Allianz Convertible Bond AT EUR (capitalisation)

LU0706716387
143,04 EUR 23/01/2020
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
10,83 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0706716387
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2012
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/12/2019) 69,970 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,64 %
Liquidités 8,29 %
Actions 1,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,36 %
USD - Dollar américain 25,87 %
GBP - Livre sterling 7,89 %
CHF - Franc suisse 5,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALLIANZ CASH FACILITY FUND I3/D EUR 7,59 %
CHF FORWARD CONTRACT 5,58 %
DEUTSCHE WOHN 0.33% 07/26/24 SR: 4,97 %
TELECOM IT 1.13% 03/26/22 SR: 4,88 %
STMICROELECTRON 0.25% 07/03/24 SR: 4,66 %
LVMH 0.00% 02/16/21 SR: 4,14 %
ORANGE 0.38% 06/27/21 SR: 3,86 %
CARREFOUR 0.00% 06/14/23 SR: 3,82 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 3,80 %
AIRBUS NL 0.00% 07/01/22 SR: 3,42 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,50 % 1,60 %
Rendement sur 3 mois 4,10 % 3,99 %
Rendement sur 6 mois 4,43 % 3,63 %
Rendement sur 1 an 10,83 % 9,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,55 % 2,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,02 % 2,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,19 % 5,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,92 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 2,54