Allianz Global Small Cap Equity AT H EUR

LU0962745302
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127,82 EUR 22/08/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
-12,15 % Rendement sur 1 an
2,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0962745302
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/09/2013
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/07/2019) 3,250 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,43 %
Liquidités 4,56 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,90 %
Santé et pharmacie 16,40 %
Haute technologie 16,00 %
Biens de consommation 13,50 %
Secteur financier 13,10 %
Immobilier 7,70 %
Opérateurs télécom 4,90 %
Pays Poids
États-Unis 61,10 %
Japon 11,70 %
Grande-Bretagne 6,00 %
Allemagne 3,80 %
France 2,80 %
Suisse 2,40 %
Danemark 2,10 %
Australie 2,00 %
Autriche 1,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,12 %
EUR - Euro 12,75 %
JPY - Yen japonais 10,88 %
GBP - Livre sterling 5,79 %
DKK - Couronne danoise 2,24 %
CHF - Franc suisse 2,15 %
AUD - Dollar australien 1,68 %
NOK - Couronne norvégienne 1,30 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,63 %
SEK - Couronne suédoise 0,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
STAG INDUSTRIAL INC 1,11 %
Americold Realty TrUST 1,05 %
Kinsale Capital Group Inc 1,03 %
LPL Financial Holdings Inc 1,03 %
First Industrial Realty Tr 1,01 %
Hanover Insurance Group Inc/ 0,96 %
R1 Rcm Inc 0,96 %
Ingevity Corp 0,96 %
Brown & Brown 0,91 %
Simply Good Foods Co/The 0,91 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,45 % -1,58 %
Rendement sur 3 mois -1,75 % 0,40 %
Rendement sur 6 mois -1,17 % 0,72 %
Rendement sur 1 an -12,15 % -2,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,07 % 8,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,06 % 9,80 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,03 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,25
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,58 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 3,45
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