Allianz Global Small Cap Equity AT H EUR

LU0962745302
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129,57 EUR 12/06/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
-12,24 % Rendement sur 1 an
2,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0962745302
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/09/2013
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2019) 3,210 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,13 %
Liquidités 3,88 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,30 %
Haute technologie 17,40 %
Biens de consommation 15,20 %
Santé et pharmacie 14,40 %
Secteur financier 12,90 %
Immobilier 6,80 %
Opérateurs télécom 4,40 %
Pays Poids
États-Unis 60,10 %
Japon 11,70 %
Grande-Bretagne 5,70 %
Allemagne 3,90 %
France 2,60 %
Danemark 2,40 %
Suisse 2,30 %
Autriche 2,20 %
Australie 1,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,84 %
EUR - Euro 19,43 %
JPY - Yen japonais 11,53 %
GBP - Livre sterling 4,60 %
CHF - Franc suisse 2,68 %
DKK - Couronne danoise 1,97 %
AUD - Dollar australien 1,55 %
SEK - Couronne suédoise 1,17 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,16 %
NOK - Couronne norvégienne 0,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Kinsale Capital Group Inc 1,20 %
LPL Financial Holdings Inc 1,15 %
Hanover Insurance Group Inc/ 1,14 %
First Industrial Realty Tr 1,12 %
Simply Good Foods Co/The 1,03 %
Americold Realty TrUST 1,03 %
STAG INDUSTRIAL INC 0,99 %
Strategic Education Inc 0,98 %
Madison Square Garden Co- A 0,97 %
Ingevity Corp 0,90 %

Performance en EUR (12/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,95 % -2,03 %
Rendement sur 3 mois 0,61 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois 6,85 % 8,13 %
Rendement sur 1 an -12,24 % -3,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,51 % 9,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,25 % 10,05 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,44 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,01 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,27
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,60 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 2,47
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