Allianz Convertible Bond AT EUR (capitalisation)

LU0706716387
139,93 EUR 12/12/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
9,23 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0706716387
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2012
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (29/11/2019) 64,530 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,50 %
Liquidités 5,62 %
Actions 0,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,29 %
USD - Dollar américain 24,34 %
GBP - Livre sterling 6,51 %
CHF - Franc suisse 5,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHF FORWARD CONTRACT 5,25 %
TELECOM IT 1.13% 03/26/22 SR: 5,01 %
STMICROELECTRON 0.25% 07/03/24 SR: 4,81 %
ALLIANZ CASH FACILITY FUND I3/D EUR 4,58 %
DEUTSCHE WOHN 0.33% 07/26/24 SR: 4,50 %
CARREFOUR 0.00% 06/14/23 SR: 3,92 %
LVMH 0.00% 02/16/21 SR: 3,91 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 3,77 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 3,67 %
AIRBUS NL 0.00% 07/01/22 SR: 3,25 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,67 % 0,47 %
Rendement sur 3 mois 1,61 % 0,95 %
Rendement sur 6 mois 3,84 % 3,16 %
Rendement sur 1 an 9,23 % 8,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,02 % 2,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,57 % 3,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,33 % 5,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,92 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 2,70
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