Allianz Global Small Cap Equity AT H EUR

LU0962745302
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132,16 EUR 18/04/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
-6,57 % Rendement sur 1 an
2,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0962745302
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/09/2013
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/03/2019) 3,400 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,13 %
Liquidités 3,88 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,10 %
Santé et pharmacie 15,80 %
Secteur financier 15,20 %
Haute technologie 14,70 %
Biens de consommation 14,10 %
Immobilier 6,50 %
Opérateurs télécom 3,50 %
Pays Poids
États-Unis 60,00 %
Japon 12,40 %
Allemagne 4,10 %
Grande-Bretagne 4,10 %
France 2,50 %
Danemark 2,40 %
Suisse 2,40 %
Autriche 2,20 %
Australie 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,84 %
EUR - Euro 19,43 %
JPY - Yen japonais 11,53 %
GBP - Livre sterling 4,60 %
CHF - Franc suisse 2,68 %
DKK - Couronne danoise 1,97 %
AUD - Dollar australien 1,55 %
SEK - Couronne suédoise 1,17 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,16 %
NOK - Couronne norvégienne 0,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Kinsale Capital Group Inc 1,42 %
LPL Financial Holdings Inc 1,36 %
Chart Industries Inc 1,20 %
First Industrial Realty Tr 1,08 %
KILROY REALTY CORP 1,07 %
Brown & Brown 1,06 %
COMSYS Holdings Corp 1,05 %
Hitachi Transport System Ltd 1,02 %
RENGO CO LTD 1,00 %
STAG INDUSTRIAL INC 0,96 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,40 % 2,24 %
Rendement sur 3 mois 8,82 % 8,51 %
Rendement sur 6 mois -3,20 % 5,09 %
Rendement sur 1 an -6,57 % 7,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,20 % 11,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,43 % 11,84 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,72 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,74 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 1,28
Tracking error 1,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,71 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 2,64
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