Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 AT-EUR

LU1594335520
139,56 EUR 24-05-22
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
7,11 % Rendement annuel sur 5 ans
1,78 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1594335520
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-05-17
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (29-04-22) 54,980 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,65 %
Frais courants (TER) 1,78 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 74,20 %
Obligations 17,70 %
Liquidités 6,02 %
Secteurs Poids
Haute technologie 18,37 %
Biens de consommation 17,03 %
Secteur financier 15,14 %
Santé et pharmacie 10,20 %
Industries et services divers 5,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,77 %
Opérateurs télécom 2,45 %
Services aux collectivités 1,50 %
Pays Poids
États-Unis 48,21 %
France 5,85 %
Japon 4,67 %
Allemagne 4,48 %
Grande-Bretagne 4,07 %
Italie 3,54 %
Espagne 3,45 %
Suisse 3,31 %
Canada 3,10 %
Pays-Bas 2,51 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,37 %
EUR - Euro 25,50 %
JPY - Yen japonais 4,64 %
CHF - Franc suisse 3,42 %
GBP - Livre sterling 3,31 %
CAD - Dollar canadien 2,55 %
SEK - Couronne suédoise 1,23 %
AUD - Dollar australien 0,85 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,32 %
DKK - Couronne danoise 0,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I-EUR 9,80 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,10 %
MICROSOFT CORP ORD 3,67 %
AMAZON.COM INC ORD 3,43 %
ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP IT-EUR 2,26 %
ISHARES DVLP MRKTS PROP YLD UCITS ETF USD DIST 2,14 %
TESLA INC ORD 1,92 %
NVIDIA CORP ORD 1,80 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,37 %
ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF USD D 1,32 %

Performance en EUR (24-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,92 % -4,38 %
Rendement sur 3 mois -0,68 % -3,64 %
Rendement sur 6 mois -9,84 % -8,43 %
Rendement sur 1 an 4,34 % 1,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,49 % 7,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,11 % 5,99 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 9,53 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -