Allianz Global Sustainability A EUR

LU0158827195
26,10 EUR 3/04/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
-5,33 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0158827195
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/2003
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/03/2020) 90,160 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 16/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,07 %
Liquidités 1,93 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,40 %
Haute technologie 22,70 %
Secteur financier 17,80 %
Santé et pharmacie 17,30 %
Biens de consommation 11,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,70 %
Pétrole et gaz 3,30 %
Opérateurs télécom 0,70 %
Pays Poids
États-Unis 50,00 %
Allemagne 9,40 %
Suisse 7,80 %
Grande-Bretagne 7,30 %
France 5,30 %
Japon 4,90 %
Suède 4,70 %
Espagne 3,10 %
Danemark 2,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,26 %
EUR - Euro 17,26 %
GBP - Livre sterling 8,59 %
CHF - Franc suisse 7,32 %
JPY - Yen japonais 4,61 %
SEK - Couronne suédoise 4,33 %
DKK - Couronne danoise 1,95 %
AUD - Dollar australien 1,65 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,10 %
CAD - Dollar canadien 0,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 9,55 %
Adobe Inc 4,51 %
Roche Holdings Genusscheine 4,39 %
Visa Cl-A 3,49 %
Unitedhealth Group 3,40 %
S&P Global Inc 3,26 %
SAP SE 3,25 %
Daikin Industries 2,48 %
Atlas Copco Ab - A 2,38 %
Keyence 2,35 %

Performance en EUR (3/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -15,01 % -15,32 %
Rendement sur 3 mois -17,38 % -21,75 %
Rendement sur 6 mois -8,11 % -14,26 %
Rendement sur 1 an -5,33 % -11,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,47 % 0,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,67 % 3,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,93 % 9,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,10 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 4,30