American Equities at Work C

LU0078275558
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405,46 USD 21/08/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
5,47 % Rendement sur 1 an
1,31 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0078275558
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/11/1997
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/07/2019) 140,480 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,94 %
Liquidités 0,50 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,88 %
Haute technologie 24,85 %
Biens de consommation 21,27 %
Secteur financier 14,14 %
Santé et pharmacie 5,18 %
Opérateurs télécom 3,62 %
Pays Poids
États-Unis 98,85 %
Mexique 0,77 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET CL C ORD 4,37 %
LABORATORY CORPRTN OF AMER HLDGS ORD 4,28 %
COMCAST CL A ORD 4,21 %
EXPEDIA GROUP ORD 4,14 %
STANLEY BLACK AND DECKER ORD 3,91 %
Intel ORD 3,86 %
DEERE ORD 3,73 %
UNITED TECHNOLOGIES ORD 3,64 %
Verizon Communications ORD 3,62 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT CL A ORD 3,59 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,65 % -0,62 %
Rendement sur 3 mois 5,36 % 3,55 %
Rendement sur 6 mois 7,38 % 8,20 %
Rendement sur 1 an 5,47 % 9,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,09 % 13,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,89 % 14,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,39 % 16,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,92 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 12,38
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