Allianz Asia Pacific Equity A USD

LU0204485717
21,23 USD 16/01/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
17,62 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0204485717
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/03/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/12/2019) 0,310 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,09 USD
Date du dernier dividende 16/12/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,59 %
Liquidités 3,20 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,87 %
Secteur financier 27,90 %
Services aux collectivités 9,75 %
Industries et services divers 7,62 %
Biens de consommation 6,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,18 %
Santé et pharmacie 5,33 %
Opérateurs télécom 2,23 %
Pays Poids
Chine 23,81 %
Hong-Kong 15,87 %
Australie 10,92 %
Corée du Sud 7,38 %
Indonesie 5,23 %
Inde 5,16 %
Singapore 4,45 %
Thaïlande 3,07 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 30,98 %
AUD - Dollar australien 15,68 %
KRW - Won sud-coréen 8,62 %
USD - Dollar américain 7,04 %
INR - Roupie indienne 5,63 %
IDR - Roupie indonésienne 4,11 %
SGD - Dollar singapourien 3,61 %
THB - Baht thaïlandais 2,99 %
CNY - Yuan chinois 1,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,55 %
Tencent ORD 6,18 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,14 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,66 %
AIA ORD 3,13 %
ALLIANZ INDIA EQUITY - I - USD 3,10 %
CCB ORD H 3,09 %
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG ORD 2,87 %
BHP GROUP ORD 2,55 %
JAMES HARDIE INDUSTRIES CDI 2,52 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,93 % 5,15 %
Rendement sur 3 mois 9,35 % 10,68 %
Rendement sur 6 mois 8,75 % 10,00 %
Rendement sur 1 an 17,62 % 21,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,36 % 10,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,42 % 7,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,58 % 8,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,19 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 5,49
;