Allianz Global Small Cap Equity AT H EUR

LU0962745302
138,48 EUR 17/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
13,94 % Rendement sur 1 an
2,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0962745302
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/09/2013
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 7,920 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,20 %
Liquidités 5,71 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,50 %
Haute technologie 17,00 %
Santé et pharmacie 16,00 %
Secteur financier 14,20 %
Biens de consommation 13,60 %
Immobilier 9,30 %
Opérateurs télécom 3,90 %
Pays Poids
États-Unis 59,30 %
Japon 13,60 %
Grande-Bretagne 6,50 %
Allemagne 4,10 %
Suisse 2,30 %
France 2,00 %
Australie 1,90 %
Autriche 1,70 %
Suède 1,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,75 %
EUR - Euro 12,88 %
JPY - Yen japonais 11,20 %
GBP - Livre sterling 6,32 %
CHF - Franc suisse 2,06 %
AUD - Dollar australien 1,98 %
DKK - Couronne danoise 1,95 %
NOK - Couronne norvégienne 0,94 %
SEK - Couronne suédoise 0,63 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
STAG INDUSTRIAL INC 1,15 %
KILROY REALTY CORP 1,12 %
T&D Holdings 1,10 %
First Industrial Realty Tr 1,08 %
Nexstar Media Group Inc-Cl A 0,99 %
Essent Group Ltd 0,97 %
Air Transport Services Group 0,95 %
Americold Realty TrUST 0,94 %
Western Alliance Bancorp 0,93 %
Eldorado Resorts INC 0,93 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,46 % 1,86 %
Rendement sur 3 mois 7,83 % 10,27 %
Rendement sur 6 mois 4,10 % 11,69 %
Rendement sur 1 an 13,94 % 21,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,85 % 9,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,30 % 10,58 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,28 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,26
Tracking error 1,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,66 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 3,12
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