Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - AE (Distribution)

LU0272942359
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95,58 EUR 15/10/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-9,38 % Rendement sur 1 an
1,55 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0272942359
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/09/2007
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/09/2018) 8,480 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,56 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2009

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,21 %
Liquidités 5,38 %
Pays Poids
France 51,11 %
Grande-Bretagne 1,18 %
Pays-Bas 0,60 %
Irlande 0,46 %
Luxembourg 0,41 %
Belgique 0,27 %
États-Unis 0,27 %
Allemagne 0,26 %
Italie 0,26 %
Espagne 0,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,53 %
GBP - Livre sterling 0,21 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
USD - Dollar américain 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OESX JUN8 3000C 14,88 %
BARCLAYS BANK PLC (FRENCH BRANCH) 28-SEP-2018 9,06 %
BPCE SA 12-OCT-2018 9,06 %
OESX JUN8 3200C 7,78 %
OESX DEC8 3400P 7,67 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 6,59 %
BNP PARIBAS SA 12-OCT-2018 6,34 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 16-MAR-2018 5,88 %
OESX JUN9 3300P 5,74 %
OESX JUN8 3600P 4,76 %

Performance en EUR (15/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,58 % -0,54 %
Rendement sur 3 mois 0,42 % -2,42 %
Rendement sur 6 mois -3,42 % -1,50 %
Rendement sur 1 an -9,38 % -4,30 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,96 % -0,30 %
Rendement annuel sur 5 ans -5,34 % 1,51 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,12 % 2,83 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,33 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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