AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE 10-15 UCITS ETF DR C

FR0010754143
323,96 EUR 26-07-21 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
2,52 % Rendement annuel sur 5 ans
0,14 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0010754143
Forme juridique Fonds de placement français
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22-06-09
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (30-06-21) 61,720 million EUR
Gestionnaire Amundi Asset Management
Frais de gestion annuels 0,14 %
Frais courants (TER) 0,14 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,36 %
Liquidités -0,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 13,00 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2037 11,83 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 04-JU 10,55 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.375% 30-AUG-2028 7,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01-AUG-2039 7,38 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 04-JA 7,31 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 5,23 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.375% 06-SEP 4,46 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .65% 30-NOV-2027 3,53 %

Performance en EUR (23-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,19 % 3,29 %
Rendement sur 3 mois 2,18 % 2,27 %
Rendement sur 6 mois -0,92 % -1,17 %
Rendement sur 1 an 1,59 % 1,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,59 % 4,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,52 % 2,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,86 % 6,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,75 %
Volatilité du benchmark 5,45 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 2,50