Amundi Funds Asia Equity Concentrated - A USD

LU0119085271
37,73 USD 20-10-20
Actions - Asie Politique d'investissement
7,44 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119085271
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-12-90
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-20) 39,590 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,62 %
Liquidités 1,17 %
Secteurs Poids
Haute technologie 44,76 %
Secteur financier 20,81 %
Biens de consommation 20,15 %
Industries et services divers 4,72 %
Services aux collectivités 3,13 %
Opérateurs télécom 1,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,67 %
Santé et pharmacie 1,66 %
Pays Poids
Chine 49,97 %
Corée du Sud 12,35 %
Hong-Kong 12,03 %
Inde 9,24 %
Indonesie 1,64 %
États-Unis 1,19 %
Australie 0,23 %
Singapore 0,16 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 44,60 %
USD - Dollar américain 13,06 %
CNY - Yuan chinois 11,76 %
INR - Roupie indienne 7,76 %
KRW - Won sud-coréen 6,08 %
IDR - Roupie indonésienne 1,64 %
AUD - Dollar australien 0,23 %
SGD - Dollar singapourien 0,16 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,05 %
THB - Baht thaïlandais 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BABA-SW ORD 10,10 %
Tencent ORD 9,14 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,96 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 5,67 %
AIA ORD 3,44 %
AMUNDI HK-NEW GNRTN APAC EQ DIV INST II USD ACC 2,82 %
JD-SW ORD 2,36 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 2,35 %
Hkex Ord 2,09 %
PING AN BANK ORD A 2,02 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,62 % 2,17 %
Rendement sur 3 mois 6,93 % 3,63 %
Rendement sur 6 mois 20,83 % 13,07 %
Rendement sur 1 an 18,21 % 5,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,33 % 2,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,44 % 6,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,52 % 6,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,83 %
Volatilité du benchmark 14,14 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 7,65