Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 EUR

LU1089088071
113,41 EUR 20/02/2020
Mixte - Défensif Politique d'investissement
9,42 % Rendement sur 1 an
1,29 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1089088071
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/12/2014
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/01/2020) 395,860 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants 1,29 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,37 EUR
Date du dernier dividende 16/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 74,38 %
Actions 21,26 %
Liquidités 3,82 %
Secteurs Poids
Secteur financier 5,96 %
Haute technologie 3,60 %
Biens de consommation 3,41 %
Santé et pharmacie 2,77 %
Industries et services divers 2,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,87 %
Services aux collectivités 0,83 %
Opérateurs télécom 0,64 %
Pays Poids
États-Unis 16,78 %
France 15,32 %
Italie 10,71 %
Allemagne 9,00 %
Espagne 7,58 %
Luxembourg 7,27 %
Grande-Bretagne 5,97 %
Pays-Bas 5,95 %
Belgique 2,88 %
Portugal 1,64 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,09 %
USD - Dollar américain 19,04 %
GBP - Livre sterling 3,25 %
CHF - Franc suisse 1,77 %
JPY - Yen japonais 1,55 %
CAD - Dollar canadien 0,99 %
SEK - Couronne suédoise 0,50 %
AUD - Dollar australien 0,41 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,38 %
SGD - Dollar singapourien 0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS I C EUR 7,91 %
ISHARESDEVELOPEDMKTS PROPYIELD UCITS ETF USD(DIST) 3,12 %
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED - WT - EUR 2,84 %
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A USD ACC 2,44 %
PIMCO GIS EMERGING MKTS BD INST EUR HGD ACC 1,71 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 1,29 %
CHF FORWARD CONTRACT 1,27 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 1,18 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 1,04 %
EIB 3.50% 04/15/27 SR:1919/0100 0,99 %

Performance en EUR (20/02/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,34 % 2,45 %
Rendement sur 3 mois 3,09 % 4,04 %
Rendement sur 6 mois 3,37 % 5,45 %
Rendement sur 1 an 9,42 % 13,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,17 % 5,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,23 % 4,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,44 % 6,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,98 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 3,57