Allianz China Strategic Bond A USD (Distribution)

LU0665630819
7,91 USD 22-10-21
Obligations - Yuan chinois Politique d'investissement
-1,37 % Rendement annuel sur 5 ans
0,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0665630819
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-10-11
Catégorie Obligations - Yuan chinois
Taille du fonds (30-09-21) 3,290 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,71 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,47 USD
Date du dernier dividende 15-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,63 %
Liquidités 5,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,34 %
USD - Dollar américain 32,44 %
CHF - Franc suisse 2,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 59,34 %
POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD 13-APR-2022 2,41 %
CHF FORWARD CONTRACT 2,24 %
WENS FOODSTUFF GROUP CO LTD 2.349% 29-OCT-2025 2,20 %
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 8% 27-JAN-2024 2,05 %
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 6.5% 08-APR-2024 2,05 %
CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD 6.45% 07-NOV-2024 2,04 %
FORTUNE STAR (BVI) LTD 5.95% 19-OCT-2025 2,03 %
KWG GROUP HOLDINGS LTD 7.875% 01-SEP-2023 2,02 %
LI & FUNG LTD 4.375% 04-OCT-2024 2,00 %

Performance en EUR (22-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,45 % 1,66 %
Rendement sur 3 mois -7,41 % 2,88 %
Rendement sur 6 mois -5,38 % 7,17 %
Rendement sur 1 an -5,33 % 10,53 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,54 % 6,51 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,37 % 2,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,46 % 5,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,68 %
Volatilité du benchmark 6,47 %
Bêta -0,22
Tracking error 2,22 %
Corrélation avec le benchmark -0,07
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor -
refinitiv