Allianz Pet and Animal Wellbeing AT

LU1931535931
159,15 EUR 12-04-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
2,10 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1931535931
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-01-19
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 89,750 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,05 %
Frais courants (TER) 2,10 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,59 %
Liquidités 10,26 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 40,07 %
Biens de consommation 38,64 %
Secteur financier 8,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,00 %
Pays Poids
États-Unis 59,37 %
Grande-Bretagne 13,67 %
Allemagne 6,45 %
Japon 5,12 %
France 2,87 %
Suisse 2,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,91 %
EUR - Euro 19,17 %
GBP - Livre sterling 13,67 %
JPY - Yen japonais 5,12 %
CHF - Franc suisse 3,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 9,85 %
TRUPANION INC ORD 6,45 %
FRESHPET INC ORD 6,44 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 5,87 %
TRACTOR SUPPLY CO ORD 4,86 %
CVS GROUP PLC ORD 4,80 %
PETS AT HOME GROUP PLC ORD 4,62 %
ZOOPLUS AG ORD 4,45 %
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC ORD 4,24 %
HESKA CORP ORD 3,98 %

Performance en EUR (12-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,60 % 2,47 %
Rendement sur 3 mois 4,79 % 7,09 %
Rendement sur 6 mois 13,35 % 17,34 %
Rendement sur 1 an 44,92 % 37,88 %
Rendement annuel sur 3 ans - 12,62 %
Rendement annuel sur 5 ans - 12,15 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -