American Equities at Work C LU0078275558

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369,02 USD 19/10/2017
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
13,86 % Rendement sur 1 an
1,37 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0078275558
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/11/1997
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29/09/2017) 183,270 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,59 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio de Sharpe 1,32
Ratio de Treynor 14,18

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,59 % 4,63 %
Rendement sur 3 mois 0,98 % 3,27 %
Rendement sur 6 mois -1,59 % 0,85 %
Rendement sur 1 an 13,86 % 13,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,79 % 16,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,32 % 17,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,80 % 9,91 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,52 %
Liquidités 4,55 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 48,51 %
Secteur financier 16,51 %
Haute technologie 14,00 %
Biens de consommation 7,57 %
Opérateurs télécom 4,64 %
Santé et pharmacie 3,27 %
Pays Poids
États-Unis 92,22 %
Mexique 1,33 %
Canada 1,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 89,78 %
CAD - Dollar canadien 1,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
WYNDHAM WORLDWIDE CORP ORD 4,10 %
ORACLE CORP ORD 3,88 %
EXPEDIA INC ORD 3,79 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT LLC ORD 3,66 %
ALPHABET INC ORD 3,66 %
DEERE & CO ORD 3,52 %
CARNIVAL CORP ORD 3,42 %
UNITED TECHNOLOGIES CORP ORD 3,41 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,35 %
AGCO CORP ORD 3,30 %
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