Allianz Global Small Cap Equity AT H EUR

LU0962745302
133,47 EUR 5/12/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
3,46 % Rendement sur 1 an
2,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0962745302
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/09/2013
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/11/2019) 2,950 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,62 %
Liquidités 3,28 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,80 %
Haute technologie 16,70 %
Santé et pharmacie 14,70 %
Secteur financier 14,10 %
Biens de consommation 13,50 %
Immobilier 10,20 %
Opérateurs télécom 4,50 %
Pays Poids
États-Unis 56,70 %
Japon 13,70 %
Grande-Bretagne 6,90 %
Allemagne 4,30 %
Suisse 2,40 %
France 2,20 %
Australie 2,10 %
Autriche 2,00 %
Danemark 1,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,58 %
EUR - Euro 12,52 %
JPY - Yen japonais 10,90 %
GBP - Livre sterling 5,83 %
AUD - Dollar australien 2,07 %
CHF - Franc suisse 2,06 %
DKK - Couronne danoise 1,94 %
NOK - Couronne norvégienne 1,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,65 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Americold Realty TrUST 1,32 %
STAG INDUSTRIAL INC 1,22 %
First Industrial Realty Tr 1,15 %
KILROY REALTY CORP 1,12 %
Kinsale Capital Group Inc 1,00 %
Caretrust REIT Inc 0,98 %
Mitsubishi Ufj Lease & Finan 0,95 %
Brown & Brown 0,92 %
Nexstar Media Group Inc-Cl A 0,90 %
Essent Group Ltd 0,89 %

Performance en EUR (5/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,85 % 1,43 %
Rendement sur 3 mois 4,60 % 6,42 %
Rendement sur 6 mois 4,16 % 10,57 %
Rendement sur 1 an 3,46 % 16,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,15 % 8,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,62 % 10,52 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,29 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,26
Tracking error 1,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,60 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 3,28
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