American Equities at Work E

LU0152293816
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361,93 USD 14/08/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-0,02 % Rendement sur 1 an
2,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0152293816
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/10/2002
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/07/2019) 0,110 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,94 %
Liquidités 0,50 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,88 %
Haute technologie 24,85 %
Biens de consommation 21,27 %
Secteur financier 14,14 %
Santé et pharmacie 5,18 %
Opérateurs télécom 3,62 %
Pays Poids
États-Unis 98,85 %
Mexique 0,77 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET CL C ORD 4,37 %
LABORATORY CORPRTN OF AMER HLDGS ORD 4,28 %
COMCAST CL A ORD 4,21 %
EXPEDIA GROUP ORD 4,14 %
STANLEY BLACK AND DECKER ORD 3,91 %
Intel ORD 3,86 %
DEERE ORD 3,73 %
UNITED TECHNOLOGIES ORD 3,64 %
Verizon Communications ORD 3,62 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT CL A ORD 3,59 %

Performance en EUR (14/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,21 % -2,62 %
Rendement sur 3 mois 0,58 % 1,62 %
Rendement sur 6 mois 3,76 % 6,65 %
Rendement sur 1 an -0,02 % 6,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,45 % 12,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,29 % 14,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,66 % 16,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,06 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 11,95
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