Allianz European Equity Dividend A EUR

LU0414045582
132,42 EUR 28/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
6,91 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0414045582
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/01/2011
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 376,520 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 4,07 EUR
Date du dernier dividende 16/12/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,13 %
Liquidités 3,94 %
Obligations 0,88 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 27,50 %
Secteur financier 26,60 %
Industries et services divers 14,10 %
Biens de consommation 9,50 %
Santé et pharmacie 8,40 %
Opérateurs télécom 8,20 %
Immobilier 2,70 %
Pays Poids
France 23,20 %
Grande-Bretagne 17,90 %
Allemagne 11,70 %
Espagne 9,60 %
Norvège 8,30 %
Pays-Bas 8,20 %
Suisse 6,10 %
Italie 5,80 %
Finlande 5,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 24,77 %
USD - Dollar américain 18,98 %
GBP - Livre sterling 18,84 %
NOK - Couronne norvégienne 7,19 %
SGD - Dollar singapourien 6,97 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,21 %
AUD - Dollar australien 5,52 %
CHF - Franc suisse 5,43 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,07 %
SEK - Couronne suédoise 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SCOR SE 5,02 %
Total 4,81 %
Swiss Re AG 4,79 %
Royal Dutch Shell A 4,33 %
Glaxosmithkline 4,29 %
Sanofi 3,75 %
Muenchener Rueckver Reg 3,63 %
National Grid 3,39 %
Allianz Se Reg 3,38 %
CIA De Distribucion Integral 3,18 %

Performance en EUR (28/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,49 % -1,57 %
Rendement sur 3 mois 2,15 % 2,79 %
Rendement sur 6 mois 5,93 % 9,19 %
Rendement sur 1 an 6,91 % 19,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,80 % 8,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,43 % 5,61 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,32 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 5,13