Allianz Asia Pacific Equity A USD

LU0204485717
19,87 USD 9/12/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
11,88 % Rendement sur 1 an
1,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0204485717
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/03/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29/11/2019) 0,300 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 17/12/2018

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,22 %
Liquidités 4,56 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,31 %
Haute technologie 28,08 %
Industries et services divers 9,12 %
Services aux collectivités 8,07 %
Biens de consommation 6,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,03 %
Santé et pharmacie 3,93 %
Opérateurs télécom 3,05 %
Pays Poids
Chine 24,73 %
Hong-Kong 16,01 %
Australie 11,29 %
Corée du Sud 7,32 %
Indonesie 5,93 %
Inde 4,96 %
Singapore 4,52 %
Thaïlande 2,98 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 32,78 %
AUD - Dollar australien 14,93 %
KRW - Won sud-coréen 7,32 %
USD - Dollar américain 6,78 %
IDR - Roupie indonésienne 5,93 %
INR - Roupie indienne 4,96 %
SGD - Dollar singapourien 4,52 %
THB - Baht thaïlandais 2,98 %
CNY - Yuan chinois 1,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 6,62 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,22 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,90 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,63 %
AIA ORD 3,13 %
CCB ORD H 3,04 %
ALLIANZ INDIA EQUITY - I - USD 3,02 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 3,02 %
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG ORD 2,96 %
BHP GROUP ORD 2,77 %

Performance en EUR (9/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,43 % -1,91 %
Rendement sur 3 mois 3,54 % 3,75 %
Rendement sur 6 mois 9,18 % 8,82 %
Rendement sur 1 an 11,88 % 14,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,06 % 7,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,22 % 8,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,57 % 8,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,16 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 5,16
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