American Equities at Work C

LU0078275558
367,85 USD 14/05/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
4,62 % Rendement annuel sur 5 ans
1,26 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0078275558
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/11/1997
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/04/2020) 19,090 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,26 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,83 %
Liquidités 0,17 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,88 %
Secteur financier 20,20 %
Industries et services divers 20,13 %
Biens de consommation 15,61 %
Santé et pharmacie 7,99 %
Opérateurs télécom 4,03 %
Pays Poids
États-Unis 99,83 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLACKROCK ORD 4,53 %
Unitedhealth Grp Ord 4,44 %
Intel ORD 4,31 %
ACTIVISION BLIZZARD ORD 4,18 %
ALPHABET CL C ORD 4,08 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT CL A ORD 4,05 %
Apple ORD 4,05 %
Verizon Communications ORD 4,03 %
BLACKSTONE GROUP CL A ORD 3,93 %
WW GRAINGER ORD 3,72 %

Performance en EUR (14/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,86 % 7,93 %
Rendement sur 3 mois -20,92 % -12,16 %
Rendement sur 6 mois -13,68 % -2,84 %
Rendement sur 1 an -3,41 % 6,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,86 % 9,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,62 % 8,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,66 % 13,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,77 %
Volatilité du benchmark 15,80 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 5,21