Allianz Global Sustainability A EUR

LU0158827195
33,02 EUR 24/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
32,87 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0158827195
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/2003
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 88,670 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 16/12/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,43 %
Liquidités 1,57 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,10 %
Haute technologie 22,80 %
Secteur financier 18,20 %
Santé et pharmacie 16,60 %
Biens de consommation 11,10 %
Pétrole et gaz 3,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,60 %
Opérateurs télécom 0,70 %
Pays Poids
États-Unis 49,80 %
Allemagne 9,80 %
Suisse 7,40 %
Grande-Bretagne 7,30 %
France 5,50 %
Japon 4,80 %
Suède 4,70 %
Espagne 3,30 %
Danemark 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,22 %
EUR - Euro 18,22 %
GBP - Livre sterling 9,44 %
CHF - Franc suisse 7,28 %
JPY - Yen japonais 4,65 %
SEK - Couronne suédoise 4,32 %
DKK - Couronne danoise 1,82 %
AUD - Dollar australien 1,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,15 %
CAD - Dollar canadien 0,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 9,97 %
Adobe Inc 4,05 %
Roche Holdings Genusscheine 4,00 %
Unitedhealth Group 3,63 %
Visa Cl-A 3,36 %
SAP SE 3,24 %
S&P Global Inc 3,06 %
Atlas Copco Ab - A 2,48 %
Agilent Technologies 2,37 %
Keyence 2,36 %

Performance en EUR (24/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,20 % 2,57 %
Rendement sur 3 mois 12,89 % 9,37 %
Rendement sur 6 mois 11,90 % 10,29 %
Rendement sur 1 an 32,87 % 27,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,17 % 12,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,02 % 10,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,38 % 13,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,99 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 9,64