Allianz Pet and Animal Wellbeing AT

LU1931535931
166,68 EUR 26-01-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
2,10 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1931535931
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-01-19
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-12-21) 160,580 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,05 %
Frais courants (TER) 2,10 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,95 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 45,30 %
Santé et pharmacie 42,60 %
Secteur financier 6,40 %
Industries et services divers 5,60 %
Pays Poids
États-Unis 67,10 %
Grande-Bretagne 14,20 %
Japon 4,60 %
Suisse 3,90 %
France 3,80 %
Allemagne 2,50 %
Pays-Bas 2,30 %
Finlande 1,20 %
Brésil 0,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,84 %
EUR - Euro 19,28 %
GBP - Livre sterling 13,31 %
CHF - Franc suisse 5,68 %
JPY - Yen japonais 4,28 %
BRL - Real brésilien 0,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tractor Supply 6,36 %
Zoetis Inc 5,93 %
IDEXX LABORATORIES INC 5,44 %
Dechra Pharmaceuticals PLC 5,06 %
Trupanion Inc 4,89 %
Pets at Home Group PLC 4,41 %
CVS GROUP PLC 3,83 %
Nestle Reg 3,63 %
VIRBAC SA 3,55 %
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC 3,55 %

Performance en EUR (26-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,41 % -5,20 %
Rendement sur 3 mois -9,97 % -3,40 %
Rendement sur 6 mois -7,55 % 1,64 %
Rendement sur 1 an 8,11 % 13,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,07 % 14,21 %
Rendement annuel sur 5 ans - 9,96 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,66 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -