Allianz Global Sustainability A EUR

LU0158827195
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29,40 EUR 19/09/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
10,47 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0158827195
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/2003
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/08/2019) 78,330 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,15 EUR
Date du dernier dividende 17/12/2018

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,88 %
Liquidités 2,12 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,20 %
Industries et services divers 22,60 %
Secteur financier 18,70 %
Santé et pharmacie 14,70 %
Biens de consommation 11,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,20 %
Pétrole et gaz 4,10 %
Opérateurs télécom 0,70 %
Pays Poids
États-Unis 50,70 %
Allemagne 10,10 %
Grande-Bretagne 7,60 %
Suisse 6,90 %
France 5,40 %
Japon 4,40 %
Suède 4,40 %
Espagne 3,30 %
Pays-Bas 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,62 %
EUR - Euro 18,99 %
GBP - Livre sterling 9,73 %
CHF - Franc suisse 6,99 %
JPY - Yen japonais 4,49 %
SEK - Couronne suédoise 3,87 %
DKK - Couronne danoise 1,74 %
AUD - Dollar australien 1,32 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,20 %
CAD - Dollar canadien 0,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 9,84 %
Adobe Inc 3,93 %
Roche Holdings Genusscheine 3,45 %
Visa Cl-A 3,41 %
Unitedhealth Group 3,31 %
SAP SE 3,12 %
S&P Global Inc 2,86 %
Unilever 2,41 %
Assa Abloy Ab-B 2,23 %
American Express 2,21 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,37 % 3,96 %
Rendement sur 3 mois 2,47 % 4,00 %
Rendement sur 6 mois 8,93 % 8,26 %
Rendement sur 1 an 10,47 % 9,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,49 % 12,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,18 % 10,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,84 % 12,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,91 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 8,52
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