Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 AT EUR

LU1093406186
123,26 EUR 12/12/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
9,85 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1093406186
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/09/2014
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/11/2019) 72,220 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 59,05 %
Obligations 38,10 %
Liquidités 2,23 %
Secteurs Poids
Secteur financier 15,32 %
Haute technologie 10,88 %
Biens de consommation 9,83 %
Santé et pharmacie 7,20 %
Industries et services divers 5,95 %
Services aux collectivités 4,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,01 %
Pays Poids
États-Unis 37,43 %
France 11,18 %
Grande-Bretagne 5,96 %
Allemagne 5,02 %
Italie 4,98 %
Japon 4,48 %
Espagne 4,40 %
Luxembourg 4,08 %
Pays-Bas 2,87 %
Canada 2,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,09 %
EUR - Euro 37,67 %
GBP - Livre sterling 4,92 %
JPY - Yen japonais 4,52 %
CAD - Dollar canadien 2,66 %
CHF - Franc suisse 1,50 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,97 %
AUD - Dollar australien 0,97 %
HUF - Forint hongrois 0,89 %
SEK - Couronne suédoise 0,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS I C EUR 6,03 %
ISHARESDEVELOPEDMKTS PROPYIELD UCITS ETF USD(DIST) 5,59 %
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A USD ACC 1,98 %
LYXOR FTSE EPRA/NAREIT GLOBAL DEVELOPED ETF D-EUR 1,83 %
Apple ORD 1,45 %
Microsoft ORD 1,44 %
ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP - IT - EUR 1,32 %
WELLINGTON FINTECH USD S ACC 0,99 %
HUF FORWARD CONTRACT 0,89 %
Amazon Com ORD 0,88 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,51 % 0,44 %
Rendement sur 3 mois 1,75 % 1,77 %
Rendement sur 6 mois 6,09 % 6,50 %
Rendement sur 1 an 9,85 % 15,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,89 % 6,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,92 % 6,72 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,87 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 3,67
;