Allianz European Equity Dividend A EUR

LU0414045582
135,37 EUR 19/11/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
5,31 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0414045582
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/01/2011
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2019) 377,270 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,85 EUR
Date du dernier dividende 17/12/2018

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,24 %
Liquidités 2,45 %
Obligations 0,84 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 26,50 %
Secteur financier 25,40 %
Industries et services divers 13,50 %
Opérateurs télécom 11,50 %
Santé et pharmacie 10,20 %
Biens de consommation 9,80 %
Immobilier 3,00 %
Pays Poids
France 24,90 %
Grande-Bretagne 19,50 %
Allemagne 14,10 %
Pays-Bas 8,80 %
Norvège 7,70 %
Espagne 7,10 %
Suisse 5,80 %
Italie 5,40 %
Finlande 5,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 23,91 %
GBP - Livre sterling 22,32 %
USD - Dollar américain 19,08 %
SGD - Dollar singapourien 7,19 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,39 %
NOK - Couronne norvégienne 6,02 %
AUD - Dollar australien 5,64 %
CHF - Franc suisse 4,82 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,07 %
PLN - Zloty polonais 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sanofi 4,89 %
SCOR SE 4,83 %
Glaxosmithkline 4,51 %
Muenchener Rueckver Reg 4,51 %
Total 4,33 %
Swiss Re AG 4,27 %
Royal Dutch Shell A 4,12 %
National Grid 3,77 %
Allianz Se Reg 3,33 %
Imperial Brands Plc 3,24 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,86 % 2,24 %
Rendement sur 3 mois 9,66 % 10,63 %
Rendement sur 6 mois 5,46 % 8,54 %
Rendement sur 1 an 5,31 % 17,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,31 % 9,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,98 % 6,81 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,29 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 4,58
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