Amundi Funds Asia Equity Concentrated - A USD

LU0119085271
28,18 USD 03-10-22
Actions - Asie Politique d'investissement
0,27 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119085271
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-12-90
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-22) 30,630 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,94 %
Liquidités 1,10 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,98 %
Secteur financier 24,98 %
Biens de consommation 15,74 %
Services aux collectivités 7,00 %
Industries et services divers 5,92 %
Opérateurs télécom 3,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,75 %
Santé et pharmacie 2,62 %
Pays Poids
Chine 32,76 %
Inde 16,93 %
Hong-Kong 12,59 %
Corée du Sud 10,14 %
Indonesie 5,45 %
Thaïlande 1,29 %
Singapore 1,19 %
Grande-Bretagne 0,95 %
Australie 0,26 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 34,49 %
INR - Roupie indienne 14,14 %
USD - Dollar américain 10,23 %
CNY - Yuan chinois 7,63 %
IDR - Roupie indonésienne 5,45 %
KRW - Won sud-coréen 4,64 %
THB - Baht thaïlandais 1,29 %
SGD - Dollar singapourien 1,19 %
GBP - Livre sterling 1,07 %
AUD - Dollar australien 0,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,10 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 5,50 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,08 %
AIA GROUP LTD ORD 4,43 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,53 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,30 %
AMUNDI HK-NEW GNRTN APAC EQ DIV INST II USD ACC 2,24 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 1,91 %
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 1,79 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 1,77 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,51 % -8,13 %
Rendement sur 3 mois -6,82 % -5,12 %
Rendement sur 6 mois -10,92 % -10,26 %
Rendement sur 1 an -16,93 % -9,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,61 % 3,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,27 % 2,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,36 % 5,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,22 %
Volatilité du benchmark 14,65 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,19