Allianz Euro Credit SRI A EUR

LU1149865930
Alertes
Ajouter au portefeuille
100,30 EUR 12/12/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-4,42 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1149865930
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/01/2015
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30/11/2018) 80,510 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,70 EUR
Date du dernier dividende 15/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,68 %
Liquidités -1,59 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,73 %
GBP - Livre sterling 0,78 %
USD - Dollar américain 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 9,02 %
ALSTRIA OFFICE 1.50% 11/15/27 SR: 0,90 %
INNOGY FINAN 1.50% 07/31/29 SR:3 0,74 %
CIE SAINT GOBAIN 1.13% 03/23/26 SR:35 0,72 %
DAIMLER INTL FIN 1.00% 11/11/25 SR:56 0,72 %
LANXESS 1.13% 05/16/25 SR:10 0,71 %
STANCHART 0.75% 10/03/23 SR: 0,70 %
COMM BANK AU 1.94% 10/03/29 SR:6234 0,70 %
COMMERZBANK 1.88% 02/28/28 SR: 0,68 %
NORDEA BNK 3.50% SR: 0,68 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,72 % -0,53 %
Rendement sur 3 mois -2,00 % -0,64 %
Rendement sur 6 mois -1,75 % -0,10 %
Rendement sur 1 an -4,42 % -1,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,25 % 1,72 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,74 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,63 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
×
Dites-nous ce que vous pensez
allianz-euro-credit-sri-a-eur
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer