Allianz Discovery Europe Opportunities A EUR

LU1366194469
Alertes
Ajouter au portefeuille
97,06 EUR 18/10/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
2,00 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1366194469
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/04/2016
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/09/2018) 8,520 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,45 %
Liquidités 5,80 %
Actions 0,03 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 0,03 %
Pays Poids
Canada 14,53 %
Allemagne 14,14 %
France 9,87 %
Pays-Bas 6,07 %
Suède 5,55 %
Australie 5,49 %
Norvège 5,49 %
Belgique 5,06 %
Autriche 4,99 %
Espagne 4,22 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,19 %
GBP - Livre sterling 0,13 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
DKK - Couronne danoise -0,04 %
NOK - Couronne norvégienne -0,07 %
CHF - Franc suisse -0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUROMORTGAGE 3.50% 06/17/20 SR: 3,98 %
ING BANK NL 4.00% 01/17/20 SR: 3,57 %
KBC BANK 1.25% 05/28/20 SR:3 3,39 %
BANK NOVA 1.00% 04/02/19 SR:CBL1 3,33 %
KA FINANZ 1.63% 09/25/18 SR:12 3,33 %
RBC 0.75% 06/19/19 SR:CB15 3,32 %
NORD LB LUX 0.25% 03/10/20 SR:74 3,31 %
CREDIT SUISSE GU 2.88% 10/18/18 SR: 2,96 %
DEUTSCHE PFBRFBK 1.50% 03/18/20 SR:15196 2,55 %
GERMANY 0.00% 12/14/18 SR: 2,47 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,73 % -2,76 %
Rendement sur 3 mois 1,09 % -5,66 %
Rendement sur 6 mois 1,11 % -4,01 %
Rendement sur 1 an 2,00 % -8,80 %
Rendement annuel sur 3 ans - -2,20 %
Rendement annuel sur 5 ans - 0,62 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,58 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
×
Dites-nous ce que vous pensez
allianz-discovery-europe-opportunities-a-eur
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer