Allianz European Equity Dividend A EUR LU0414045582

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138,64 EUR 21/09/2017
Actions - Europe Politique d'investissement
11,58 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0414045582
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 10/01/2011
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/08/2017) 401,590 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,29 EUR
Date du dernier dividende 15/12/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,14 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 10,71

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,59 % 2,10 %
Rendement sur 3 mois 0,59 % -1,11 %
Rendement sur 6 mois 4,04 % 1,25 %
Rendement sur 1 an 11,58 % 10,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,80 % 4,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,09 % 9,29 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,50 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Secteurs Poids
Secteur financier 31,30 %
Services aux collectivités 19,30 %
Opérateurs télécom 17,30 %
Biens de consommation 15,20 %
Industries et services divers 13,10 %
Santé et pharmacie 3,10 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,70 %
Allemagne 19,00 %
Pays-Bas 13,90 %
Espagne 11,50 %
France 11,00 %
Norvège 6,60 %
Luxembourg 4,80 %
Italie 4,60 %
Suisse 2,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Royal Dutch Shell A 4,75 %
Ses 4,68 %
Muenchener Rueckver Reg 4,60 %
Allianz Se Reg 4,23 %
KONINKLIJKE KPN NV 3,83 %
Bp 3,61 %
Ferrovial 3,38 %
ING GROEP NV 3,33 %
CIA De Distribucion Integral 3,27 %
TELENOR 3,26 %
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