Allianz Discovery Europe Opportunities A EUR

LU1366194469
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88,65 EUR 17/07/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-7,77 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1366194469
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/04/2016
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/06/2019) 3,350 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,20 %
Liquidités 3,14 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 0,03 %
Pays Poids
Espagne 13,77 %
Canada 13,32 %
France 10,70 %
Allemagne 9,39 %
Australie 8,96 %
Pays-Bas 8,17 %
Suède 6,54 %
Danemark 4,51 %
Norvège 4,49 %
Belgique 4,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,20 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
USD - Dollar américain -0,01 %
CHF - Franc suisse -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HESSEN 0.00% 06/10/21 SR:1804 4,91 %
EUROMORTGAGE 3.50% 06/17/20 SR: 4,72 %
ING BANK NL 4.00% 01/17/20 SR: 4,08 %
KBC BANK 1.25% 05/28/20 SR:3 4,02 %
BANK NOVA 1.00% 04/02/19 SR:CBL1 3,95 %
RBC 0.75% 06/19/19 SR:CB15 3,95 %
NORD LB LUX 0.25% 03/10/20 SR:74 3,93 %
SPAIN 0.00% 01/17/20 SR: 3,92 %
DEUTSCHE PFBRFBK 1.50% 03/18/20 SR:15196 2,99 %
SKAND ENSK BANK 1.63% 11/04/20 SR: 2,54 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,85 % 1,97 %
Rendement sur 3 mois -3,37 % 0,84 %
Rendement sur 6 mois -5,32 % 12,58 %
Rendement sur 1 an -7,77 % 3,63 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,49 % 3,59 %
Rendement annuel sur 5 ans - 1,18 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,98 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -