Allianz Best Styles Global Equity A EUR

LU1075359262
195,57 EUR 25-01-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,85 % Rendement annuel sur 5 ans
1,34 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1075359262
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-06-14
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-12-21) 31,100 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,34 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,37 EUR
Date du dernier dividende 15-12-21

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,95 %
Liquidités 0,09 %
Secteurs Poids
Haute technologie 25,60 %
Biens de consommation 19,00 %
Santé et pharmacie 14,50 %
Secteur financier 12,80 %
Industries et services divers 12,30 %
Opérateurs télécom 9,20 %
Immobilier 2,80 %
Pays Poids
États-Unis 70,70 %
Japon 6,70 %
France 3,70 %
Canada 3,20 %
Grande-Bretagne 2,40 %
Italie 2,10 %
Allemagne 1,80 %
Pays-Bas 1,30 %
Suisse 1,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,53 %
EUR - Euro 8,05 %
JPY - Yen japonais 6,17 %
SGD - Dollar singapourien 4,73 %
GBP - Livre sterling 2,73 %
CAD - Dollar canadien 2,50 %
SEK - Couronne suédoise 1,31 %
CHF - Franc suisse 1,25 %
AUD - Dollar australien 0,78 %
DKK - Couronne danoise 0,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 4,33 %
Microsoft 4,19 %
Allianz G Eq Artint-WTEURACC 2,50 %
Amazon.com 2,12 %
Allianz USEQ Artint-WTEURACC 1,94 %
Alphabet Inc-Cl A 1,58 %
Alphabet Inc-Cl C 1,53 %
Meta Platforms Inc-Class A 1,34 %
Nvidia 1,33 %
Unitedhealth Group 0,96 %

Performance en EUR (25-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,42 % -5,28 %
Rendement sur 3 mois -0,95 % -3,16 %
Rendement sur 6 mois 3,08 % 1,07 %
Rendement sur 1 an 19,68 % 12,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,60 % 14,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,85 % 10,08 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,42 %
Volatilité du benchmark 13,66 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 11,12