20,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,53 %
Biens de consommation 8,79 %
Santé et pharmacie 5,62 %
Industries et services divers 5,41 %
Services aux collectivités 4,56 %
Opérateurs télécom 0,03 %
Pays Poids
Chine 33,47 %
Hong-Kong 10,66 %
Corée du Sud 10,63 %
Australie 10,12 %
Inde 5,84 %
Singapore 3,76 %
Thaïlande 3,18 %
Irlande 2,17 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 29,79 %
AUD - Dollar australien 12,30 %
KRW - Won sud-coréen 10,63 %
USD - Dollar américain 8,57 %
CNY - Yuan chinois 7,21 %
INR - Roupie indienne 5,84 %
THB - Baht thaïlandais 3,18 %
SGD - Dollar singapourien 2,33 %
IDR - Roupie indonésienne 0,42 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,65 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,41 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,02 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,68 %
ALLIANZ INDIA EQUITY - I - USD 2,63 %
AIA GROUP LTD ORD 2,55 %
MEDIATEK INC ORD 2,43 %
BHP GROUP LTD ORD 2,36 %
ALLIANZ ASIAN SMALL CAP EQUITY - WT3 - USD 2,30 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,24 %

Performance en EUR (14-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,38 % -3,62 %
Rendement sur 3 mois -11,28 % -7,11 %
Rendement sur 6 mois 5,00 % 8,40 %
Rendement sur 1 an 37,59 % 27,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,69 % 5,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,82 % 10,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,68 % 7,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,79 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 11,45