Allianz China Strategic Bond A USD (Distribution)

LU0665630819
6,24 USD 17-08-22
Obligations - Yuan chinois Politique d'investissement
-1,30 % Rendement annuel sur 5 ans
0,70 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0665630819
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-10-11
Catégorie Obligations - Yuan chinois
Taille du fonds (29-07-22) 2,620 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,70 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,43 USD
Date du dernier dividende 15-12-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,14 %
Liquidités 6,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 68,07 %
USD - Dollar américain 30,24 %
CHF - Franc suisse 1,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 68,07 %
USD CASH 6,96 %
BANK OF EAST ASIA LTD 0% 22-APR-2032 2,73 %
CHALIECO HONG KONG CORPORATION LTD 5% 2,24 %
BANK OF CHINA LTD (MACAU BRANCH) 3.5% 20-APR-2027 2,21 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.6% 28-NOV-2024 2,21 %
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 4.125% 19-JUL-2027 2,20 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3.784% 09-MAR- 2,20 %
CHINA STATE CONSTRUCTION FINANCE (CAYMAN) III LTD 2,19 %
CHINA RAILWAY XUNJIE CO LTD 3.25% 28-JUL-2026 2,19 %

Performance en EUR (17-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,66 % 0,09 %
Rendement sur 3 mois -2,58 % 4,83 %
Rendement sur 6 mois -0,56 % 7,12 %
Rendement sur 1 an -11,19 % 15,41 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,49 % 8,37 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,30 % 7,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,62 % 5,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 9,11 %
Volatilité du benchmark 6,22 %
Bêta 0,02
Tracking error 2,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,01
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -