Allianz European Equity Dividend A EUR

LU0414045582
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126,97 EUR 18/01/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-7,77 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0414045582
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/01/2011
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2018) 375,340 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,85 EUR
Date du dernier dividende 17/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,01 %
Liquidités 5,73 %
Obligations 0,51 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,00 %
Services aux collectivités 22,80 %
Opérateurs télécom 20,60 %
Biens de consommation 11,70 %
Industries et services divers 6,20 %
Santé et pharmacie 5,90 %
Immobilier 5,00 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,80 %
France 18,70 %
Allemagne 16,40 %
Pays-Bas 12,70 %
Espagne 9,00 %
Italie 6,70 %
Suisse 4,30 %
Luxembourg 2,70 %
Norvège 2,30 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 25,41 %
EUR - Euro 22,60 %
USD - Dollar américain 19,45 %
SGD - Dollar singapourien 8,15 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,39 %
AUD - Dollar australien 6,46 %
CHF - Franc suisse 4,01 %
NOK - Couronne norvégienne 2,14 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,07 %
PLN - Zloty polonais 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Allianz Cash Facility FD-I3 5,77 %
Muenchener Rueckver Reg 4,73 %
SCOR SE 4,01 %
Royal Dutch Shell A 3,95 %
Imperial Brands Plc 3,44 %
Total 3,39 %
Bp 3,26 %
KONINKLIJKE KPN NV 3,23 %
Eni 3,22 %
Swiss Re AG 3,21 %

Performance en EUR (18/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,50 % 5,68 %
Rendement sur 3 mois -2,95 % 1,10 %
Rendement sur 6 mois -4,36 % -0,26 %
Rendement sur 1 an -7,77 % -1,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,46 % 7,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,73 % 5,43 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,57 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,82 %
Volatilité du benchmark 11,40 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 3,58
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