American Equities at Work E

LU0152293816
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366,61 USD 16/02/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
0,30 % Rendement sur 1 an
2,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0152293816
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/10/2002
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/01/2018) 0,540 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,67 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio de Sharpe 1,37
Ratio de Treynor 14,47

Performance en EUR (16/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,12 % -3,95 %
Rendement sur 3 mois 2,36 % 1,17 %
Rendement sur 6 mois 5,79 % 7,80 %
Rendement sur 1 an 0,30 % 1,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,82 % 8,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,01 % 16,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,57 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,72 %
Liquidités 3,74 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 46,39 %
Secteur financier 17,82 %
Haute technologie 15,21 %
Biens de consommation 6,18 %
Opérateurs télécom 4,51 %
Santé et pharmacie 3,35 %
Pays Poids
États-Unis 92,59 %
Canada 1,37 %
Mexique 0,98 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,53 %
CAD - Dollar canadien 1,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEERE & CO ORD 4,28 %
INTEL CORP ORD 3,78 %
ALPHABET INC ORD 3,78 %
WYNDHAM WORLDWIDE CORP ORD 3,70 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT LLC ORD 3,66 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,47 %
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP ORD 3,41 %
ORACLE CORP ORD 3,38 %
UNITED TECHNOLOGIES CORP ORD 3,38 %
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS ORD 3,35 %
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