Amundi Funds Asia Equity Concentrated - A USD

LU0119085271
33,20 USD 23/01/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
16,10 % Rendement sur 1 an
2,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119085271
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/12/1990
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/12/2019) 41,720 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,33 %
Liquidités 6,63 %
Secteurs Poids
Haute technologie 39,01 %
Secteur financier 23,30 %
Biens de consommation 14,81 %
Services aux collectivités 6,02 %
Santé et pharmacie 3,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,77 %
Industries et services divers 2,25 %
Opérateurs télécom 1,42 %
Pays Poids
Chine 40,28 %
Corée du Sud 13,52 %
Inde 12,72 %
Hong-Kong 7,20 %
Singapore 5,85 %
États-Unis 3,22 %
Thaïlande 1,91 %
Indonesie 1,77 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 34,41 %
USD - Dollar américain 20,06 %
INR - Roupie indienne 10,79 %
KRW - Won sud-coréen 8,31 %
SGD - Dollar singapourien 5,85 %
CNY - Yuan chinois 4,49 %
THB - Baht thaïlandais 1,91 %
IDR - Roupie indonésienne 1,77 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro -0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 8,23 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,17 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,26 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 5,05 %
Ping An ORD H 4,71 %
XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF 1C 4,01 %
CNOOC ORD 3,23 %
USD CASH 3,22 %
AIA ORD 2,23 %
CAPITALAND ORD 2,06 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,57 % 2,27 %
Rendement sur 3 mois 11,26 % 10,13 %
Rendement sur 6 mois 9,17 % 8,28 %
Rendement sur 1 an 16,10 % 20,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,15 % 10,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,97 % 6,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,48 % 9,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,64 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 5,56