Allianz Euro Credit SRI A EUR

LU1149865930
109,63 EUR 22/01/2020
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
9,62 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1149865930
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/01/2015
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/12/2019) 10,680 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,09 %
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,90 EUR
Date du dernier dividende 16/12/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 103,66 %
Liquidités -2,89 %
Devises Poids
EUR - Euro 103,26 %
CHF - Franc suisse 0,24 %
USD - Dollar américain 0,20 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 10,03 %
ACHMEA 2.50% 09/24/39 SR: 0,92 %
BELFIUS BANQUE 3.63% SR: 0,71 %
CITYCON TREASURY 2.50% 10/01/24 SR: 0,71 %
BBVA USA 2.50% 08/27/24 SR:J 0,70 %
CITYCON TREASURY 2.38% 01/15/27 SR:2 0,68 %
NAB 2.00% 11/12/24 SR: 0,67 %
E.ON 0.00% 08/28/24 SR:60 0,67 %
FLUXYS BELGIUM 1.75% 10/05/27 SR: 0,63 %
DAIMLER 1.13% 08/08/34 SR:86 0,61 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,43 % 1,06 %
Rendement sur 3 mois 1,02 % 1,50 %
Rendement sur 6 mois 1,86 % 2,94 %
Rendement sur 1 an 9,62 % 9,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,32 % 3,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,70 % 2,52 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -