Allianz Pet and Animal Wellbeing AT

LU1931535931
182,93 EUR 23-09-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
2,10 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1931535931
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-01-19
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-21) 129,350 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,05 %
Frais courants (TER) 2,10 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,32 %
Liquidités 2,81 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 45,80 %
Biens de consommation 42,80 %
Secteur financier 7,20 %
Industries et services divers 4,30 %
Pays Poids
États-Unis 65,30 %
Grande-Bretagne 15,50 %
Allemagne 5,50 %
Japon 4,30 %
France 3,40 %
Suisse 3,30 %
Pays-Bas 2,00 %
Finlande 0,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,56 %
EUR - Euro 21,90 %
GBP - Livre sterling 15,10 %
CHF - Franc suisse 5,48 %
JPY - Yen japonais 4,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tractor Supply 5,72 %
Dechra Pharmaceuticals PLC 5,62 %
IDEXX LABORATORIES INC 5,59 %
Trupanion Inc 5,58 %
Zoetis Inc 5,53 %
Heska Corp 5,47 %
CVS GROUP PLC 4,89 %
Pets at Home Group PLC 4,58 %
Elanco Animal Health Inc 4,05 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,51 % 0,80 %
Rendement sur 3 mois 6,16 % 4,03 %
Rendement sur 6 mois 18,77 % 10,30 %
Rendement sur 1 an 38,10 % 32,66 %
Rendement annuel sur 3 ans - 12,82 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,88 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,53 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -