Allianz Global Sustainability A EUR

LU0158827195
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25,94 EUR 18/10/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
3,14 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0158827195
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/2003
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 85,700 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,08 EUR
Date du dernier dividende 15/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,70 %
Liquidités 3,30 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,80 %
Secteur financier 18,10 %
Industries et services divers 16,20 %
Santé et pharmacie 15,20 %
Biens de consommation 12,90 %
Services aux collectivités 3,80 %
Opérateurs télécom 0,90 %
Pays Poids
États-Unis 46,70 %
Allemagne 12,90 %
Grande-Bretagne 8,10 %
France 5,70 %
Suisse 5,40 %
Suède 5,20 %
Japon 4,50 %
Espagne 4,20 %
Corée du Sud 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,76 %
EUR - Euro 22,90 %
GBP - Livre sterling 9,38 %
SEK - Couronne suédoise 5,30 %
CHF - Franc suisse 4,95 %
JPY - Yen japonais 4,45 %
DKK - Couronne danoise 1,73 %
AUD - Dollar australien 1,49 %
CAD - Dollar canadien 0,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 10,04 %
Adobe Systems 3,64 %
SAP SE 3,47 %
Roche Holdings Genusscheine 3,42 %
Allianz Se Reg 3,08 %
Citigroup 2,98 %
Visa Cl-A 2,91 %
Amadeus It Group Sa 2,70 %
S&P Global Inc 2,57 %
Unilever 2,42 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,85 % -3,05 %
Rendement sur 3 mois -1,22 % -1,80 %
Rendement sur 6 mois 5,11 % 6,09 %
Rendement sur 1 an 3,14 % 6,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,52 % 9,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,77 % 11,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,82 % 12,71 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,02 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 9,88
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