Amundi Emerging Markets Local Currency Bond

LU1882459511
64,34 EUR 29-09-22
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-1,18 % Rendement annuel sur 5 ans
1,70 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1882459511
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-06-19
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-22) 66,060 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants (TER) 1,70 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,35 %
Liquidités 11,06 %
Secteurs Poids
Secteur financier 0,81 %
Industries et services divers 0,53 %
Services aux collectivités 0,35 %
Pays Poids
Europe de l'Est 17,29 %
Devises Poids
ZAR - Rand sud-africain 15,21 %
CNY - Yuan chinois 12,38 %
IDR - Roupie indonésienne 10,77 %
BRL - Real brésilien 10,27 %
MXN - Peso mexicain 10,10 %
USD - Dollar américain 7,01 %
HUF - Forint hongrois 5,03 %
PLN - Zloty polonais 4,93 %
EUR - Euro 4,48 %
THB - Baht thaïlandais 4,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAGB 8.875% 2/35 3,11 %
South Africa 7.00% 02/31 3,10 %
SAGB 8.25% 3/32 3,06 %
MBONO 5.75% 3/26 2,47 %
SAGB 8% 1/30 2,45 %
MGS 3.844% 4/33 2,40 %
MBONO 7.50% 06/27 2,30 %
Poland 2.5% 7/27 1,99 %
Poland 2.75% 04/28 1,91 %
Coltes 7% 6/32 1,89 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,07 % -2,73 %
Rendement sur 3 mois -0,29 % 1,50 %
Rendement sur 6 mois -2,77 % 0,97 %
Rendement sur 1 an -6,75 % 2,33 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,10 % 2,03 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,18 % 3,89 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,48 % 3,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,95 %
Volatilité du benchmark 5,24 %
Bêta 1,76
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,16