Allianz Euro Credit SRI A EUR

LU1149865930
109,62 EUR 18/11/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
8,90 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1149865930
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/01/2015
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/10/2019) 6,840 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,69 EUR
Date du dernier dividende 17/12/2018

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 102,56 %
Liquidités -1,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 101,93 %
USD - Dollar américain 0,29 %
CHF - Franc suisse 0,29 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 10,53 %
TALANX FINANZ LU 8.37% 06/15/42 SR: 1,03 %
LOGICOR FINCG 3.25% 11/13/28 SR: 0,89 %
UNIBAIL ROD WEST 1.75% 07/01/49 SR: 0,77 %
OMV 1.00% 07/03/34 SR:14 0,70 %
CITYCON TREASURY 2.50% 10/01/24 SR: 0,66 %
BELFIUS BANQUE 3.63% SR: 0,65 %
NAB 2.00% 11/12/24 SR: 0,64 %
CITYCON TREASURY 2.38% 01/15/27 SR:2 0,62 %
STOCKLAND TR MNG 1.50% 11/03/21 SR: 0,61 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,17 % 0,11 %
Rendement sur 3 mois -0,29 % -0,59 %
Rendement sur 6 mois 4,03 % 4,24 %
Rendement sur 1 an 8,90 % 9,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,16 % 3,05 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,66 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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