Allianz European Equity Dividend A EUR

LU0414045582
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128,79 EUR 17/07/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-2,99 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0414045582
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/01/2011
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/06/2019) 375,030 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,85 EUR
Date du dernier dividende 17/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,83 %
Liquidités 5,02 %
Obligations 0,70 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 24,70 %
Secteur financier 24,40 %
Opérateurs télécom 17,20 %
Industries et services divers 9,00 %
Biens de consommation 8,40 %
Santé et pharmacie 8,10 %
Immobilier 5,50 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,90 %
France 23,10 %
Allemagne 17,20 %
Pays-Bas 10,60 %
Espagne 6,50 %
Italie 5,70 %
Suisse 4,50 %
Norvège 4,40 %
Finlande 1,70 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 26,53 %
EUR - Euro 23,30 %
USD - Dollar américain 17,28 %
SGD - Dollar singapourien 7,18 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,71 %
AUD - Dollar australien 5,58 %
CHF - Franc suisse 3,84 %
NOK - Couronne norvégienne 2,61 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,06 %
PLN - Zloty polonais 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SCOR SE 4,76 %
Muenchener Rueckver Ag-Reg 4,51 %
Royal Dutch Shell Plc-A Shs 4,41 %
Swiss Re AG 4,20 %
TOTAL SA 4,05 %
Imperial Brands Plc 3,90 %
Glaxosmithkline Plc 3,85 %
Sanofi 3,81 %
CIA De Distribucion Integral 3,36 %
BT GROUP PLC 3,30 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,60 % 1,53 %
Rendement sur 3 mois -3,53 % 0,21 %
Rendement sur 6 mois 2,94 % 10,60 %
Rendement sur 1 an -2,99 % 8,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,87 % 7,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,65 % 5,42 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,84 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,14 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 2,81