Allianz Best Styles Global Equity A EUR

LU1075359262
142,52 EUR 01-07-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
3,22 % Rendement annuel sur 5 ans
1,36 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1075359262
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-06-14
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-06-20) 48,680 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,60 EUR
Date du dernier dividende 16-12-19

Principaux postes en portefeuille (30-04-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,13 %
Liquidités 1,76 %
Secteurs Poids
Haute technologie 20,90 %
Biens de consommation 19,60 %
Santé et pharmacie 15,70 %
Industries et services divers 14,20 %
Secteur financier 12,50 %
Opérateurs télécom 9,00 %
Services aux collectivités 3,80 %
Pays Poids
États-Unis 65,20 %
Japon 7,70 %
France 5,00 %
Canada 3,70 %
Suisse 3,40 %
Grande-Bretagne 3,30 %
Australie 1,90 %
Allemagne 1,50 %
Italie 1,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,04 %
EUR - Euro 15,56 %
JPY - Yen japonais 5,32 %
GBP - Livre sterling 3,92 %
CAD - Dollar canadien 3,51 %
CHF - Franc suisse 3,39 %
AUD - Dollar australien 1,60 %
SEK - Couronne suédoise 1,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,89 %
DKK - Couronne danoise 0,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 3,53 %
Microsoft 3,45 %
Amazon.com 2,09 %
Johnson & Johnson 1,24 %
Allianz-Best Styl Gb Eq-WT E 1,23 %
Facebook Inc-Class A 1,18 %
Allianz-Be Sty Sri Eu Eq-WT9 1,11 %
Allianz-Be Sty Sri Em Eq-WT9 1,08 %
Allianz Best Sty Gl Ac E-CA 1,01 %
Intel 1,00 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,54 % 1,88 %
Rendement sur 3 mois 18,20 % 19,85 %
Rendement sur 6 mois -9,89 % -7,15 %
Rendement sur 1 an -2,03 % 1,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,51 % 5,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,22 % 5,81 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,64 %
Volatilité du benchmark 14,33 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 3,37