Allianz Euro Credit SRI A EUR

LU1149865930
99,05 EUR 2/04/2020
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-4,25 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
Tous les détails

Notre conseil

Évaluation

Risque

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1149865930
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/01/2015
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/03/2020) 13,330 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,09 %
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,90 EUR
Date du dernier dividende 16/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,99 %
Liquidités -0,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,52 %
GBP - Livre sterling 0,82 %
CHF - Franc suisse 0,23 %
USD - Dollar américain 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 7,25 %
ACHMEA 2.50% 09/24/39 SR: 1,00 %
NN BANK 0.38% 02/26/25 SR: 0,83 %
RABOBANK 3.25% SR: 0,74 %
BELFIUS BANQUE 0.38% 02/13/26 SR:391 0,72 %
BBVA USA 2.50% 08/27/24 SR:J 0,71 %
CITYCON TREASURY 2.50% 10/01/24 SR: 0,71 %
CITYCON TREASURY 2.38% 01/15/27 SR:2 0,69 %
BELFIUS BANQUE 3.63% SR: 0,63 %
FLUXYS BELGIUM 1.75% 10/05/27 SR: 0,62 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,86 % -7,08 %
Rendement sur 3 mois -9,11 % -4,86 %
Rendement sur 6 mois -8,98 % -4,69 %
Rendement sur 1 an -4,25 % 0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,43 % 1,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,28 % 1,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,94 %
Volatilité du benchmark 4,10 %
Bêta 1,41
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 0,42