Allianz Best Styles Global Equity A EUR

LU1075359262
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150,55 EUR 19/09/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,33 % Rendement sur 1 an
1,34 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1075359262
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/06/2014
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/08/2019) 48,260 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,34 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,08 EUR
Date du dernier dividende 17/12/2018

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,11 %
Liquidités 1,69 %
Secteurs Poids
Haute technologie 17,60 %
Biens de consommation 16,10 %
Secteur financier 15,90 %
Industries et services divers 15,80 %
Santé et pharmacie 14,40 %
Opérateurs télécom 7,30 %
Services aux collectivités 5,40 %
Pays Poids
États-Unis 61,40 %
Japon 7,00 %
France 5,50 %
Canada 4,80 %
Grande-Bretagne 3,90 %
Allemagne 2,70 %
Suisse 2,00 %
Australie 1,90 %
Pays-Bas 1,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,75 %
EUR - Euro 18,55 %
JPY - Yen japonais 7,15 %
GBP - Livre sterling 5,08 %
CAD - Dollar canadien 4,62 %
CHF - Franc suisse 1,38 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,13 %
AUD - Dollar australien 1,12 %
SEK - Couronne suédoise 1,03 %
NOK - Couronne norvégienne 0,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 2,49 %
Apple 2,49 %
Amazon.com 1,50 %
JPMorgan Chase & Co 1,05 %
Johnson & Johnson 0,99 %
Cisco Systems 0,90 %
Facebook Inc-Class A 0,87 %
Bank of America 0,83 %
Intel 0,81 %
Unitedhealth Group 0,80 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,04 % 3,96 %
Rendement sur 3 mois 3,19 % 4,00 %
Rendement sur 6 mois 5,20 % 8,26 %
Rendement sur 1 an 4,33 % 9,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,91 % 12,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,90 % 10,76 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,16 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 7,21
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