Amundi Funds Asia Equity Concentrated - A USD

LU0119085271
31,17 USD 20/11/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
10,11 % Rendement sur 1 an
2,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119085271
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/12/1990
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/10/2019) 40,990 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 83,94 %
Liquidités 16,31 %
Secteurs Poids
Haute technologie 38,36 %
Secteur financier 24,32 %
Biens de consommation 6,53 %
Services aux collectivités 5,60 %
Industries et services divers 3,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,92 %
Santé et pharmacie 1,84 %
Opérateurs télécom 1,36 %
Pays Poids
Chine 33,73 %
Hong-Kong 13,52 %
Inde 11,70 %
Corée du Sud 10,02 %
Singapore 8,10 %
États-Unis 5,50 %
Thaïlande 1,90 %
Indonesie 1,82 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 36,14 %
USD - Dollar américain 21,97 %
INR - Roupie indienne 9,02 %
SGD - Dollar singapourien 8,10 %
KRW - Won sud-coréen 5,11 %
CNY - Yuan chinois 2,48 %
THB - Baht thaïlandais 1,90 %
IDR - Roupie indonésienne 1,82 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
EUR - Euro -0,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 9,99 %
Tencent ORD 8,86 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,58 %
USD CASH 5,49 %
SGD CASH 5,24 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 4,90 %
HKD CASH 4,38 %
XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF 1C 3,92 %
Ping An ORD H 3,89 %
CNOOC ORD 3,51 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,55 % 3,52 %
Rendement sur 3 mois 7,89 % 7,17 %
Rendement sur 6 mois 6,57 % 7,58 %
Rendement sur 1 an 10,11 % 16,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,75 % 9,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,23 % 8,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,20 % 8,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,53 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 4,98
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