Amundi Funds Asia Equity Concentrated - A USD

LU0119085271
33,44 USD 07-07-20
Actions - Asie Politique d'investissement
3,87 % Rendement annuel sur 5 ans
- % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119085271
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-12-90
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-06-20) 37,450 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,36 %
Liquidités 6,62 %
Secteurs Poids
Haute technologie 45,71 %
Secteur financier 17,38 %
Biens de consommation 12,12 %
Santé et pharmacie 4,26 %
Services aux collectivités 4,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,93 %
Industries et services divers 3,17 %
Opérateurs télécom 2,27 %
Pays Poids
Chine 36,33 %
Corée du Sud 18,86 %
Inde 10,92 %
Hong-Kong 10,47 %
Singapore 6,23 %
États-Unis 1,41 %
Thaïlande 1,07 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 37,31 %
USD - Dollar américain 14,27 %
KRW - Won sud-coréen 13,58 %
CNY - Yuan chinois 7,72 %
INR - Roupie indienne 7,13 %
SGD - Dollar singapourien 6,11 %
THB - Baht thaïlandais 1,27 %
IDR - Roupie indonésienne 0,12 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BABA-SW ORD 9,13 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,19 %
Tencent ORD 7,10 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 5,71 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 3,13 %
AIA ORD 2,98 %
XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF 1C 2,95 %
DBS Group Holdings ORD 2,63 %
WEICHAI POWER ORD H 2,43 %
TAPAI GROUP ORD A 2,33 %

Performance en EUR (07-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,79 % 5,10 %
Rendement sur 3 mois 16,66 % 14,30 %
Rendement sur 6 mois -0,65 % -4,39 %
Rendement sur 1 an 7,86 % 0,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,86 % 4,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,87 % 4,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,28 % 7,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,83 %
Volatilité du benchmark 15,24 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,65