Amundi Funds Asia Equity Concentrated - A USD

LU0119085271
46,99 USD 22-01-21
Actions - Asie Politique d'investissement
13,75 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119085271
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-12-90
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-12-20) 43,960 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,84 %
Liquidités 2,96 %
Secteurs Poids
Haute technologie 41,77 %
Secteur financier 25,33 %
Biens de consommation 16,34 %
Industries et services divers 5,66 %
Services aux collectivités 3,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,75 %
Santé et pharmacie 1,65 %
Opérateurs télécom 1,10 %
Pays Poids
Chine 45,52 %
Corée du Sud 14,72 %
Hong-Kong 12,40 %
Inde 9,89 %
États-Unis 1,98 %
Indonesie 1,64 %
Thaïlande 0,61 %
Australie 0,22 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 41,47 %
USD - Dollar américain 15,68 %
CNY - Yuan chinois 9,93 %
INR - Roupie indienne 8,11 %
KRW - Won sud-coréen 7,97 %
IDR - Roupie indonésienne 1,64 %
THB - Baht thaïlandais 0,61 %
AUD - Dollar australien 0,22 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,05 %
SGD - Dollar singapourien 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 7,93 %
BABA-SW ORD 7,73 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,36 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 6,65 %
AIA ORD 3,66 %
Ping An ORD H 3,08 %
AMUNDI HK-NEW GNRTN APAC EQ DIV INST II USD ACC 2,76 %
PING AN BANK ORD A 2,41 %
JD-SW ORD 2,01 %
USD CASH 1,98 %

Performance en EUR (22-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 15,16 % 11,78 %
Rendement sur 3 mois 21,14 % 19,05 %
Rendement sur 6 mois 29,08 % 24,43 %
Rendement sur 1 an 27,17 % 14,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,57 % 6,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,75 % 12,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,78 % 7,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,64 %
Volatilité du benchmark 13,97 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 8,83