Amundi ETF Government Bond EuroMTS Broad Investment Grade 3-5 UCITS ETF DR C

FR0010754168
192,17 EUR 19-08-22 17:29 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,78 % Rendement annuel sur 5 ans
0,14 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0010754168
Forme juridique Fonds de placement français
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22-06-09
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29-07-22) 372,720 million EUR
Gestionnaire Amundi Asset Management
Frais de gestion annuels 0,14 %
Frais courants (TER) 0,14 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,75 %
Liquidités 0,25 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 4,01 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 3,90 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 3,62 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 3,20 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 3,16 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 3,15 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-FEB-2027 3,05 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 25-OCT-2025 3,04 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 2,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 2,46 %

Performance en EUR (17-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,21 % 0,25 %
Rendement sur 3 mois -0,45 % -0,52 %
Rendement sur 6 mois -3,50 % -4,14 %
Rendement sur 1 an -6,25 % -7,53 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,03 % -2,63 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,78 % -0,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,91 % 1,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 2,23 %
Volatilité du benchmark 2,79 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -