Allianz Best Styles Global Equity A EUR

LU1075359262
156,33 EUR 15/11/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
13,44 % Rendement sur 1 an
1,34 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1075359262
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/06/2014
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 51,110 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,34 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,08 EUR
Date du dernier dividende 17/12/2018

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,92 %
Liquidités 0,87 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 17,60 %
Haute technologie 16,90 %
Secteur financier 15,80 %
Industries et services divers 15,50 %
Santé et pharmacie 13,80 %
Opérateurs télécom 7,20 %
Services aux collectivités 5,60 %
Pays Poids
États-Unis 60,50 %
Japon 7,00 %
France 5,80 %
Canada 4,90 %
Grande-Bretagne 4,10 %
Allemagne 2,90 %
Australie 2,10 %
Suisse 2,00 %
Italie 1,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,38 %
EUR - Euro 18,13 %
JPY - Yen japonais 6,54 %
GBP - Livre sterling 5,08 %
CAD - Dollar canadien 4,70 %
CHF - Franc suisse 1,48 %
AUD - Dollar australien 1,19 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,10 %
SEK - Couronne suédoise 0,98 %
NOK - Couronne norvégienne 0,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 2,54 %
Microsoft 2,39 %
Amazon.com 1,33 %
JPMorgan Chase & Co 1,05 %
Johnson & Johnson 0,94 %
AT&T 0,81 %
GLOBAL PAYMENTS INC 0,81 %
Verizon Communications 0,79 %
Bank of America 0,77 %
Intel 0,77 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,53 % 3,97 %
Rendement sur 3 mois 9,48 % 10,77 %
Rendement sur 6 mois 10,18 % 11,00 %
Rendement sur 1 an 13,44 % 18,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,02 % 11,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,34 % 11,21 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,20 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 7,63
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