Amundi ETF Govt Bond IG 10-15 UCITS ETF

FR0010754143
307,52 EUR 7/04/2020 09:05 Euronext Paris
-0,38 EUR (-0,12 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
7,05 % Rendement sur 1 an
0,14 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0010754143
Forme juridique Fonds de placement français
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22/06/2009
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (31/03/2020) 92,450 million EUR
Gestionnaire Amundi Asset Management
Frais de gestion annuels 0,14 %
Frais courants 0,14 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,07 %
Liquidités -0,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 16,81 %
SPAIN 0.00% 01/31/37 SR: 11,21 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 7,72 %
SPAIN 0.00% 07/30/30 SR: 7,08 %
SPAIN 0.65% 11/30/27 SR: 6,28 %
RICHEMONT INTL 1.00% 03/26/26 SR: 4,89 %
IRELAND 0.90% 05/15/28 SR: 4,22 %
RABOBANK 1.25% 03/23/26 SR:3008A 3,74 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 3,51 %
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 3,36 %

Performance en EUR (3/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,69 % -3,27 %
Rendement sur 3 mois -1,20 % -0,84 %
Rendement sur 6 mois -4,22 % -2,94 %
Rendement sur 1 an 7,05 % 3,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,55 % 3,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,34 % 2,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,63 % 4,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,86 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 2,61