Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - AE

LU0228157250
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115,11 EUR 17/08/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,69 % Rendement sur 1 an
0,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0228157250
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/10/2005
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2018) 1,350 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,21 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (17/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,11 % 0,81 %
Rendement sur 3 mois 0,34 % 0,60 %
Rendement sur 6 mois 0,41 % 0,96 %
Rendement sur 1 an -0,69 % -1,33 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,11 % 0,46 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,19 % 2,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,41 % 2,54 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 76,19 %
Liquidités 24,46 %
Pays Poids
France 52,19 %
Pays-Bas 8,33 %
Grande-Bretagne 7,60 %
Nouvelle-Zélande 3,82 %
États-Unis 3,44 %
Japon 1,01 %
Luxembourg 0,52 %
Italie 0,50 %
Irlande 0,45 %
Allemagne 0,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,54 %
USD - Dollar américain 3,62 %
JPY - Yen japonais 0,77 %
CHF - Franc suisse 0,06 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 20,72 %
BPCE SA 0.000% 23-MAR-2018 8,77 %
BNP PARIBAS SA 17-DEC-2018 7,51 %
SOCIETE GENERALE SA 19-DEC-2018 7,51 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 5,58 %
UBS AG (EDINBURGH BRANCH) 0.000% 18-JUN-2018 5,02 %
VW FIN SERVICES 0.000% 19-JAN-2018 5,01 %
HSBC FRANCE SA 0.000% 27-DEC-2018 4,52 %
NATIXIS SA 17-AUG-2018 4,50 %
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA 17-AUG-2018 4,50 %
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