Allianz European Equity Dividend A EUR

LU0414045582
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129,31 EUR 18/09/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-1,19 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0414045582
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/01/2011
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/08/2019) 362,270 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,85 EUR
Date du dernier dividende 17/12/2018

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,79 %
Liquidités 3,03 %
Obligations 0,78 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,80 %
Services aux collectivités 24,20 %
Opérateurs télécom 13,80 %
Industries et services divers 11,90 %
Biens de consommation 10,20 %
Santé et pharmacie 9,50 %
Immobilier 3,40 %
Pays Poids
France 23,60 %
Grande-Bretagne 22,40 %
Allemagne 15,60 %
Pays-Bas 9,50 %
Espagne 6,80 %
Norvège 6,30 %
Suisse 5,00 %
Italie 4,90 %
Finlande 3,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 26,05 %
GBP - Livre sterling 23,68 %
USD - Dollar américain 18,22 %
SGD - Dollar singapourien 7,08 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,22 %
AUD - Dollar australien 5,32 %
CHF - Franc suisse 4,31 %
NOK - Couronne norvégienne 4,22 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,07 %
PLN - Zloty polonais 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SCOR SE 5,06 %
Sanofi 4,61 %
Swiss Re AG 4,48 %
Glaxosmithkline 4,38 %
Muenchener Rueckver Reg 4,32 %
Royal Dutch Shell A 4,30 %
Imperial Brands Plc 4,23 %
Total 4,20 %
British American Tobacco 3,44 %
CIA De Distribucion Integral 3,28 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,25 % 6,61 %
Rendement sur 3 mois 0,85 % 1,59 %
Rendement sur 6 mois -2,94 % 2,83 %
Rendement sur 1 an -1,19 % 10,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,70 % 8,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,78 % 5,63 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,14 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 2,63
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