American Equities at Work C

LU0078275558
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405,54 USD 24/04/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
16,65 % Rendement sur 1 an
1,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0078275558
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/11/1997
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29/03/2019) 167,830 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,75 %
Liquidités 0,08 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 30,15 %
Haute technologie 24,70 %
Biens de consommation 19,94 %
Secteur financier 13,32 %
Opérateurs télécom 5,88 %
Santé et pharmacie 3,77 %
Pays Poids
États-Unis 99,21 %
Mexique 0,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET CL C ORD 4,20 %
Intel ORD 4,13 %
EXPEDIA GROUP ORD 4,01 %
Verizon Communications ORD 3,99 %
STANLEY BLACK AND DECKER ORD 3,92 %
COMCAST CL A ORD 3,84 %
LABORATORY CORPRTN OF AMER HLDGS ORD 3,77 %
DEERE ORD 3,65 %
UNITED TECHNOLOGIES ORD 3,48 %
Alliance Data Systems ORD 3,43 %

Performance en EUR (24/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,94 % 6,38 %
Rendement sur 3 mois 13,48 % 12,90 %
Rendement sur 6 mois 12,62 % 11,59 %
Rendement sur 1 an 16,65 % 23,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,49 % 14,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,30 % 16,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,61 % 17,33 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,77 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 12,54
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