Amundi Funds Absolute Forex - AE

LU0568619638
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100,46 EUR 14/01/2019
Court terme - Internationales Politique d'investissement
-4,17 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568619638
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/12/2007
Catégorie Court terme - Internationales
Taille du fonds (31/12/2018) 28,240 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,67 %
Liquidités 0,93 %
Pays Poids
France 32,68 %
Grande-Bretagne 12,46 %
Pays-Bas 12,44 %
Espagne 12,25 %
Italie 8,64 %
États-Unis 8,16 %
Allemagne 4,16 %
Belgique 2,63 %
Autriche 2,44 %
Norvège 1,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,91 %
USD - Dollar américain 2,23 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SG MONETAIRE PLUS I 7,65 %
SOCIETE GENERALE % 07/22/22 SR: 7,33 %
ITALY 0.00% 02/28/19 SR:6M 4,88 %
FORTIVE 0.00% 01/07/19 SR: 4,07 %
ITALY 0.00% 01/14/19 SR:12M 3,58 %
FERROVIAL 0.00% 12/04/18 SR: 3,26 %
GECINA 0.00% 12/14/18 SR: 3,26 %
VW INTNL FINANCE 0.00% 03/29/19 SR: 2,77 %
NEOLIA 0.00% 12/17/18 SR: 2,77 %
VW INTNL FINANCE 0.00% 04/01/19 SR: 2,61 %

Performance en EUR (14/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -1,24 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -2,87 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -4,17 % -0,36 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,03 % -0,34 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,89 % -0,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,33 % 0,31 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,26 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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