American Equities at Work E

LU0152293816
425,95 USD 15/01/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
30,77 % Rendement sur 1 an
2,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0152293816
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/10/2002
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/12/2019) 0,120 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 101,49 %
Liquidités -1,49 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,38 %
Haute technologie 24,65 %
Biens de consommation 18,98 %
Secteur financier 17,85 %
Santé et pharmacie 6,74 %
Opérateurs télécom 3,12 %
Pays Poids
États-Unis 99,65 %
Mexique 1,13 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 101,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLACKROCK ORD 4,25 %
WYNDHAM HOTELS RESORTS ORD 4,19 %
ALPHABET CL C ORD 4,15 %
NASDAQ ORD 3,88 %
CARNIVAL ORD 3,87 %
STANLEY BLACK AND DECKER ORD 3,73 %
UNITED TECHNOLOGIES ORD 3,54 %
Intel ORD 3,51 %
BOEING ORD 3,50 %
Unitedhealth Grp Ord 3,45 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,16 % 4,03 %
Rendement sur 3 mois 8,64 % 10,58 %
Rendement sur 6 mois 10,02 % 12,33 %
Rendement sur 1 an 30,77 % 32,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,42 % 13,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,59 % 13,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,97 % 16,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,00 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 10,45
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