Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 EUR

LU1089088311
116,31 EUR 9/04/2020
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
-6,01 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1089088311
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/03/2016
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/03/2020) 67,390 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,58 EUR
Date du dernier dividende 16/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 81,96 %
Obligations 12,80 %
Liquidités 4,84 %
Secteurs Poids
Haute technologie 20,71 %
Biens de consommation 17,72 %
Secteur financier 14,65 %
Santé et pharmacie 13,08 %
Industries et services divers 8,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,99 %
Opérateurs télécom 1,78 %
Services aux collectivités 1,56 %
Pays Poids
États-Unis 43,49 %
France 8,21 %
Allemagne 5,81 %
Japon 5,16 %
Grande-Bretagne 4,94 %
Suisse 4,58 %
Italie 3,35 %
Suède 2,78 %
Irlande 2,58 %
Canada 2,36 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,13 %
EUR - Euro 25,88 %
JPY - Yen japonais 5,10 %
CHF - Franc suisse 4,80 %
GBP - Livre sterling 4,79 %
SEK - Couronne suédoise 2,72 %
CAD - Dollar canadien 2,26 %
DKK - Couronne danoise 1,19 %
AUD - Dollar australien 1,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - WT - EUR 5,46 %
Microsoft ORD 3,80 %
ISHARES EURO INF-LNK GOVT BD UCITS ETF 3,46 %
FTSE EPRA NAREIT DEV EUR EX UK GREEN TRACK I CAP 3,03 %
ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP - IT - EUR 2,94 %
FTSE EPRA NAREIT DEV EUR EX UK GREEN UCITS ETF CAP 2,43 %
ALPHABET CL C ORD 1,64 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,57 %
WELLINGTON FINTECH USD S ACC 1,43 %
Visa Cl A ORD 1,35 %

Performance en EUR (9/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,19 % 0,41 %
Rendement sur 3 mois -13,38 % -11,58 %
Rendement sur 6 mois -6,11 % -5,69 %
Rendement sur 1 an -6,01 % -1,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,08 % 2,40 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,26 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 9,50 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -