Allianz Asia Pacific Equity A USD

LU0204485717
31,05 USD 25-02-21
Actions - Asie Politique d'investissement
13,35 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0204485717
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-03-05
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29-01-21) 1,090 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,14 USD
Date du dernier dividende 15-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,35 %
Liquidités 4,65 %
Secteurs Poids
Haute technologie 43,44 %
Secteur financier 18,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,91 %
Biens de consommation 9,30 %
Santé et pharmacie 8,19 %
Services aux collectivités 3,83 %
Industries et services divers 2,60 %
Opérateurs télécom 0,06 %
Pays Poids
Chine 32,39 %
Corée du Sud 11,09 %
Hong-Kong 10,91 %
Australie 10,72 %
Inde 4,96 %
Singapore 3,15 %
Irlande 2,23 %
Thaïlande 1,87 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,23 %
AUD - Dollar australien 13,33 %
KRW - Won sud-coréen 11,09 %
USD - Dollar américain 9,82 %
CNY - Yuan chinois 8,63 %
INR - Roupie indienne 4,96 %
THB - Baht thaïlandais 1,87 %
SGD - Dollar singapourien 1,76 %
IDR - Roupie indonésienne 0,48 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 8,13 %
Tencent ORD 7,52 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,61 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,25 %
AIA ORD 2,73 %
ALLIANZ INDIA EQUITY I-USD 2,64 %
Hkex Ord 2,58 %
BHP GROUP ORD 2,36 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 2,25 %
JAMES HARDIE INDUSTRIES CDI 2,23 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,47 % -0,80 %
Rendement sur 3 mois 13,81 % 12,15 %
Rendement sur 6 mois 22,08 % 21,83 %
Rendement sur 1 an 38,37 % 19,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,65 % 8,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,35 % 13,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,11 % 8,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,94 %
Volatilité du benchmark 13,61 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 11,08