Allianz Asia Pacific Equity A USD

LU0204485717
19,43 USD 17/10/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
7,63 % Rendement sur 1 an
1,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0204485717
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/03/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/09/2019) 0,300 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 17/12/2018

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,21 %
Liquidités 3,53 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,34 %
Haute technologie 26,54 %
Industries et services divers 8,49 %
Services aux collectivités 8,11 %
Biens de consommation 7,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,10 %
Santé et pharmacie 4,71 %
Opérateurs télécom 2,98 %
Pays Poids
Chine 22,76 %
Hong-Kong 17,31 %
Australie 11,06 %
Corée du Sud 7,65 %
Inde 6,34 %
Indonesie 5,47 %
Singapore 4,55 %
Thaïlande 3,02 %
États-Unis 2,52 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 33,82 %
AUD - Dollar australien 15,54 %
KRW - Won sud-coréen 7,65 %
INR - Roupie indienne 6,34 %
USD - Dollar américain 5,60 %
IDR - Roupie indonésienne 5,47 %
SGD - Dollar singapourien 4,55 %
THB - Baht thaïlandais 3,02 %
CNY - Yuan chinois 0,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 6,32 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,56 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,89 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,49 %
CCB ORD H 3,36 %
AIA ORD 3,25 %
ALLIANZ INDIA EQUITY - I - USD 3,22 %
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG ORD 2,91 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 2,90 %
BHP GROUP ORD 2,83 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,38 % 0,40 %
Rendement sur 3 mois -0,40 % -0,57 %
Rendement sur 6 mois -2,92 % -2,00 %
Rendement sur 1 an 7,63 % 13,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,23 % 7,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,54 % 8,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,26 % 8,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,14 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 4,39
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