Allianz European Equity Dividend A EUR

LU0414045582
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128,65 EUR 21/05/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-5,20 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0414045582
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/01/2011
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/04/2019) 395,920 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,85 EUR
Date du dernier dividende 17/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,01 %
Liquidités 5,73 %
Obligations 0,51 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,00 %
Services aux collectivités 24,90 %
Opérateurs télécom 18,40 %
Biens de consommation 11,80 %
Santé et pharmacie 6,70 %
Immobilier 6,10 %
Industries et services divers 4,50 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 27,50 %
France 21,20 %
Allemagne 15,80 %
Pays-Bas 12,30 %
Italie 6,50 %
Espagne 6,50 %
Suisse 4,10 %
Norvège 2,80 %
Luxembourg 1,70 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 25,41 %
EUR - Euro 22,60 %
USD - Dollar américain 19,45 %
SGD - Dollar singapourien 8,15 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,39 %
AUD - Dollar australien 6,46 %
CHF - Franc suisse 4,01 %
NOK - Couronne norvégienne 2,14 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,07 %
PLN - Zloty polonais 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Imperial Brands Plc 4,79 %
Muenchener Rueckver Reg 4,77 %
Royal Dutch Shell A 4,15 %
SCOR SE 4,00 %
Swiss Re AG 3,75 %
Unibail-Rodamco-Westfield 3,60 %
Bt Group 3,55 %
British American Tobacco 3,52 %
Total 3,46 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,82 % -1,95 %
Rendement sur 3 mois -1,33 % 2,90 %
Rendement sur 6 mois 0,93 % 8,04 %
Rendement sur 1 an -5,20 % 2,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,96 % 6,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,91 % 5,24 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,89 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,66 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 4,37
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