Allianz Global Sustainability A EUR LU0158827195

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25,44 EUR 14/12/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,87 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0158827195
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/2003
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/11/2017) 61,380 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,22 EUR
Date du dernier dividende 15/12/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,87 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio de Sharpe 1,14
Ratio de Treynor 10,92

Performance en EUR (14/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,55 % 2,24 %
Rendement sur 3 mois 4,26 % 6,14 %
Rendement sur 6 mois 2,29 % 4,12 %
Rendement sur 1 an 9,87 % 9,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,38 % 12,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,31 % 14,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,28 % 7,71 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,93 %
Liquidités 1,91 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,00 %
Biens de consommation 20,30 %
Secteur financier 18,70 %
Industries et services divers 15,00 %
Santé et pharmacie 13,90 %
Services aux collectivités 3,90 %
Opérateurs télécom 1,20 %
Pays Poids
États-Unis 39,50 %
Allemagne 13,90 %
Grande-Bretagne 10,60 %
France 6,30 %
Suisse 5,80 %
Suède 5,30 %
Espagne 4,80 %
Japon 4,60 %
Corée du Sud 3,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,57 %
EUR - Euro 20,30 %
GBP - Livre sterling 12,53 %
CHF - Franc suisse 7,90 %
JPY - Yen japonais 5,21 %
SEK - Couronne suédoise 3,68 %
AUD - Dollar australien 2,12 %
DKK - Couronne danoise 1,58 %
CAD - Dollar canadien 1,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 7,45 %
SAP SE 3,65 %
Allianz Se Reg 3,57 %
Roche Holdings Genusscheine 3,52 %
Citigroup 3,03 %
Visa Cl-A 2,90 %
Samsung Electr-GDR 2,89 %
Unilever 2,75 %
Amadeus It Group Sa 2,72 %
Atlas Copco Ab - A 2,47 %
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