Allianz Global Sustainability A EUR

LU0158827195
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24,58 EUR 16/01/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
-3,98 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0158827195
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/2003
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2018) 66,430 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,15 EUR
Date du dernier dividende 17/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,70 %
Liquidités 3,30 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,30 %
Santé et pharmacie 17,80 %
Secteur financier 17,60 %
Industries et services divers 15,20 %
Biens de consommation 13,70 %
Services aux collectivités 5,60 %
Opérateurs télécom 0,90 %
Pays Poids
États-Unis 48,90 %
Allemagne 11,70 %
Grande-Bretagne 8,30 %
Suisse 6,70 %
France 5,80 %
Japon 4,40 %
Suède 3,90 %
Espagne 3,60 %
Pays-Bas 2,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,76 %
EUR - Euro 22,90 %
GBP - Livre sterling 9,38 %
SEK - Couronne suédoise 5,30 %
CHF - Franc suisse 4,95 %
JPY - Yen japonais 4,45 %
DKK - Couronne danoise 1,73 %
AUD - Dollar australien 1,49 %
CAD - Dollar canadien 0,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 9,70 %
Roche Holdings Genusscheine 3,77 %
Adobe Inc 3,67 %
Allianz Se Reg 3,02 %
Unitedhealth Group 3,01 %
Visa Cl-A 2,98 %
SAP SE 2,97 %
Citigroup 2,71 %
Royal Dutch Shell B 2,50 %
Unilever 2,48 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,91 % 0,53 %
Rendement sur 3 mois -2,55 % -3,96 %
Rendement sur 6 mois -4,98 % -4,27 %
Rendement sur 1 an -3,98 % -1,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,34 % 10,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,53 % 9,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,97 % 13,12 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,27 %
Volatilité du benchmark 10,70 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 6,01
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