Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - AE LU0228157250

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116,18 EUR 13/12/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,02 % Rendement sur 1 an
0,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0228157250
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/10/2005
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/11/2017) 1,460 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 0,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,26 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (13/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,32 % 0,71 %
Rendement sur 3 mois 0,04 % 0,83 %
Rendement sur 6 mois 0,24 % -1,44 %
Rendement sur 1 an 1,02 % -0,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,14 % 3,28 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,27 % 2,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,80 % 2,87 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 83,40 %
Liquidités 16,56 %
Pays Poids
France 46,70 %
États-Unis 15,41 %
Pays-Bas 13,71 %
Grande-Bretagne 6,52 %
Australie 4,17 %
Japon 1,01 %
Irlande 0,50 %
Italie 0,47 %
Luxembourg 0,39 %
Allemagne 0,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,69 %
USD - Dollar américain 7,48 %
JPY - Yen japonais 0,78 %
CHF - Franc suisse 0,07 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 8,93 %
WELLS FARGO & CO 0.091% 02-JUN-2020 8,16 %
BPCE SA 0.000% 23-MAR-2018 7,15 %
EXOR NV 2.125% 02-DEC-2022 6,65 %
USD CASH 6,60 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 6,51 %
BNP PARIBAS SA 18-DEC-2017 6,11 %
CREDIT AGRICOLE SA 0.000% 23-MAR-2018 5,11 %
SOCIETE GENERALE SA 19-DEC-2017 5,09 %
UBS AG (EDINBURGH BRANCH) 0.000% 18-JUN-2018 4,09 %
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