Allianz Discovery Europe Opportunities A EUR

LU1366194469
89,22 EUR 16/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
-4,22 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1366194469
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/04/2016
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/12/2019) 1,510 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,49 %
Liquidités 3,51 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 0,03 %
Pays Poids
Espagne 16,29 %
Australie 11,76 %
Canada 8,54 %
Allemagne 7,84 %
Grande-Bretagne 6,57 %
Pays-Bas 6,43 %
Suède 6,31 %
France 6,24 %
Autriche 5,67 %
Luxembourg 3,88 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,53 %
GBP - Livre sterling 0,07 %
USD - Dollar américain 0,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
CHF - Franc suisse -0,01 %
DKK - Couronne danoise -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
YORKSHIRE BLDG 0.50% 06/19/20 SR: 3,89 %
NORD LB LUX 0.25% 03/10/20 SR:74 3,88 %
ING BANK NL 4.00% 01/17/20 SR: 3,22 %
ABN AMRO 3.63% 06/22/20 SR: 3,21 %
CREDIT SUISSE GU 0.75% 09/17/21 SR: 3,19 %
NAB 0.25% 03/28/22 SR:29 3,15 %
BPCE SFH 1.50% 01/30/20 SR:57 3,14 %
DEUTSCHE PFBRFBK 1.50% 03/18/20 SR:15196 3,14 %
KBC BANK 1.25% 05/28/20 SR:3 3,14 %
SPAREBNK 1 BOLIG 1.50% 01/20/20 SR: 3,14 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,84 % 0,95 %
Rendement sur 3 mois 2,73 % 6,83 %
Rendement sur 6 mois 1,34 % 8,71 %
Rendement sur 1 an -4,22 % 26,29 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,50 % 8,65 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,21 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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