Allianz Best Styles Global Equity A EUR

LU1075359262
162,63 EUR 23/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
22,16 % Rendement sur 1 an
1,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1075359262
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/06/2014
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/12/2019) 51,060 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,60 EUR
Date du dernier dividende 16/12/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,25 %
Liquidités 1,65 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 18,50 %
Haute technologie 16,70 %
Industries et services divers 14,90 %
Santé et pharmacie 14,70 %
Secteur financier 14,60 %
Opérateurs télécom 9,20 %
Immobilier 3,90 %
Pays Poids
États-Unis 63,20 %
Japon 7,50 %
France 5,50 %
Canada 4,50 %
Grande-Bretagne 3,40 %
Australie 3,20 %
Allemagne 2,50 %
Suisse 1,70 %
Pays-Bas 1,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,10 %
EUR - Euro 20,00 %
JPY - Yen japonais 6,41 %
GBP - Livre sterling 4,96 %
CAD - Dollar canadien 4,66 %
AUD - Dollar australien 1,42 %
CHF - Franc suisse 1,41 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,99 %
NOK - Couronne norvégienne 0,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 2,76 %
Microsoft 2,66 %
Amazon.com 1,67 %
Johnson & Johnson 1,15 %
AT&T 1,04 %
Facebook Inc-Class A 1,02 %
JPMorgan Chase & Co 1,02 %
Verizon Communications 0,92 %
Procter & Gamble Co/The 0,91 %
Unitedhealth Group 0,89 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,23 % 2,88 %
Rendement sur 3 mois 9,48 % 10,14 %
Rendement sur 6 mois 10,68 % 11,07 %
Rendement sur 1 an 22,16 % 28,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,49 % 12,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,14 % 10,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,24 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 7,65