American Equities at Work C

LU0078275558
416,04 USD 14/10/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
15,91 % Rendement sur 1 an
1,31 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0078275558
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/11/1997
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/09/2019) 126,370 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 101,01 %
Liquidités -0,90 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,57 %
Haute technologie 25,75 %
Biens de consommation 19,05 %
Secteur financier 16,29 %
Santé et pharmacie 6,19 %
Opérateurs télécom 3,34 %
Pays Poids
États-Unis 99,36 %
Mexique 0,84 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EXPEDIA GROUP ORD 4,77 %
ALPHABET CL C ORD 4,40 %
COMCAST CL A ORD 4,05 %
LABORATORY CORPRTN OF AMER HLDGS ORD 4,05 %
DEERE ORD 3,78 %
Intel ORD 3,73 %
CARNIVAL ORD 3,62 %
UNITED TECHNOLOGIES ORD 3,59 %
NASDAQ ORD 3,54 %
DELTA AIR LINES ORD 3,44 %

Performance en EUR (14/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,95 % 0,16 %
Rendement sur 3 mois 0,99 % 1,91 %
Rendement sur 6 mois 6,61 % 6,69 %
Rendement sur 1 an 15,91 % 16,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,48 % 14,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,43 % 15,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,39 % 16,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,89 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 11,47
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