Allianz Global Sustainability A EUR

LU0158827195
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25,78 EUR 14/06/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
3,99 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0158827195
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/2003
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2018) 68,500 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,08 EUR
Date du dernier dividende 15/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,17 %
Volatilité du benchmark 10,00 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 9,19

Performance en EUR (14/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,78 % 3,33 %
Rendement sur 3 mois 4,29 % 7,48 %
Rendement sur 6 mois 1,66 % 5,71 %
Rendement sur 1 an 3,99 % 10,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,40 % 8,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,90 % 13,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,09 % 9,67 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,89 %
Liquidités 2,92 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,00 %
Secteur financier 18,90 %
Biens de consommation 16,90 %
Industries et services divers 16,00 %
Santé et pharmacie 15,00 %
Services aux collectivités 3,90 %
Opérateurs télécom 1,20 %
Pays Poids
États-Unis 43,30 %
Allemagne 14,70 %
Grande-Bretagne 10,00 %
France 5,90 %
Suisse 5,30 %
Japon 4,70 %
Suède 4,50 %
Espagne 3,90 %
Corée du Sud 2,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,69 %
EUR - Euro 24,80 %
GBP - Livre sterling 11,95 %
CHF - Franc suisse 6,10 %
SEK - Couronne suédoise 5,37 %
JPY - Yen japonais 4,32 %
DKK - Couronne danoise 1,94 %
AUD - Dollar australien 1,80 %
CAD - Dollar canadien 0,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP 8,14 %
Allianz Se-Reg 3,43 %
Roche Holding Ag-Genusschein 3,23 %
Citigroup Inc 3,05 %
SAP SE 2,90 %
Visa Inc-Class A Shares 2,66 %
UNILEVER PLC 2,52 %
S&P Global Inc 2,48 %
Xylem Inc 2,45 %
KEYENCE CORP 2,39 %
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