Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - AE

LU0228157250
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115,02 EUR 19/10/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,87 % Rendement sur 1 an
0,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0228157250
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/10/2005
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 1,420 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 84,92 %
Liquidités 15,68 %
Pays Poids
France 51,59 %
Pays-Bas 16,49 %
États-Unis 9,55 %
Grande-Bretagne 9,22 %
Japon 1,22 %
Luxembourg 0,51 %
Allemagne 0,48 %
Italie 0,32 %
Belgique 0,31 %
Suède 0,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,59 %
USD - Dollar américain 7,54 %
JPY - Yen japonais 1,12 %
CHF - Franc suisse 0,06 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BPCE % 03/22/19 SR: 9,47 %
EUR CASH 8,70 %
BNP % 12/17/18 SR: 8,20 %
UBS LN BR 0.00% 06/17/19 SR: 6,33 %
ING BANK NL % 03/06/19 SR: 6,31 %
HSBC FRANCE 0.00% 12/27/18 SR: 5,69 %
USD CASH 5,48 %
DAIMLER INTL FIN 0.00% 02/20/19 SR: 4,75 %
ENGIE 0.00% 12/05/18 SR: 4,75 %
SOCIETE GENERALE % 12/19/18 SR: 4,73 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,09 % 0,54 %
Rendement sur 3 mois 0,03 % -1,67 %
Rendement sur 6 mois 0,25 % -0,95 %
Rendement sur 1 an -0,87 % -3,53 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,12 % -0,39 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,26 % 1,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,24 % 2,86 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 1,21 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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