Allianz Discovery Europe Opportunities A EUR

LU1366194469
83,12 EUR 30/03/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
-7,08 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1366194469
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/04/2016
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/02/2020) 1,310 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,60 %
Liquidités 8,88 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 0,03 %
Pays Poids
Espagne 15,10 %
Australie 11,56 %
Allemagne 8,24 %
Grande-Bretagne 7,75 %
Pays-Bas 6,77 %
Suède 6,62 %
France 6,57 %
Canada 6,55 %
Autriche 5,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,91 %
GBP - Livre sterling 0,10 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
USD - Dollar américain 0,01 %
NOK - Couronne norvégienne -0,02 %
CHF - Franc suisse -0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ING BANK NL 4.00% 01/17/20 SR: 3,39 %
ABN AMRO 3.63% 06/22/20 SR: 3,38 %
CREDIT SUISSE GU 0.75% 09/17/21 SR: 3,33 %
BPCE SFH 1.50% 01/30/20 SR:57 3,31 %
DEUTSCHE PFBRFBK 1.50% 03/18/20 SR:15196 3,31 %
KBC BANK 1.25% 05/28/20 SR:3 3,31 %
SPAREBNK 1 BOLIG 1.50% 01/20/20 SR: 3,31 %
NAB 0.25% 03/28/22 SR:29 3,31 %
ANZ BANK 1.13% 05/13/20 SR:2013-2 3,30 %
SWEDBANK HYPOTEK 1.13% 05/07/20 SR: 3,30 %

Performance en EUR (30/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,93 % -11,18 %
Rendement sur 3 mois -7,45 % -19,77 %
Rendement sur 6 mois -3,08 % -15,75 %
Rendement sur 1 an -7,08 % -9,79 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,74 % -1,33 %
Rendement annuel sur 5 ans - -0,99 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -