Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 AT EUR

LU1093406186
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115,02 EUR 22/10/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-0,79 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1093406186
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/09/2014
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/09/2018) 47,610 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,65 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Principaux titres en portefeuille Poids
iShares FTSE Epra/Nar Dev Mk 8,54 %
Nordea 1 EUR Hgh Yld-Bi-Eur 5,87 %
Apple Inc. 1,13 %
Bonos y Oblig Del Estado Fix 4.300% 31.10.2019 1,13 %
dbX Lpx Private Equity 0,99 %
Buoni Poliennali Del Tes Fix 4.500% 01.03.2019 0,92 %
Buoni Poliennali Del Tes Fix 2.500% 01.12.2024 0,90 %
Johnson & Johnson 0,85 %
France (Govt of) Fix 3.500% 25.04.2026 0,77 %
EFSF EMTN Fix 0.500% 20.01.2023 0,72 %

Performance en EUR (22/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,27 % -1,88 %
Rendement sur 3 mois -3,03 % -1,56 %
Rendement sur 6 mois -1,03 % 2,04 %
Rendement sur 1 an -0,79 % 1,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,32 % 3,15 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,14 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,24 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2016)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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