Amundi Euro High Yield Liquid Bonds iBOXX UCITS ETF

LU1681040496
228,61 EUR 24-09-20 00:00 Euronext Paris
-1,18 EUR (-0,51 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
3,54 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1681040496
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 05-04-18
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31-08-20) 270,400 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,33 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,22 %
Liquidités -2,92 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NIDDA HLTH HLDG 3.50% 09/30/24 SR: 7,10 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 4,96 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 4,92 %
SOFTBANK GROUP 5.00% 04/15/28 SR: 4,85 %
TELECOM IT 4.00% 04/11/24 SR:42 4,70 %
THYSSENKRUPP 2.88% 02/22/24 SR:6 4,66 %
TEVA PHARMA 1.13% 10/15/24 SR: 4,39 %
GRIFOLS 3.20% 05/01/25 SR: 3,88 %
NETFLIX 3.63% 05/15/27 SR: 3,67 %
FORD MOTOR CRED 3.02% 03/06/24 SR: 3,29 %

Performance en EUR (23-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,01 % -0,43 %
Rendement sur 3 mois 1,76 % 2,33 %
Rendement sur 6 mois 18,32 % 19,73 %
Rendement sur 1 an -1,52 % -0,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,63 % 1,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,54 % 4,07 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,30 %
Volatilité du benchmark 8,47 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 4,17