Allianz Asia Pacific Equity A USD

LU0204485717
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19,67 USD 18/07/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
-4,61 % Rendement sur 1 an
1,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0204485717
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/03/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/06/2019) 0,300 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 17/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,34 %
Liquidités 2,83 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,76 %
Haute technologie 28,09 %
Biens de consommation 10,07 %
Services aux collectivités 7,84 %
Industries et services divers 6,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,72 %
Santé et pharmacie 3,70 %
Opérateurs télécom 2,68 %
Pays Poids
Chine 24,25 %
Hong-Kong 18,97 %
Australie 9,08 %
Corée du Sud 8,63 %
Inde 5,28 %
Indonesie 4,98 %
Singapore 4,26 %
Thaïlande 2,60 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 37,61 %
AUD - Dollar australien 12,09 %
KRW - Won sud-coréen 8,63 %
USD - Dollar américain 5,61 %
INR - Roupie indienne 5,28 %
IDR - Roupie indonésienne 4,98 %
SGD - Dollar singapourien 4,26 %
THB - Baht thaïlandais 2,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 6,24 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 5,61 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,58 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,51 %
CCB ORD H 3,25 %
ALLIANZ INDIA EQUITY - I - USD 3,12 %
AIA ORD 2,91 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 2,65 %
BHP GROUP ORD 2,59 %
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG ORD 2,54 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,93 % 3,88 %
Rendement sur 3 mois -2,74 % -1,47 %
Rendement sur 6 mois 6,92 % 9,08 %
Rendement sur 1 an -4,61 % 5,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,84 % 9,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,06 % 8,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,77 % 10,48 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,11 %
Volatilité du benchmark 13,70 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 5,25