Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 AT EUR LU1093406186

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113,31 EUR 17/08/2017
Mixte - Neutre Politique d'investissement
6,39 % Rendement sur 1 an
1,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1093406186
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/09/2014
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/07/2017) 25,000 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,65 %
Frais courants 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (17/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,87 % -0,79 %
Rendement sur 3 mois -0,95 % -1,54 %
Rendement sur 6 mois 0,04 % -0,96 %
Rendement sur 1 an 6,39 % 3,11 %
Rendement annuel sur 3 ans - 6,46 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,63 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,25 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2015)

Pays Poids
Espagne 25,64 %
Italie 25,32 %
France 12,93 %
Allemagne 10,16 %
Belgique 3,59 %
Pays-Bas 3,33 %
Autriche 2,21 %
Irlande 1,18 %
Finlande 0,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
iShares FTSE Epra/Nar Dev Mk 8,54 %
Nordea 1 EUR Hgh Yld-Bi-Eur 5,87 %
Apple Inc. 1,13 %
Bonos y Oblig Del Estado Fix 4.300% 31.10.2019 1,13 %
dbX Lpx Private Equity 0,99 %
Buoni Poliennali Del Tes Fix 4.500% 01.03.2019 0,92 %
Buoni Poliennali Del Tes Fix 2.500% 01.12.2024 0,90 %
Johnson & Johnson 0,85 %
France (Govt of) Fix 3.500% 25.04.2026 0,77 %
EFSF EMTN Fix 0.500% 20.01.2023 0,72 %
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