Allianz China Strategic Bond A USD (Distribution)

LU0665630819
8,920 USD 20-10-20
Obligations - Yuan chinois Politique d'investissement
0,11 % Rendement annuel sur 5 ans
0,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0665630819
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-10-11
Catégorie Obligations - Yuan chinois
Taille du fonds (30-09-20) 3,300 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,48 USD
Date du dernier dividende 16-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,73 %
Liquidités 6,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,28 %
USD - Dollar américain 29,37 %
CHF - Franc suisse 1,45 %
GBP - Livre sterling 0,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 62,28 %
FANTASIA 11.88% 06/01/23 SR: 2,00 %
RKPF 2019 A 6.70% 09/30/24 SR: 1,95 %
FANTASIA 10.88% 01/09/23 SR: 1,94 %
MOI 13.25% 09/27/20 SR: 1,94 %
ZHENRO PROPTS 7.88% 04/14/24 SR: 1,93 %
SINO-OCEAN IV 5.25% 04/30/22 SR: 1,92 %
HEJUN SHUNZE INV 11.00% 06/04/22 SR: 1,92 %
FORTUNE STAR BVI 6.85% 07/02/24 SR: 1,91 %
EXPAND LEAD 6.40% 09/18/21 SR: 1,91 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,09 % 1,11 %
Rendement sur 3 mois -1,09 % 0,42 %
Rendement sur 6 mois 0,54 % -5,40 %
Rendement sur 1 an -7,38 % 2,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,73 % 3,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,11 % 1,26 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,84 %
Volatilité du benchmark 6,70 %
Bêta -0,15
Tracking error 2,09 %
Corrélation avec le benchmark -0,05
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor -