Amundi Funds Asia Equity Concentrated - A USD

LU0119085271
41,64 USD 29-07-21
Actions - Asie Politique d'investissement
8,62 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119085271
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-12-90
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-06-21) 46,110 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,30 %
Liquidités 0,84 %
Secteurs Poids
Haute technologie 43,84 %
Secteur financier 21,73 %
Biens de consommation 13,91 %
Industries et services divers 6,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,21 %
Services aux collectivités 5,07 %
Santé et pharmacie 1,41 %
Opérateurs télécom 1,07 %
Pays Poids
Chine 41,73 %
Corée du Sud 15,87 %
Inde 11,93 %
Hong-Kong 11,08 %
Indonesie 1,38 %
Thaïlande 0,91 %
États-Unis 0,90 %
Russie 0,86 %
Australie 0,18 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 40,01 %
USD - Dollar américain 13,27 %
INR - Roupie indienne 9,65 %
KRW - Won sud-coréen 9,22 %
CNY - Yuan chinois 7,43 %
IDR - Roupie indonésienne 1,38 %
THB - Baht thaïlandais 0,91 %
RUB - Rouble russe 0,86 %
AUD - Dollar australien 0,18 %
SGD - Dollar singapourien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,14 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,17 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 6,64 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,09 %
AIA GROUP LTD ORD 3,37 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,06 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,04 %
MEDIATEK INC ORD 2,03 %
AMUNDI HK-NEW GNRTN APAC EQ DIV INST II USD ACC 1,94 %
HANA FINANCIAL GROUP INC ORD 1,69 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,58 % -5,93 %
Rendement sur 3 mois -6,28 % -3,99 %
Rendement sur 6 mois -4,94 % 0,38 %
Rendement sur 1 an 17,64 % 20,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,55 % 6,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,62 % 8,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,11 % 7,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,10 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 10,99