Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - AE (Distribution)

LU0272942359
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96,95 EUR 7/12/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-5,74 % Rendement sur 1 an
1,55 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0272942359
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/09/2007
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/11/2018) 8,170 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,56 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2009

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,21 %
Liquidités 5,38 %
Pays Poids
France 51,62 %
Grande-Bretagne 18,29 %
Pays-Bas 12,85 %
Allemagne 4,80 %
Belgique 2,96 %
Luxembourg 0,65 %
États-Unis 0,64 %
Italie 0,50 %
Irlande 0,32 %
Canada 0,24 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,53 %
GBP - Livre sterling 0,21 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
USD - Dollar américain 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 9,70 %
BPCE % 10/12/18 SR: 8,26 %
NATIXIS % 12/19/18 SR: 8,09 %
OESX JUN9 3300P 7,47 %
BARCLAYS BNK PLC 0.00% 09/27/19 SR: 7,22 %
ING BANK NL % 02/01/19 SR: 7,19 %
EUR CASH 5,67 %
OESX JUN9 3300C 5,41 %
CREDIT INDUSTRIE % 01/30/19 SR: 4,97 %
SOCIETE GENERALE % 12/19/18 SR: 4,96 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,93 % 0,36 %
Rendement sur 3 mois 3,46 % 1,90 %
Rendement sur 6 mois -0,06 % -0,40 %
Rendement sur 1 an -5,74 % -2,53 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,72 % 0,06 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,66 % 1,97 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,45 % 2,75 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,42 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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