Allianz Asia Pacific Equity A USD

LU0204485717
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20,74 USD 13/08/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
7,97 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0204485717
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/03/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/07/2018) 0,560 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 15/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,47 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 9,66

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,36 % 0,07 %
Rendement sur 3 mois -5,12 % -2,41 %
Rendement sur 6 mois -0,10 % 3,19 %
Rendement sur 1 an 7,97 % 8,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,44 % 9,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,73 % 9,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,02 % 9,00 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,71 %
Liquidités 5,29 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,54 %
Industries et services divers 27,50 %
Haute technologie 17,30 %
Biens de consommation 10,42 %
Santé et pharmacie 3,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,59 %
Pétrole et gaz 0,19 %
Services aux collectivités 0,09 %
Pays Poids
Chine 28,89 %
Hong-Kong 16,34 %
Corée du Sud 12,42 %
Australie 7,58 %
Inde 5,47 %
Singapore 2,50 %
États-Unis 2,38 %
Thaïlande 2,29 %
Indonesie 1,68 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 35,32 %
KRW - Won sud-coréen 12,42 %
AUD - Dollar australien 9,92 %
USD - Dollar américain 8,62 %
INR - Roupie indienne 5,47 %
SGD - Dollar singapourien 2,50 %
THB - Baht thaïlandais 2,29 %
IDR - Roupie indonésienne 1,68 %
CNY - Yuan chinois 1,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,75 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,95 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,22 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,72 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,24 %
AIA GROUP LTD ORD 2,92 %
BANK OF CHINA LTD ORD 2,63 %
ALLIANZ INDIA EQUITY - I - USD 2,55 %
CHINA EVERBRIGHT GREENTECH LTD ORD 2,48 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,47 %
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