American Equities at Work C

LU0078275558
440,95 USD 11/12/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
25,17 % Rendement sur 1 an
1,31 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0078275558
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/11/1997
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29/11/2019) 108,610 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,85 %
Liquidités -0,72 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,55 %
Haute technologie 24,86 %
Biens de consommation 19,44 %
Secteur financier 17,00 %
Santé et pharmacie 6,16 %
Opérateurs télécom 3,82 %
Pays Poids
États-Unis 99,72 %
Mexique 1,13 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CARNIVAL ORD 4,17 %
BLACKROCK ORD 4,16 %
EXPEDIA GROUP ORD 4,07 %
ALPHABET CL C ORD 3,95 %
WYNDHAM HOTELS RESORTS ORD 3,85 %
Verizon Communications ORD 3,82 %
STANLEY BLACK AND DECKER ORD 3,82 %
DELTA AIR LINES ORD 3,67 %
NASDAQ ORD 3,63 %
APPLIED MATERIAL ORD 3,40 %

Performance en EUR (11/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,19 % 1,73 %
Rendement sur 3 mois 2,95 % 4,97 %
Rendement sur 6 mois 14,77 % 13,16 %
Rendement sur 1 an 25,17 % 24,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,76 % 12,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,52 % 14,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,58 % 16,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,89 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 11,21
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