Allianz Global Sustainability A EUR

LU0158827195
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29,26 EUR 22/07/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,56 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0158827195
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/2003
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/06/2019) 73,730 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,15 EUR
Date du dernier dividende 17/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,64 %
Liquidités 7,36 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,00 %
Industries et services divers 22,60 %
Secteur financier 18,70 %
Santé et pharmacie 15,00 %
Biens de consommation 11,60 %
Pétrole et gaz 4,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,20 %
Opérateurs télécom 0,60 %
Pays Poids
États-Unis 49,30 %
Allemagne 10,70 %
Grande-Bretagne 7,70 %
Suisse 7,00 %
France 5,40 %
Japon 4,60 %
Suède 4,40 %
Espagne 3,30 %
Pays-Bas 2,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,51 %
EUR - Euro 20,07 %
GBP - Livre sterling 9,07 %
CHF - Franc suisse 6,50 %
JPY - Yen japonais 4,30 %
SEK - Couronne suédoise 4,01 %
DKK - Couronne danoise 1,65 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,17 %
AUD - Dollar australien 1,16 %
CAD - Dollar canadien 0,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 9,59 %
Adobe Inc 3,82 %
Roche Holdings Genusscheine 3,63 %
SAP SE 3,44 %
Visa Cl-A 3,24 %
Unitedhealth Group 3,22 %
S&P Global Inc 2,70 %
Unilever 2,49 %
Daikin Industries 2,30 %
Keyence 2,18 %

Performance en EUR (22/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,90 % 1,91 %
Rendement sur 3 mois 5,86 % 2,73 %
Rendement sur 6 mois 16,71 % 14,07 %
Rendement sur 1 an 12,56 % 9,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,63 % 10,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,66 % 11,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,87 % 13,60 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,85 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 8,72