Allianz Global Sustainability A EUR

LU0158827195
30,73 EUR 18/11/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
19,69 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0158827195
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/2003
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 80,390 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,15 EUR
Date du dernier dividende 17/12/2018

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,81 %
Liquidités 3,19 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,10 %
Haute technologie 22,30 %
Secteur financier 18,60 %
Santé et pharmacie 15,40 %
Biens de consommation 12,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,00 %
Pétrole et gaz 3,90 %
Opérateurs télécom 0,80 %
Pays Poids
États-Unis 49,50 %
Allemagne 10,30 %
Grande-Bretagne 7,70 %
Suisse 7,40 %
France 5,60 %
Japon 4,70 %
Suède 4,40 %
Espagne 3,20 %
Danemark 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,06 %
EUR - Euro 18,21 %
GBP - Livre sterling 9,28 %
CHF - Franc suisse 6,66 %
JPY - Yen japonais 4,25 %
SEK - Couronne suédoise 4,25 %
DKK - Couronne danoise 1,63 %
AUD - Dollar australien 1,34 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,21 %
CAD - Dollar canadien 0,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 9,81 %
Roche Holdings Genusscheine 3,91 %
Adobe Inc 3,72 %
Visa Cl-A 3,39 %
SAP SE 3,07 %
S&P Global Inc 3,02 %
Unitedhealth Group 2,89 %
Unilever 2,49 %
Daikin Industries 2,38 %
Agilent Technologies 2,32 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,92 % 4,84 %
Rendement sur 3 mois 7,82 % 9,24 %
Rendement sur 6 mois 9,55 % 10,00 %
Rendement sur 1 an 19,69 % 18,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,33 % 11,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,13 % 11,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,89 % 13,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,91 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 9,08
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