Allianz Discovery Europe Opportunities A EUR

LU1366194469
87,45 EUR 17/10/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-9,62 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1366194469
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/04/2016
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/09/2019) 2,030 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,25 %
Liquidités 10,74 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 0,03 %
Pays Poids
France 13,04 %
Espagne 12,59 %
Australie 12,13 %
Allemagne 9,20 %
Suède 6,42 %
Canada 6,30 %
Pays-Bas 5,93 %
Belgique 4,05 %
Danemark 4,05 %
Luxembourg 4,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,97 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
DKK - Couronne danoise -0,01 %
CHF - Franc suisse -0,01 %
USD - Dollar américain -0,03 %
NOK - Couronne norvégienne -0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 4,32 %
KBC BANK 1.25% 05/28/20 SR:3 4,05 %
NORD LB LUX 0.25% 03/10/20 SR:74 4,00 %
ING BANK NL 4.00% 01/17/20 SR: 3,56 %
EUROMORTGAGE 3.50% 06/17/20 SR: 3,55 %
DEUTSCHE PFBRFBK 1.50% 03/18/20 SR:15196 3,48 %
SPAIN 0.00% 01/17/20 SR: 3,42 %
SKAND ENSK BANK 1.63% 11/04/20 SR: 2,95 %
MACQUARIE BNK 0.38% 03/03/21 SR:2016-1 2,88 %
YORKSHIRE BLDG 0.50% 06/19/20 SR: 2,87 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,51 % 1,12 %
Rendement sur 3 mois -1,35 % 1,79 %
Rendement sur 6 mois -4,68 % 4,26 %
Rendement sur 1 an -9,62 % 14,17 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,72 % 8,97 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,62 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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