Allianz European Equity Dividend A EUR

LU0414045582
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137,20 EUR 13/08/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
3,55 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0414045582
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 10/01/2011
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2018) 423,010 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,70 EUR
Date du dernier dividende 15/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,60 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 8,22

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,80 % 0,79 %
Rendement sur 3 mois -1,96 % -1,34 %
Rendement sur 6 mois 5,08 % 7,22 %
Rendement sur 1 an 3,55 % 6,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,44 % 2,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,83 % 7,93 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,98 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,15 %
Liquidités 2,76 %
Obligations 0,54 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,60 %
Services aux collectivités 24,80 %
Biens de consommation 16,80 %
Opérateurs télécom 12,00 %
Industries et services divers 8,60 %
Santé et pharmacie 5,00 %
Immobilier 4,70 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,80 %
France 14,80 %
Allemagne 14,60 %
Pays-Bas 14,50 %
Espagne 9,10 %
Italie 9,00 %
Norvège 3,20 %
Suisse 3,20 %
Luxembourg 2,50 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 23,92 %
USD - Dollar américain 21,76 %
EUR - Euro 19,17 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 9,08 %
SGD - Dollar singapourien 8,19 %
AUD - Dollar australien 6,58 %
NOK - Couronne norvégienne 4,27 %
CHF - Franc suisse 2,87 %
PLN - Zloty polonais 0,07 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Muenchener Rueckver Reg 4,75 %
Royal Dutch Shell A 4,72 %
Bp 4,07 %
Eni 3,91 %
Total 3,61 %
SCOR SE 3,54 %
CIA De Distribucion Integral 3,43 %
KONINKLIJKE KPN NV 3,31 %
Enel 3,09 %
Unibail-Rodamco-Westfield 3,09 %
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