Allianz Global Sustainability A EUR LU0158827195

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25,12 EUR 13/10/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
14,21 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0158827195
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/2003
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/09/2017) 58,070 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,22 EUR
Date du dernier dividende 15/12/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,86 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 10,13

Performance en EUR (13/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,54 % 2,99 %
Rendement sur 3 mois 1,95 % 1,45 %
Rendement sur 6 mois 2,53 % 0,62 %
Rendement sur 1 an 14,21 % 14,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,97 % 13,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,28 % 14,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,70 % 6,59 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,93 %
Liquidités 1,91 %
Secteurs Poids
Haute technologie 25,70 %
Biens de consommation 22,10 %
Secteur financier 18,80 %
Industries et services divers 14,60 %
Santé et pharmacie 14,50 %
Services aux collectivités 3,20 %
Opérateurs télécom 1,30 %
Pays Poids
États-Unis 38,40 %
Allemagne 14,30 %
Grande-Bretagne 11,10 %
Suisse 6,40 %
France 6,30 %
Suède 5,40 %
Espagne 4,90 %
Japon 4,50 %
Corée du Sud 2,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,57 %
EUR - Euro 20,30 %
GBP - Livre sterling 12,53 %
CHF - Franc suisse 7,90 %
JPY - Yen japonais 5,21 %
SEK - Couronne suédoise 3,68 %
AUD - Dollar australien 2,12 %
DKK - Couronne danoise 1,58 %
CAD - Dollar canadien 1,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 6,85 %
Roche Holdings Genusscheine 3,97 %
SAP SE 3,50 %
Allianz Se Reg 3,44 %
Unilever 2,95 %
Citigroup 2,91 %
Visa Cl-A 2,86 %
Amadeus It Group Sa 2,59 %
Samsung Electr-GDR 2,49 %
Agilent Technologies 2,29 %
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