Amundi Emerging Markets Local Currency Bond

LU1882459511
69,48 EUR 23-09-21
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
0,91 % Rendement annuel sur 5 ans
1,70 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1882459511
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-06-19
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-21) 18,830 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants (TER) 1,70 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 88,43 %
Liquidités 9,03 %
Secteurs Poids
Secteur financier 0,81 %
Industries et services divers 0,53 %
Services aux collectivités 0,35 %
Pays Poids
Europe de l'Est 20,49 %
Europe 0,63 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 10,60 %
MXN - Peso mexicain 10,57 %
ZAR - Rand sud-africain 9,58 %
CNY - Yuan chinois 7,18 %
BRL - Real brésilien 7,08 %
EUR - Euro 3,91 %
RUB - Rouble russe 3,67 %
HUF - Forint hongrois 2,35 %
THB - Baht thaïlandais 2,19 %
PLN - Zloty polonais 1,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CGB 3.12% 12/26 1916 3,00 %
CGB 3.25% 11/28 1827 2,32 %
MBONO 7.50% 06/27 2,26 %
SAGB 8.25% 3/32 2,20 %
Egypt 16.3% 04/24 5Yr 2,20 %
Brazil NTN-F 10% 1/25 2,13 %
MGS 3.844% 4/33 2,08 %
SAGB 8.875% 2/35 1,99 %
MBONO 7.75% 5/31 1,85 %
RFLB 8.5% 9/31 1,75 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,71 % 0,65 %
Rendement sur 3 mois 0,17 % 2,58 %
Rendement sur 6 mois 1,70 % 3,45 %
Rendement sur 1 an 3,53 % 5,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,75 % 6,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,91 % 2,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,83 % 4,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,97 %
Volatilité du benchmark 5,25 %
Bêta 1,73
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 1,00