American Equities at Work C

LU0078275558
467,19 USD 23/01/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
32,68 % Rendement sur 1 an
1,31 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0078275558
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/11/1997
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/12/2019) 28,380 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 101,49 %
Liquidités -1,49 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,18 %
Haute technologie 25,01 %
Biens de consommation 20,25 %
Secteur financier 18,76 %
Santé et pharmacie 6,98 %
Opérateurs télécom 3,32 %
Pays Poids
États-Unis 100,35 %
Mexique 1,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 101,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLACKROCK ORD 4,37 %
CARNIVAL ORD 4,33 %
WYNDHAM HOTELS RESORTS ORD 4,13 %
ALPHABET CL C ORD 4,12 %
NASDAQ ORD 4,05 %
EXPEDIA GROUP ORD 3,88 %
STANLEY BLACK AND DECKER ORD 3,85 %
ACTIVISION BLIZZARD ORD 3,71 %
Unitedhealth Grp Ord 3,71 %
BLACKSTONE GROUP CL A ORD 3,51 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,79 % 2,97 %
Rendement sur 3 mois 11,32 % 10,80 %
Rendement sur 6 mois 11,07 % 11,39 %
Rendement sur 1 an 32,68 % 31,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,67 % 14,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,54 % 12,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,83 % 16,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,86 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 10,90