Allianz Global Small Cap Equity AT H EUR

LU0962745302
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121,26 EUR 12/12/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
-11,91 % Rendement sur 1 an
2,09 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0962745302
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/09/2013
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/11/2018) 3,520 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,13 %
Liquidités 3,88 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,50 %
Santé et pharmacie 17,30 %
Biens de consommation 16,40 %
Secteur financier 13,50 %
Haute technologie 12,40 %
Immobilier 6,80 %
Services aux collectivités 5,10 %
Pays Poids
États-Unis 59,60 %
Japon 12,30 %
Grande-Bretagne 4,70 %
Allemagne 3,90 %
Autriche 2,80 %
France 2,60 %
Suisse 2,60 %
Australie 2,00 %
Danemark 1,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,84 %
EUR - Euro 19,43 %
JPY - Yen japonais 11,53 %
GBP - Livre sterling 4,60 %
CHF - Franc suisse 2,68 %
DKK - Couronne danoise 1,97 %
AUD - Dollar australien 1,55 %
SEK - Couronne suédoise 1,17 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,16 %
NOK - Couronne norvégienne 0,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
WELLCARE HEALTH PLANS INC 1,36 %
Kinsale Capital Group Inc 1,28 %
LAMB WESTON HOLDINGS INC 1,19 %
RENGO CO LTD 1,15 %
Nrg Energy Inc 1,13 %
COMSYS Holdings Corp 1,12 %
Okamura Corp 1,11 %
LPL Financial Holdings Inc 1,10 %
First Industrial Realty Tr 1,10 %
Service Corp International 1,07 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,17 % -4,88 %
Rendement sur 3 mois -16,02 % -11,02 %
Rendement sur 6 mois -17,87 % -10,61 %
Rendement sur 1 an -11,91 % -3,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,02 % 7,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,88 % 10,64 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,64 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,25 %
Volatilité du benchmark 10,10 %
Bêta 1,27
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,64 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 2,67
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