Allianz Best Styles Global Equity A EUR

LU1075359262
142,53 EUR 29-10-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
3,49 % Rendement annuel sur 5 ans
1,36 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1075359262
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-06-14
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 44,770 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,60 EUR
Date du dernier dividende 16-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,87 %
Liquidités 0,94 %
Secteurs Poids
Haute technologie 22,50 %
Biens de consommation 18,60 %
Santé et pharmacie 15,10 %
Industries et services divers 14,10 %
Secteur financier 13,50 %
Opérateurs télécom 8,60 %
Services aux collectivités 3,20 %
Pays Poids
États-Unis 65,70 %
Japon 7,80 %
France 4,60 %
Canada 4,50 %
Suisse 3,10 %
Grande-Bretagne 2,80 %
Suède 2,00 %
Allemagne 1,90 %
Espagne 1,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,18 %
EUR - Euro 14,41 %
JPY - Yen japonais 6,93 %
GBP - Livre sterling 3,84 %
CAD - Dollar canadien 3,64 %
CHF - Franc suisse 3,25 %
AUD - Dollar australien 1,85 %
SEK - Couronne suédoise 1,27 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,02 %
DKK - Couronne danoise 0,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 4,04 %
Microsoft 3,15 %
Amazon.com 2,36 %
Allianz-Be Sty Sri Em Eq-WT9 1,84 %
Allianz-Be Sty Sri Eu Eq-WT9 1,81 %
Allianz Best Sty Gl Ac E-CA 1,65 %
Facebook Inc-Class A 1,12 %
Nvidia 1,00 %
Johnson & Johnson 0,95 %
Alphabet Inc-Cl C 0,79 %

Performance en EUR (29-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,32 % 0,02 %
Rendement sur 3 mois 0,42 % 2,16 %
Rendement sur 6 mois 4,14 % 6,72 %
Rendement sur 1 an -5,71 % 0,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,86 % 4,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,49 % 6,53 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,11 %
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 5,88