Amundi Funds Asia Equity Concentrated - A USD

LU0119085271
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30,58 USD 22/07/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
-3,31 % Rendement sur 1 an
2,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119085271
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/12/1990
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/06/2019) 45,430 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,07 %
Liquidités 9,11 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,03 %
Secteur financier 32,74 %
Industries et services divers 7,43 %
Biens de consommation 6,11 %
Services aux collectivités 4,92 %
Opérateurs télécom 4,62 %
Santé et pharmacie 0,11 %
Pays Poids
Chine 32,46 %
Inde 15,84 %
Hong-Kong 13,18 %
Corée du Sud 11,44 %
Singapore 8,37 %
Indonesie 2,42 %
Grande-Bretagne 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 35,81 %
INR - Roupie indienne 15,84 %
KRW - Won sud-coréen 11,44 %
USD - Dollar américain 8,05 %
SGD - Dollar singapourien 7,20 %
IDR - Roupie indonésienne 2,42 %
CNY - Yuan chinois 1,69 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro -0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWD CASH 10,77 %
Tencent ORD 7,24 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 6,22 %
OVERSEA CHINESE BANKING CORP ORD 5,61 %
LG CORP ORD 5,10 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,80 %
CCB ORD H 4,76 %
China Overseas ORD 4,43 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,94 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 3,18 %

Performance en EUR (22/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,88 % 2,00 %
Rendement sur 3 mois -5,58 % -1,07 %
Rendement sur 6 mois 4,62 % 9,75 %
Rendement sur 1 an -3,31 % 5,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,15 % 9,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,87 % 7,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,71 % 10,25 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,54 %
Volatilité du benchmark 13,70 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 5,89