Allianz Global Small Cap Equity AT H EUR

LU0962745302
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129,50 EUR 21/02/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
-6,82 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0962745302
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/09/2013
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/01/2019) 5,840 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,13 %
Liquidités 3,88 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,70 %
Santé et pharmacie 16,70 %
Biens de consommation 15,90 %
Secteur financier 13,80 %
Haute technologie 13,00 %
Immobilier 7,30 %
Opérateurs télécom 3,60 %
Pays Poids
États-Unis 58,90 %
Japon 13,40 %
Grande-Bretagne 4,40 %
Allemagne 4,20 %
France 2,50 %
Danemark 2,40 %
Suisse 2,40 %
Autriche 2,30 %
Australie 2,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,84 %
EUR - Euro 19,43 %
JPY - Yen japonais 11,53 %
GBP - Livre sterling 4,60 %
CHF - Franc suisse 2,68 %
DKK - Couronne danoise 1,97 %
AUD - Dollar australien 1,55 %
SEK - Couronne suédoise 1,17 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,16 %
NOK - Couronne norvégienne 0,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nrg Energy Inc 1,45 %
LPL Financial Holdings Inc 1,34 %
Kinsale Capital Group Inc 1,32 %
LAMB WESTON HOLDINGS INC 1,29 %
Okamura Corp 1,22 %
Service Corp International 1,18 %
RENGO CO LTD 1,17 %
Equity Lifestyle Properties 1,17 %
Brown & Brown 1,13 %
First Industrial Realty Tr 1,13 %

Performance en EUR (21/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,63 % 5,34 %
Rendement sur 3 mois 5,05 % 6,64 %
Rendement sur 6 mois -10,36 % -4,44 %
Rendement sur 1 an -6,82 % 7,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,38 % 13,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,30 % 10,90 %
Rendement annuel sur 10 ans - 17,02 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,65 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,28
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,73 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 2,08
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