American Equities at Work E

LU0152293816
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370,71 USD 14/08/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
13,95 % Rendement sur 1 an
2,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0152293816
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/10/2002
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/07/2018) 0,100 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,84 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio de Sharpe 1,21
Ratio de Treynor 12,87

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,96 % 4,52 %
Rendement sur 3 mois 5,79 % 8,50 %
Rendement sur 6 mois 10,50 % 14,72 %
Rendement sur 1 an 13,95 % 20,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,12 % 12,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,85 % 17,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,55 % 13,33 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,70 %
Liquidités 0,95 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 45,16 %
Secteur financier 18,34 %
Haute technologie 17,48 %
Biens de consommation 5,49 %
Opérateurs télécom 5,33 %
Santé et pharmacie 3,94 %
Pays Poids
États-Unis 95,66 %
Canada 2,34 %
Mexique 1,25 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,82 %
CAD - Dollar canadien 2,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET INC ORD 4,36 %
INTEL CORP ORD 4,25 %
DEERE & CO ORD 4,11 %
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS ORD 3,94 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,72 %
EXPEDIA GROUP INC ORD 3,69 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT LLC ORD 3,64 %
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP ORD 3,62 %
ORACLE CORP ORD 3,48 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 3,27 %
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