Allianz Asia Pacific Equity A USD

LU0204485717
17,28 USD 7/04/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
-11,35 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0204485717
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/03/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/03/2020) 0,250 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,09 USD
Date du dernier dividende 16/12/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,65 %
Liquidités 3,02 %
Secteurs Poids
Haute technologie 38,91 %
Secteur financier 21,51 %
Santé et pharmacie 9,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,04 %
Industries et services divers 6,83 %
Biens de consommation 5,48 %
Services aux collectivités 4,62 %
Opérateurs télécom 1,12 %
Pays Poids
Chine 31,25 %
Hong-Kong 14,95 %
Australie 12,53 %
Corée du Sud 7,13 %
Inde 5,74 %
Singapore 4,05 %
Irlande 2,12 %
Indonesie 1,70 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 29,30 %
AUD - Dollar australien 15,64 %
USD - Dollar américain 9,94 %
KRW - Won sud-coréen 7,13 %
CNY - Yuan chinois 6,63 %
INR - Roupie indienne 5,74 %
SGD - Dollar singapourien 4,05 %
EUR - Euro 3,33 %
IDR - Roupie indonésienne 1,68 %
THB - Baht thaïlandais 0,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,18 %
Tencent ORD 7,74 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,71 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,99 %
CCB ORD H 3,54 %
AIA ORD 3,32 %
EUR CASH 2,81 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 2,64 %
Ping An ORD H 2,53 %
BHP GROUP ORD 2,40 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,65 % -8,58 %
Rendement sur 3 mois -14,07 % -16,34 %
Rendement sur 6 mois -6,43 % -7,51 %
Rendement sur 1 an -11,35 % -11,02 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,33 % 0,14 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,87 % 1,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,61 % 5,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,77 %
Volatilité du benchmark 14,70 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -