Allianz European Equity Dividend A EUR

LU0414045582
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134,75 EUR 17/10/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-1,60 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0414045582
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/01/2011
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/09/2018) 421,340 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,70 EUR
Date du dernier dividende 15/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,01 %
Liquidités 5,73 %
Obligations 0,51 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,00 %
Services aux collectivités 22,70 %
Biens de consommation 20,00 %
Opérateurs télécom 10,60 %
Industries et services divers 6,80 %
Santé et pharmacie 5,20 %
Immobilier 4,90 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,40 %
France 17,30 %
Allemagne 15,50 %
Pays-Bas 13,60 %
Espagne 7,90 %
Italie 7,80 %
Suisse 3,40 %
Australie 2,80 %
Luxembourg 2,70 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 25,41 %
EUR - Euro 22,60 %
USD - Dollar américain 19,45 %
SGD - Dollar singapourien 8,15 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,39 %
AUD - Dollar australien 6,46 %
CHF - Franc suisse 4,01 %
NOK - Couronne norvégienne 2,14 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,07 %
PLN - Zloty polonais 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Muenchener Rueckver Reg 4,84 %
Royal Dutch Shell A 4,42 %
Eni 4,06 %
SCOR SE 3,93 %
Total 3,86 %
Bp 3,70 %
CIA De Distribucion Integral 3,28 %
Swiss Re AG 3,19 %
Unibail-Rodamco-Westfield 3,10 %
ING GROEP NV 2,99 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,07 % -
Rendement sur 3 mois -1,52 % -
Rendement sur 6 mois 0,19 % -
Rendement sur 1 an -1,60 % -
Rendement annuel sur 3 ans 3,14 % -
Rendement annuel sur 5 ans 5,72 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,66 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 7,22
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