Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 AT EUR

LU1093406186
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118,59 EUR 14/06/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,19 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1093406186
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/09/2014
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/05/2018) 38,630 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,65 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (14/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,10 % 0,38 %
Rendement sur 3 mois 1,69 % 3,09 %
Rendement sur 6 mois 0,10 % 0,54 %
Rendement sur 1 an 3,19 % 1,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,76 % 3,35 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,96 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,47 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2016)

Principaux titres en portefeuille Poids
iShares FTSE Epra/Nar Dev Mk 8,54 %
Nordea 1 EUR Hgh Yld-Bi-Eur 5,87 %
Bonos y Oblig Del Estado Fix 4.300% 31.10.2019 1,13 %
Apple Inc. 1,13 %
dbX Lpx Private Equity 0,99 %
Buoni Poliennali Del Tes Fix 4.500% 01.03.2019 0,92 %
Buoni Poliennali Del Tes Fix 2.500% 01.12.2024 0,90 %
Johnson & Johnson 0,85 %
France (Govt of) Fix 3.500% 25.04.2026 0,77 %
EFSF EMTN Fix 0.500% 20.01.2023 0,72 %
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