Amundi Euro High Yield Liquid Bond iBOXX UCITS ETF

LU1681040496
242,58 EUR 17-05-21 17:20 Euronext Paris
0,1751 EUR (0,07 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
4,20 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1681040496
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 05-04-18
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30-04-21) 418,300 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,33 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,36 %
Liquidités -0,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 5,90 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.12 5,48 %
SOFTBANK GROUP CORP 5% 15-APR-2028 5,13 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 4,66 %
GRIFOLS SA 3.2% 01-MAY-2025 4,59 %
AUTOSTRADE LITAL 2.000% 04-DEC-2028 4,56 %
ATLANTIA SPA 12-FEB-2028 4,32 %
ORANO 3.375% 23-APR-2026 4,31 %
FAURECIA SE 2.625% 15-JUN-2025 4,21 %
CELLNEX TELECOM SA 1.75% 23-OCT-2030 4,09 %

Performance en EUR (13-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,37 % -0,02 %
Rendement sur 3 mois 0,03 % 0,66 %
Rendement sur 6 mois 2,91 % 4,54 %
Rendement sur 1 an 11,74 % 17,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,36 % 3,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,20 % 4,91 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,51 %
Volatilité du benchmark 8,16 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 5,65