Allianz Discovery Europe Opportunities A EUR

LU1366194469
87,88 EUR 4/12/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-7,22 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1366194469
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/04/2016
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/11/2019) 1,550 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,41 %
Liquidités 6,24 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 0,03 %
Pays Poids
Espagne 12,58 %
Australie 11,95 %
France 9,77 %
Allemagne 8,22 %
Canada 8,14 %
Pays-Bas 6,90 %
Suède 6,78 %
Grande-Bretagne 6,25 %
Autriche 5,39 %
Danemark 3,75 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,17 %
GBP - Livre sterling 0,11 %
USD - Dollar américain 0,10 %
NOK - Couronne norvégienne 0,05 %
DKK - Couronne danoise 0,02 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ING BANK NL 4.00% 01/17/20 SR: 3,83 %
EUROMORTGAGE 3.50% 06/17/20 SR: 3,82 %
KBC BANK 1.25% 05/28/20 SR:3 3,74 %
DEUTSCHE PFBRFBK 1.50% 03/18/20 SR:15196 3,74 %
MACQUARIE BNK 0.38% 03/03/21 SR:2016-1 3,73 %
YORKSHIRE BLDG 0.50% 06/19/20 SR: 3,71 %
NORD LB LUX 0.25% 03/10/20 SR:74 3,69 %
ABN AMRO 3.63% 06/22/20 SR: 3,06 %
CREDIT SUISSE GU 0.75% 09/17/21 SR: 3,04 %
NAB 0.25% 03/28/22 SR:29 3,00 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,40 % -0,11 %
Rendement sur 3 mois 2,42 % 4,86 %
Rendement sur 6 mois 1,85 % 8,45 %
Rendement sur 1 an -7,22 % 16,79 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,47 % 9,76 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,75 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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