Amundi Euro Corporate Short Term Green Bond - A EUR (C)

LU0945151578
93,96 EUR 05-10-22
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-1,43 % Rendement annuel sur 5 ans
0,75 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0945151578
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-03-90
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-09-22) 1,780 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,75 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,32 %
Liquidités 8,15 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,41 %
USD - Dollar américain 15,83 %
GBP - Livre sterling 1,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z (C) 7,37 %
EUR CASH 2,99 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.875% 10-AUG-2022 2,79 %
ENGIE SA .375% 28-FEB-2023 2,45 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC .956% 16-OCT-2024 1,99 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) .75% 05-DEC-202 1,99 %
COMMERZBANK AG 1.25% 23-OCT-2023 1,99 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC .465% 30-MAY-2 1,98 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 2.625% 01-JAN-4000 1,98 %
HSBC HOLDINGS PLC 1.5% 04-DEC-2024 1,98 %

Performance en EUR (05-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,67 % -2,55 %
Rendement sur 3 mois 0,31 % -3,43 %
Rendement sur 6 mois -3,68 % -9,31 %
Rendement sur 1 an -5,76 % -14,93 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,00 % -4,70 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,43 % -1,68 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 3,16 %
Volatilité du benchmark 5,86 %
Bêta 0,42
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -