Allianz European Equity Dividend A EUR

LU0414045582
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132,24 EUR 16/02/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
4,56 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0414045582
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 10/01/2011
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/01/2018) 420,260 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,70 EUR
Date du dernier dividende 15/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,18 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 11,04

Performance en EUR (16/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,02 % -4,83 %
Rendement sur 3 mois -1,23 % -1,89 %
Rendement sur 6 mois -1,75 % -0,39 %
Rendement sur 1 an 4,56 % 1,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,47 % 1,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,44 % 9,63 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,54 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,49 %
Liquidités 1,51 %
Obligations 0,50 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,30 %
Services aux collectivités 21,90 %
Biens de consommation 17,00 %
Opérateurs télécom 16,50 %
Industries et services divers 9,20 %
Immobilier 3,90 %
Santé et pharmacie 2,70 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,80 %
Allemagne 18,10 %
Pays-Bas 16,50 %
France 13,60 %
Espagne 11,10 %
Norvège 5,90 %
Italie 3,90 %
Luxembourg 2,90 %
Suède 0,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,23 %
GBP - Livre sterling 22,15 %
NOK - Couronne norvégienne 5,89 %
SEK - Couronne suédoise 2,20 %
CHF - Franc suisse 1,46 %
USD - Dollar américain 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Royal Dutch Shell A 5,43 %
Muenchener Rueckver Reg 4,73 %
Bp 4,50 %
KONINKLIJKE KPN NV 4,11 %
Ferrovial 3,99 %
Imperial Brands Plc 3,94 %
Allianz Se Reg 3,69 %
TELENOR 3,42 %
TUI AG-DI 3,31 %
SCOR SE 3,29 %
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