American Equities at Work E

LU0152293816
388,89 USD 16/10/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
13,91 % Rendement sur 1 an
2,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0152293816
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/10/2002
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/09/2019) 0,110 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 101,01 %
Liquidités -0,90 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,57 %
Haute technologie 25,75 %
Biens de consommation 19,05 %
Secteur financier 16,29 %
Santé et pharmacie 6,19 %
Opérateurs télécom 3,34 %
Pays Poids
États-Unis 99,36 %
Mexique 0,84 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EXPEDIA GROUP ORD 4,77 %
ALPHABET CL C ORD 4,40 %
LABORATORY CORPRTN OF AMER HLDGS ORD 4,05 %
COMCAST CL A ORD 4,05 %
DEERE ORD 3,78 %
Intel ORD 3,73 %
CARNIVAL ORD 3,62 %
UNITED TECHNOLOGIES ORD 3,59 %
NASDAQ ORD 3,54 %
DELTA AIR LINES ORD 3,44 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,81 % -0,72 %
Rendement sur 3 mois 1,71 % 1,96 %
Rendement sur 6 mois 6,37 % 6,15 %
Rendement sur 1 an 13,91 % 12,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,45 % 13,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,12 % 15,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,92 % 16,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,05 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 11,05
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