Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 AT EUR

LU1093406186
120,37 EUR 15/10/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,03 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1093406186
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/09/2014
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/09/2019) 66,730 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 58,80 %
Obligations 39,51 %
Liquidités 0,83 %
Secteurs Poids
Secteur financier 15,29 %
Haute technologie 10,29 %
Biens de consommation 10,16 %
Santé et pharmacie 7,40 %
Industries et services divers 5,58 %
Services aux collectivités 4,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,09 %
Pays Poids
États-Unis 36,08 %
France 11,50 %
Grande-Bretagne 6,01 %
Allemagne 5,27 %
Italie 5,06 %
Espagne 4,41 %
Japon 4,41 %
Luxembourg 4,04 %
Pays-Bas 3,33 %
Canada 2,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,07 %
EUR - Euro 38,88 %
GBP - Livre sterling 4,84 %
JPY - Yen japonais 4,45 %
CAD - Dollar canadien 2,69 %
CHF - Franc suisse 1,46 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,05 %
AUD - Dollar australien 0,92 %
HUF - Forint hongrois 0,89 %
SEK - Couronne suédoise 0,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARESDEVELOPEDMKTS PROPYIELD UCITS ETF USD(DIST) 5,65 %
AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS I C EUR 4,94 %
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A USD ACC 3,00 %
LYXOR FTSE EPRA/NAREIT GLOBAL DEVELOPED ETF D-EUR 1,89 %
Apple ORD 1,42 %
Microsoft ORD 1,41 %
ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP - IT - EUR 1,39 %
PIMCO GIS EMERGING MKTS BD INST EUR HGD ACC 1,03 %
Amazon Com ORD 0,90 %
HUF FORWARD CONTRACT 0,89 %

Performance en EUR (15/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,31 % 0,17 %
Rendement sur 3 mois 1,01 % 1,98 %
Rendement sur 6 mois 2,39 % 5,59 %
Rendement sur 1 an 5,03 % 13,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,42 % 6,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,46 % 6,97 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,91 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 3,49
;