Amundi ETF Govt Bond IG 10-15 UCITS ETF

FR0010754143
313,75 EUR 24/01/2020 16:33 Euronext Paris
0,61 EUR (0,19 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
11,89 % Rendement sur 1 an
0,14 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0010754143
Forme juridique Fonds de placement français
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22/06/2009
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (31/12/2019) 94,190 million EUR
Gestionnaire Amundi Asset Management
Frais de gestion annuels 0,14 %
Frais courants 0,14 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,15 %
Liquidités -0,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 18,89 %
SPAIN 0.00% 01/31/37 SR: 11,54 %
SPAIN 0.00% 07/30/30 SR: 7,21 %
ITALY 0.00% 08/01/31 SR: 5,98 %
IRELAND 0.90% 05/15/28 SR: 4,03 %
SHELL INTL FIN 0.38% 02/15/25 SR:24 4,01 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 3,95 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 3,64 %
FRANCE 4.75% 04/25/35 SR: 3,33 %
FRANCE 0.00% 10/25/26 SR: 3,32 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,67 % 0,89 %
Rendement sur 3 mois -1,66 % -0,64 %
Rendement sur 6 mois 1,25 % 0,38 %
Rendement sur 1 an 11,89 % 7,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,02 % 3,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,18 % 2,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,01 % 5,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,70 %
Volatilité du benchmark 6,40 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 3,91