Allianz Global Sustainability A EUR

LU0158827195
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26,61 EUR 20/08/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,23 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0158827195
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/2003
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/07/2018) 70,650 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,08 EUR
Date du dernier dividende 15/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,05 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 9,53

Performance en EUR (20/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,80 % 2,91 %
Rendement sur 3 mois 3,30 % 4,72 %
Rendement sur 6 mois 8,00 % 10,53 %
Rendement sur 1 an 12,23 % 16,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,71 % 10,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,31 % 13,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,00 % 10,53 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,11 %
Liquidités 0,89 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,80 %
Secteur financier 18,40 %
Industries et services divers 16,50 %
Santé et pharmacie 14,80 %
Biens de consommation 13,50 %
Services aux collectivités 4,10 %
Opérateurs télécom 1,00 %
Pays Poids
États-Unis 45,30 %
Allemagne 13,30 %
Grande-Bretagne 8,30 %
France 6,20 %
Suède 5,50 %
Suisse 5,10 %
Japon 4,60 %
Espagne 4,20 %
Corée du Sud 2,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,25 %
EUR - Euro 24,29 %
GBP - Livre sterling 11,21 %
CHF - Franc suisse 5,21 %
JPY - Yen japonais 4,69 %
SEK - Couronne suédoise 4,45 %
DKK - Couronne danoise 1,80 %
AUD - Dollar australien 1,48 %
CAD - Dollar canadien 0,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 9,17 %
SAP SE 3,46 %
Adobe Systems 3,40 %
Allianz Se Reg 3,23 %
Roche Holdings Genusscheine 3,13 %
Citigroup 2,89 %
Visa Cl-A 2,73 %
S&P Global Inc 2,64 %
Unilever 2,43 %
Amadeus It Group Sa 2,37 %
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