Allianz European Equity Dividend A EUR (Distribution)

LU0414045582
107,96 EUR 11-08-20
Actions - Europe Politique d'investissement
-2,31 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0414045582
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-01-11
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-07-20) 285,810 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 4,07 EUR
Date du dernier dividende 16-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,05 %
Liquidités 2,59 %
Obligations 1,13 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,80 %
Services aux collectivités 22,40 %
Santé et pharmacie 16,20 %
Industries et services divers 15,60 %
Biens de consommation 10,80 %
Haute technologie 4,30 %
Opérateurs télécom 2,70 %
Pays Poids
France 20,70 %
Allemagne 16,30 %
Grande-Bretagne 15,20 %
Suisse 13,60 %
Espagne 10,70 %
Norvège 5,40 %
Finlande 4,70 %
Italie 4,40 %
Pays-Bas 4,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 22,23 %
USD - Dollar américain 21,73 %
GBP - Livre sterling 15,47 %
CHF - Franc suisse 12,34 %
NOK - Couronne norvégienne 5,86 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,77 %
SGD - Dollar singapourien 5,68 %
AUD - Dollar australien 4,94 %
SEK - Couronne suédoise 1,06 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Allianz Se Reg 4,66 %
Muenchener Rueckver Reg 4,18 %
Swiss Re AG 4,00 %
Novartis Reg 3,93 %
Sanofi 3,91 %
Enel 3,75 %
National Grid 3,73 %
Glaxosmithkline 3,73 %
SCOR SE 3,66 %
Iberdrola 3,12 %

Performance en EUR (11-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,76 % 1,22 %
Rendement sur 3 mois 6,53 % 9,50 %
Rendement sur 6 mois -19,09 % -12,59 %
Rendement sur 1 an -9,48 % 2,08 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,69 % 3,09 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,31 % 2,78 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,25 %
Volatilité du benchmark 14,79 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -