Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - AE LU0228157250

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116,13 EUR 20/09/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,84 % Rendement sur 1 an
0,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0228157250
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/10/2005
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/08/2017) 1,490 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 0,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,27 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (20/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,14 % 0,00 %
Rendement sur 3 mois 0,10 % -2,79 %
Rendement sur 6 mois 0,57 % -3,01 %
Rendement sur 1 an 0,84 % 1,12 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,03 % 2,87 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,25 % 2,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,88 % 2,86 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 67,34 %
Liquidités 33,75 %
Actions 0,05 %
Pays Poids
France 32,70 %
Grande-Bretagne 16,18 %
Pays-Bas 9,17 %
Allemagne 5,31 %
États-Unis 0,91 %
Italie 0,64 %
Espagne 0,53 %
Irlande 0,47 %
Luxembourg 0,34 %
Belgique 0,15 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,75 %
USD - Dollar américain 0,29 %
GBP - Livre sterling 0,07 %
CHF - Franc suisse 0,07 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CACEIS BANK LUXEMBOURG REVERSE REPO 16,40 %
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV 0.000% 18-DEC-20 8,20 %
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) 0.000% 21-MAR-201 8,20 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SA R 7,85 %
LLOYDS BANK PLC 0.000% 19-JAN-2017 6,56 %
BPCE SA 0.000% 24-MAR-2017 5,74 %
AMUNDI 12 M I 5,27 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.000% 17-MA 4,92 %
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE 0.000% 09-JAN-2017 4,92 %
ENGIE SA 0.000% 24-APR-2017 4,92 %
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