Allianz Global Small Cap Equity AT H EUR

LU0962745302
127,65 EUR 17/10/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
-6,95 % Rendement sur 1 an
2,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0962745302
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/09/2013
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/09/2019) 5,190 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,85 %
Liquidités 5,14 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,80 %
Haute technologie 15,60 %
Santé et pharmacie 15,60 %
Biens de consommation 14,30 %
Secteur financier 13,50 %
Immobilier 9,50 %
Opérateurs télécom 6,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,11 %
EUR - Euro 12,80 %
JPY - Yen japonais 10,84 %
GBP - Livre sterling 6,04 %
CHF - Franc suisse 2,19 %
AUD - Dollar australien 2,01 %
DKK - Couronne danoise 1,98 %
NOK - Couronne norvégienne 1,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,69 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Americold Realty TrUST 1,32 %
Kinsale Capital Group Inc 1,24 %
First Industrial Realty Tr 1,23 %
Simply Good Foods Co/The 1,22 %
STAG INDUSTRIAL INC 1,21 %
Hanover Insurance Group Inc/ 1,14 %
Brown & Brown 1,11 %
LPL Financial Holdings Inc 1,08 %
Itochu Techno-Solutions Corp 1,05 %
Heico Corp-Class A 1,05 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,71 % -0,77 %
Rendement sur 3 mois -4,12 % 1,71 %
Rendement sur 6 mois -4,49 % 2,11 %
Rendement sur 1 an -6,95 % 6,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,62 % 9,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,59 % 11,82 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,18 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,25
Tracking error 1,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,63 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 2,51
;