Allianz European Equity Dividend A EUR

LU0414045582
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133,23 EUR 18/03/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
5,08 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0414045582
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/01/2011
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/02/2019) 394,740 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,85 EUR
Date du dernier dividende 17/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,01 %
Liquidités 5,73 %
Obligations 0,51 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,40 %
Services aux collectivités 24,00 %
Opérateurs télécom 19,80 %
Biens de consommation 12,90 %
Santé et pharmacie 5,70 %
Industries et services divers 5,60 %
Immobilier 5,20 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,40 %
France 20,10 %
Allemagne 14,70 %
Pays-Bas 12,20 %
Espagne 9,30 %
Italie 6,70 %
Suisse 4,40 %
Luxembourg 2,60 %
Australie 1,80 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 25,41 %
EUR - Euro 22,60 %
USD - Dollar américain 19,45 %
SGD - Dollar singapourien 8,15 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,39 %
AUD - Dollar australien 6,46 %
CHF - Franc suisse 4,01 %
NOK - Couronne norvégienne 2,14 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,07 %
PLN - Zloty polonais 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Allianz Cash Facility FD-I3 5,10 %
Muenchener Rueckver Reg 4,90 %
Imperial Brands Plc 4,34 %
Royal Dutch Shell A 4,08 %
SCOR SE 3,83 %
KONINKLIJKE KPN NV 3,46 %
Swiss Re AG 3,41 %
Total 3,39 %
Bp 3,34 %
CIA De Distribucion Integral 3,28 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,80 % 4,35 %
Rendement sur 3 mois 7,56 % 13,12 %
Rendement sur 6 mois 1,80 % 6,88 %
Rendement sur 1 an 5,08 % 12,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,75 % 7,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,93 % 6,95 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,91 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,71 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 4,54
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