Allianz Best Styles Global Equity A EUR

LU1075359262
121,24 EUR 3/04/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
-15,89 % Rendement sur 1 an
1,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1075359262
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/06/2014
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/03/2020) 40,660 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,60 EUR
Date du dernier dividende 16/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,55 %
Liquidités 0,94 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 19,10 %
Haute technologie 18,00 %
Santé et pharmacie 15,00 %
Secteur financier 14,80 %
Industries et services divers 10,60 %
Opérateurs télécom 8,50 %
Immobilier 4,20 %
Services aux collectivités 3,80 %
Pays Poids
États-Unis 64,40 %
Japon 7,40 %
France 5,30 %
Canada 4,80 %
Grande-Bretagne 3,80 %
Allemagne 2,40 %
Australie 1,90 %
Suisse 1,80 %
Pays-Bas 1,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,89 %
EUR - Euro 18,36 %
JPY - Yen japonais 6,63 %
GBP - Livre sterling 4,24 %
CAD - Dollar canadien 4,15 %
CHF - Franc suisse 1,64 %
AUD - Dollar australien 1,63 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,69 %
SEK - Couronne suédoise 0,53 %
SGD - Dollar singapourien 0,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 2,95 %
Microsoft 2,90 %
Amazon.com 1,81 %
Johnson & Johnson 1,22 %
Facebook Inc-Class A 1,01 %
JPMorgan Chase & Co 0,98 %
Allianz-Best Styl Gb Eq-WT E 0,94 %
Allianz-Be Sty Sri Eu Eq-WT9 0,91 %
Allianz-Be Sty Sri Em Eq-WT9 0,90 %
Procter & Gamble Co/The 0,89 %

Performance en EUR (3/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -18,73 % -15,32 %
Rendement sur 3 mois -23,57 % -21,75 %
Rendement sur 6 mois -17,89 % -14,26 %
Rendement sur 1 an -15,89 % -11,56 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,96 % 0,71 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,26 % 3,01 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,12 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,31