Allianz Euro Credit SRI A EUR

LU1149865930
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110,05 EUR 22/08/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
7,71 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1149865930
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/01/2015
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/07/2019) 6,670 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,69 EUR
Date du dernier dividende 17/12/2018

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,37 %
Liquidités 2,25 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,16 %
GBP - Livre sterling 0,81 %
CHF - Franc suisse 0,33 %
USD - Dollar américain 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 10,94 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX 1,52 %
LOGICOR FINCG 3.25% 11/13/28 SR: 1,03 %
BANQ FED CREDIT 0.75% 06/08/26 SR: 0,82 %
CITYCON TREASURY 2.50% 10/01/24 SR: 0,78 %
DANONE 1.75% SR: 0,76 %
CITYCON TREASURY 2.38% 01/15/27 SR:2 0,73 %
STOCKLAND TR MNG 1.50% 11/03/21 SR: 0,73 %
SVENSKA HNDLSBNK 1.63% 12/15/23 SR: 0,72 %
COMPAGNIE PLA OM 1.25% 06/26/24 SR: 0,71 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,41 % 1,90 %
Rendement sur 3 mois 4,58 % 4,82 %
Rendement sur 6 mois 7,43 % 7,20 %
Rendement sur 1 an 7,71 % 7,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,44 % 1,92 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,83 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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