Amundi Funds Asia Equity Concentrated - A USD (Distribution)

LU0119085867
42,43 USD 13-04-21
Actions - Asie Politique d'investissement
10,35 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119085867
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-01-93
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-03-21) 3,630 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 25-09-15

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,46 %
Liquidités 2,77 %
Secteurs Poids
Haute technologie 43,91 %
Secteur financier 24,49 %
Biens de consommation 11,38 %
Industries et services divers 6,21 %
Services aux collectivités 3,35 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,44 %
Santé et pharmacie 1,63 %
Opérateurs télécom 1,15 %
Pays Poids
Chine 43,65 %
Corée du Sud 13,98 %
Inde 11,05 %
Hong-Kong 10,99 %
États-Unis 1,45 %
Indonesie 1,25 %
Thaïlande 0,94 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 40,98 %
USD - Dollar américain 14,82 %
INR - Roupie indienne 9,24 %
CNY - Yuan chinois 7,72 %
KRW - Won sud-coréen 7,08 %
IDR - Roupie indonésienne 1,25 %
THB - Baht thaïlandais 0,88 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro -0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,61 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,35 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 6,83 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,78 %
AIA GROUP LTD ORD 3,61 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,91 %
SK HYNIX INC ORD 2,24 %
JD.COM INC ORD 1,98 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,94 %
PING AN BANK CO LTD ORD 1,90 %

Performance en EUR (13-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,72 % -1,07 %
Rendement sur 3 mois -3,64 % 0,94 %
Rendement sur 6 mois 12,96 % 17,12 %
Rendement sur 1 an 41,22 % 36,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,59 % 7,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,35 % 10,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,42 % 7,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,12 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 10,70