Allianz Asia Pacific Equity A USD

LU0204485717
24,23 USD 24-09-20
Actions - Asie Politique d'investissement
8,13 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0204485717
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-03-05
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-08-20) 0,440 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,09 USD
Date du dernier dividende 16-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,85 %
Liquidités 1,15 %
Secteurs Poids
Haute technologie 45,89 %
Secteur financier 14,97 %
Santé et pharmacie 12,73 %
Biens de consommation 9,11 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,39 %
Services aux collectivités 4,05 %
Industries et services divers 2,72 %
Opérateurs télécom 1,00 %
Pays Poids
Chine 33,29 %
Hong-Kong 13,35 %
Australie 11,10 %
Corée du Sud 7,74 %
Inde 5,50 %
Thaïlande 4,29 %
Irlande 1,96 %
Singapore 1,93 %
États-Unis 1,72 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,06 %
AUD - Dollar australien 14,09 %
USD - Dollar américain 12,93 %
CNY - Yuan chinois 8,73 %
KRW - Won sud-coréen 7,74 %
INR - Roupie indienne 5,50 %
THB - Baht thaïlandais 4,29 %
SGD - Dollar singapourien 0,86 %
IDR - Roupie indonésienne 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 8,85 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,24 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,78 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,38 %
SRI TRANG GLOVES ORD F 3,44 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 2,85 %
Hkex Ord 2,79 %
ALLIANZ INDIA EQUITY I-USD 2,62 %
ALLIANZ ASIAN SMALL CAP EQUITY - WT3 - USD 2,55 %
AIA ORD 2,50 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,49 % -3,18 %
Rendement sur 3 mois 12,19 % 0,87 %
Rendement sur 6 mois 42,23 % 21,74 %
Rendement sur 1 an 19,86 % 0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,06 % 2,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,13 % 7,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,25 % 5,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,94 %
Volatilité du benchmark 14,17 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 7,23