Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 AT EUR

LU1093406186
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118,46 EUR 22/08/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-1,27 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1093406186
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/09/2014
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/07/2019) 65,980 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 56,08 %
Obligations 40,74 %
Liquidités 2,16 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,54 %
Biens de consommation 9,40 %
Haute technologie 9,28 %
Santé et pharmacie 6,20 %
Industries et services divers 5,23 %
Services aux collectivités 4,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,84 %
Pays Poids
États-Unis 32,36 %
France 11,98 %
Allemagne 5,78 %
Italie 5,57 %
Grande-Bretagne 5,19 %
Espagne 4,67 %
Luxembourg 4,60 %
Japon 4,27 %
Pays-Bas 4,00 %
Canada 2,41 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,68 %
EUR - Euro 37,68 %
JPY - Yen japonais 4,31 %
GBP - Livre sterling 3,93 %
CAD - Dollar canadien 2,40 %
CNY - Yuan chinois 1,46 %
CHF - Franc suisse 1,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,20 %
AUD - Dollar australien 0,92 %
HUF - Forint hongrois 0,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARESDEVELOPEDMKTS PROPYIELD UCITS ETF USD(DIST) 7,75 %
USD FORWARD CONTRACT 5,06 %
AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS I C EUR 2,94 %
LYXOR FTSE EPRA/NAREIT GLOBAL DEVELOPED ETF D-EUR 1,93 %
ALLIANZ CHINA A-SHARES - WT - USD 1,54 %
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A USD ACC 1,47 %
PIMCO GIS EMERGING MKTS BD INST EUR HGD ACC 1,46 %
ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP - IT - EUR 1,35 %
Apple ORD 1,26 %
Microsoft ORD 1,18 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,65 % 0,30 %
Rendement sur 3 mois 2,04 % 3,59 %
Rendement sur 6 mois 3,22 % 7,04 %
Rendement sur 1 an -1,27 % 8,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,64 % 5,69 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,37 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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