Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 EUR

LU1089088071
103,32 EUR 2/04/2020
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-2,03 % Rendement sur 1 an
1,29 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1089088071
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/12/2014
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/03/2020) 380,970 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants 1,29 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,37 EUR
Date du dernier dividende 16/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 70,85 %
Actions 22,08 %
Liquidités 6,76 %
Secteurs Poids
Secteur financier 6,22 %
Haute technologie 3,40 %
Biens de consommation 2,93 %
Santé et pharmacie 2,40 %
Industries et services divers 2,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,81 %
Services aux collectivités 0,76 %
Opérateurs télécom 0,61 %
Pays Poids
France 16,33 %
États-Unis 15,91 %
Italie 11,43 %
Allemagne 9,57 %
Espagne 8,62 %
Luxembourg 7,26 %
Pays-Bas 6,23 %
Grande-Bretagne 5,69 %
Belgique 2,20 %
Portugal 2,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 73,98 %
USD - Dollar américain 11,36 %
CHF - Franc suisse 2,59 %
JPY - Yen japonais 1,20 %
GBP - Livre sterling 1,11 %
SEK - Couronne suédoise 1,10 %
CAD - Dollar canadien 0,52 %
DKK - Couronne danoise 0,30 %
AUD - Dollar australien 0,26 %
SGD - Dollar singapourien 0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS I C EUR 7,40 %
ISHARESDEVELOPEDMKTS PROPYIELD UCITS ETF USD(DIST) 3,57 %
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A USD ACC 2,26 %
PIMCO GIS EMERGING MKTS BD INST EUR HGD ACC 1,96 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 1,43 %
CHF FORWARD CONTRACT 1,23 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 1,21 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 1,12 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 1,11 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 1,07 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,36 % -5,65 %
Rendement sur 3 mois -5,73 % -5,87 %
Rendement sur 6 mois -6,25 % -4,43 %
Rendement sur 1 an -2,03 % 0,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,09 % 2,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,02 % 2,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,16 % 5,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,77 %
Volatilité du benchmark 4,60 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 0,53