Amundi ETF Govt Bond IG 10-15 UCITS ETF

FR0010754143
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316,93 EUR 22/08/2019 00:00 Euronext Paris
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Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
16,35 % Rendement sur 1 an
0,14 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0010754143
Forme juridique Fonds de placement français
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22/06/2009
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (31/07/2019) 189,250 million EUR
Gestionnaire Amundi
Frais de gestion annuels 0,14 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,14 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,07 %
Liquidités -0,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 28,87 %
FRANCE 0.00% 04/25/25 SR: 6,30 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 5,31 %
ITALY 1.65% 03/01/32 SR:15 4,70 %
SPAIN 0.00% 01/31/37 SR: 4,52 %
BELGIUM 0.00% 06/22/34 SR: 3,54 %
GERMANY 0.00% 01/04/28 SR: 3,28 %
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 2,75 %
BNG BANK 1.50% 03/29/38 SR:1292 2,37 %
PROCTER GAMBLE 4.88% 05/11/27 SR: 2,13 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,59 % 1,97 %
Rendement sur 3 mois 9,91 % 5,70 %
Rendement sur 6 mois 13,42 % 8,02 %
Rendement sur 1 an 16,35 % 10,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,21 % 2,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,69 % 4,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,26 % 5,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,63 %
Volatilité du benchmark 6,30 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 5,33
;