Allianz Global Small Cap Equity AT H EUR

LU0962745302
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133,88 EUR 16/10/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0962745302
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/09/2013
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 12,130 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,05 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,13 %
Liquidités 3,88 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,10 %
Biens de consommation 16,60 %
Santé et pharmacie 15,70 %
Haute technologie 15,50 %
Secteur financier 13,00 %
Immobilier 6,60 %
Services aux collectivités 5,20 %
Pays Poids
États-Unis 57,90 %
Japon 12,40 %
Grande-Bretagne 4,90 %
Allemagne 3,30 %
Autriche 3,10 %
Suisse 2,60 %
France 2,40 %
Danemark 2,10 %
Australie 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,84 %
EUR - Euro 19,43 %
JPY - Yen japonais 11,53 %
GBP - Livre sterling 4,60 %
CHF - Franc suisse 2,68 %
DKK - Couronne danoise 1,97 %
AUD - Dollar australien 1,55 %
SEK - Couronne suédoise 1,17 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,16 %
NOK - Couronne norvégienne 0,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
WELLCARE HEALTH PLANS INC 1,10 %
Service Corp International 1,08 %
KH Neochem Co Ltd 1,05 %
Kinsale Capital Group Inc 0,98 %
Bio-Rad Laboratories-A 0,96 %
Air Lease Corp 0,96 %
Brown & Brown 0,96 %
Merit Medical Systems Inc 0,93 %
STAG INDUSTRIAL INC 0,90 %
LPL Financial Holdings Inc 0,88 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,71 % -5,22 %
Rendement sur 3 mois -7,90 % -3,61 %
Rendement sur 6 mois -3,94 % 4,47 %
Rendement sur 1 an -0,13 % 5,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,80 % 10,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,39 % 11,90 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,35 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,98 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 6,27
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