Amundi Funds Asia Equity Concentrated - A USD

LU0119085271
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29,90 USD 12/09/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
1,70 % Rendement sur 1 an
2,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119085271
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/12/1990
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/08/2019) 42,830 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 85,70 %
Liquidités 8,91 %
Obligations 3,95 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,86 %
Haute technologie 27,16 %
Services aux collectivités 6,67 %
Industries et services divers 5,75 %
Biens de consommation 5,27 %
Opérateurs télécom 3,70 %
Santé et pharmacie 1,44 %
Pays Poids
Chine 30,04 %
Hong-Kong 14,89 %
Corée du Sud 10,86 %
États-Unis 9,68 %
Singapore 8,88 %
Inde 7,54 %
Thaïlande 3,82 %
Indonesie 3,59 %
France 0,69 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 37,58 %
USD - Dollar américain 18,97 %
KRW - Won sud-coréen 9,84 %
SGD - Dollar singapourien 8,88 %
INR - Roupie indienne 4,52 %
THB - Baht thaïlandais 3,82 %
IDR - Roupie indonésienne 3,59 %
CNY - Yuan chinois 1,25 %
JPY - Yen japonais 0,26 %
EUR - Euro -1,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 7,25 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,40 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,37 %
USD CASH 4,20 %
Ping An ORD H 4,16 %
XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF 1C 3,64 %
OVERSEA CHINESE BANKING CORP ORD 3,62 %
TWD CASH 3,59 %
CNOOC ORD 3,46 %
US TREASURY 1.00% 06/30/19 SR:M-2019 3,02 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,48 % 7,15 %
Rendement sur 3 mois 3,74 % 4,32 %
Rendement sur 6 mois -2,40 % 2,25 %
Rendement sur 1 an 1,70 % 9,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,14 % 9,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,27 % 6,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,18 % 9,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,60 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 4,35
;