Amundi Euro High Yield Liquid Bond ESG UCTS ETF-EC

LU1681040496
240,87 EUR 19-10-21 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
3,17 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1681040496
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 05-04-18
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30-09-21) 454,720 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,33 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,92 %
Liquidités 0,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOFTBANK GROUP CORP 5% 15-APR-2028 4,94 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 4,54 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 4,39 %
GRIFOLS SA 3.2% 01-MAY-2025 3,23 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 3.021% 06-MAR-2024 3,22 %
NEXI SPA 30-APR-2029 3,05 %
AUTOSTRADE LITAL 2.000% 04-DEC-2028 2,56 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.12 2,45 %
SOFTBANK GROUP CORP 4% 20-APR-2023 2,44 %
CELLNEX TELECOM SA 1.75% 23-OCT-2030 2,31 %

Performance en EUR (15-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,23 % -1,06 %
Rendement sur 3 mois -0,84 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -0,75 % 0,88 %
Rendement sur 1 an 4,39 % 7,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,97 % 4,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,17 % 4,17 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,37 %
Volatilité du benchmark 8,08 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 4,94
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