Allianz Global Sustainability A EUR

LU0158827195
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27,86 EUR 23/05/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,11 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0158827195
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/2003
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/04/2019) 86,630 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,15 EUR
Date du dernier dividende 17/12/2018

Données statistiques

Secteurs Poids
Haute technologie 22,80 %
Industries et services divers 22,60 %
Secteur financier 19,00 %
Santé et pharmacie 15,80 %
Biens de consommation 10,40 %
Pétrole et gaz 4,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,20 %
Opérateurs télécom 0,70 %
Pays Poids
États-Unis 49,30 %
Allemagne 10,80 %
Grande-Bretagne 8,00 %
Suisse 6,50 %
France 5,60 %
Japon 4,70 %
Suède 4,20 %
Espagne 3,50 %
Pays-Bas 2,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,76 %
EUR - Euro 22,90 %
GBP - Livre sterling 9,38 %
SEK - Couronne suédoise 5,30 %
CHF - Franc suisse 4,95 %
JPY - Yen japonais 4,45 %
DKK - Couronne danoise 1,73 %
AUD - Dollar australien 1,49 %
CAD - Dollar canadien 0,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 9,57 %
Roche Holdings Genusscheine 3,75 %
Adobe Inc 3,62 %
Unitedhealth Group 3,33 %
Visa Cl-A 3,08 %
SAP SE 3,07 %
Allianz Se Reg 2,76 %
S&P Global Inc 2,60 %
Agilent Technologies 2,47 %
Unilever 2,44 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,04 % -1,99 %
Rendement sur 3 mois 6,50 % 3,90 %
Rendement sur 6 mois 11,42 % 10,37 %
Rendement sur 1 an 8,11 % 7,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,32 % 11,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,64 % 11,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,79 % 13,79 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,61 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 9,32
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