Allianz Asia Pacific Equity A USD

LU0204485717
Alertes
Ajouter au portefeuille
18,57 USD 16/10/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-12,21 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0204485717
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/03/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/09/2018) 0,460 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 15/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,85 %
Liquidités 3,13 %
Obligations 0,02 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,59 %
Biens de consommation 21,92 %
Haute technologie 15,73 %
Industries et services divers 11,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,48 %
Santé et pharmacie 3,15 %
Services aux collectivités 0,34 %
Pays Poids
Chine 26,28 %
Hong-Kong 21,42 %
Corée du Sud 10,31 %
Australie 9,22 %
Inde 7,07 %
Singapore 2,82 %
Thaïlande 1,99 %
États-Unis 1,80 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 37,37 %
AUD - Dollar australien 10,97 %
KRW - Won sud-coréen 10,31 %
USD - Dollar américain 8,89 %
INR - Roupie indienne 7,07 %
SGD - Dollar singapourien 2,82 %
THB - Baht thaïlandais 1,99 %
CNY - Yuan chinois 1,43 %
IDR - Roupie indonésienne 0,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 8,73 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,61 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 4,07 %
AIA ORD 3,13 %
CCB ORD H 3,02 %
CEB GREENTECH ORD 2,69 %
CHALLENGER ORD 2,58 %
ALLIANZ INDIA EQUITY - I - USD 2,54 %
MENGNIU DAIRY ORD 2,53 %
BANK OF CHINA ORD H 2,51 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,88 % -6,37 %
Rendement sur 3 mois -12,60 % -8,56 %
Rendement sur 6 mois -12,99 % -7,34 %
Rendement sur 1 an -12,21 % -8,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,86 % 6,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,14 % 6,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,88 % 11,56 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,46 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 8,63
×
Dites-nous ce que vous pensez
allianz-asia-pacific-equity-a-usd
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer