Allianz Convertible Bond AT EUR (capitalisation)

LU0706716387
137,63 EUR 21/10/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
4,56 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0706716387
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2012
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30/09/2019) 40,430 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,68 %
Liquidités 5,38 %
Actions 0,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,36 %
USD - Dollar américain 24,61 %
GBP - Livre sterling 6,52 %
CHF - Franc suisse 5,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALLIANZ CASH FACILITY FUND I3/D EUR 6,01 %
CHF FORWARD CONTRACT 5,13 %
TELECOM IT 1.13% 03/26/22 SR: 4,82 %
DEUTSCHE WOHN 0.33% 07/26/24 SR: 4,63 %
STMICROELECTRON 0.25% 07/03/24 SR: 4,50 %
LVMH 0.00% 02/16/21 SR: 4,18 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 3,70 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,69 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 3,56 %
CARREFOUR 0.00% 06/14/23 SR: 3,49 %

Performance en EUR (21/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % -0,73 %
Rendement sur 3 mois 0,76 % 0,18 %
Rendement sur 6 mois 1,88 % 0,88 %
Rendement sur 1 an 4,56 % 4,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,69 % 2,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,94 % 3,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,23 % 5,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,91 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 2,35
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