Amundi ETF Govt Bond IG 10-15 UCITS ETF

FR0010754143
317,90 EUR 16-04-21 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
2,86 % Rendement annuel sur 5 ans
0,14 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0010754143
Forme juridique Fonds de placement français
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22-06-09
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (31-03-21) 71,930 million EUR
Gestionnaire Amundi Asset Management
Frais de gestion annuels 0,14 %
Frais courants (TER) 0,14 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 75,67 %
Liquidités -0,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 04-JA 18,90 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2037 14,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-MAY-2026 9,59 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 7,66 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 04-JU 7,38 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.375% 30-AUG-2028 6,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01-AUG-2039 5,60 %
NORDEA BANK ABP .5% 14-MAY-2027 5,52 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.375% 06-SEP 3,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2028 2,87 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,21 % -0,80 %
Rendement sur 3 mois -3,17 % -3,21 %
Rendement sur 6 mois -2,98 % -3,35 %
Rendement sur 1 an 4,26 % 2,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,24 % 3,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,86 % 2,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,57 % 6,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,95 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 3,24