Allianz Best Styles Global Equity A EUR

LU1075359262
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148,03 EUR 19/07/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
3,87 % Rendement sur 1 an
1,34 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1075359262
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/06/2014
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/06/2019) 58,470 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,34 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,08 EUR
Date du dernier dividende 17/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,63 %
Liquidités 1,43 %
Secteurs Poids
Haute technologie 17,10 %
Biens de consommation 16,10 %
Industries et services divers 16,00 %
Secteur financier 15,80 %
Santé et pharmacie 14,60 %
Opérateurs télécom 7,20 %
Services aux collectivités 5,50 %
Pays Poids
États-Unis 60,60 %
Japon 7,10 %
France 5,70 %
Canada 4,80 %
Grande-Bretagne 3,90 %
Allemagne 2,80 %
Suisse 2,00 %
Australie 1,90 %
Pays-Bas 1,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,62 %
EUR - Euro 19,75 %
JPY - Yen japonais 7,19 %
GBP - Livre sterling 5,18 %
CAD - Dollar canadien 4,59 %
CHF - Franc suisse 1,32 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,21 %
AUD - Dollar australien 1,16 %
SEK - Couronne suédoise 1,12 %
NOK - Couronne norvégienne 0,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 2,40 %
Apple 2,39 %
Amazon.com 1,52 %
Johnson & Johnson 1,06 %
JPMorgan Chase & Co 1,00 %
Cisco Systems 0,89 %
Facebook Inc-Class A 0,84 %
Unitedhealth Group 0,78 %
Merck & Co 0,78 %
Thermo Fisher Scientific 0,78 %

Performance en EUR (19/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,47 % 1,60 %
Rendement sur 3 mois 1,49 % 2,54 %
Rendement sur 6 mois 10,37 % 12,77 %
Rendement sur 1 an 3,87 % 9,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,13 % 10,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,88 % 11,40 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,76 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,07 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 7,86