Amundi Euro Corporates UCITS ETF - EUR (C)

LU1681039647
229,17 EUR 20-10-20 00:00 Euronext Paris
-0,16 EUR (-0,07 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,24 % Rendement annuel sur 5 ans
0,16 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1681039647
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 05-04-18
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-09-20) 1075,390 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,09 %
Frais courants (TER) 0,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,90 %
Liquidités -0,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ESM 1.00% 09/23/25 SR: 4,00 %
UBS GROUP 0.20% 09/20/22 SR: 3,20 %
GERMANY 0.00% 07/04/24 SR: 3,06 %
GERMANY 0.00% 01/04/37 SR: 2,98 %
GERMANY 0.00% 07/04/28 SR: 2,55 %
TAKEDA PHARMA 3.00% 11/21/30 SR: 2,41 %
BBVA 0.09% 04/12/22 SR:149 2,37 %
DH EUROPE FIN II 0.75% 09/18/31 SR: 2,08 %
CK HUTCHISON GTF 0.38% 10/17/23 SR:A 2,08 %
CITIGROUP 1.50% 07/24/26 SR:79 2,01 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,71 % 0,65 %
Rendement sur 3 mois 1,61 % 1,75 %
Rendement sur 6 mois 6,06 % 5,94 %
Rendement sur 1 an 1,67 % 1,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,86 % 2,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,24 % 2,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,02 % 3,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,89 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -0,44
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -