Amundi Funds Asia Equity Concentrated - A USD (Distribution)

LU0119085867
39,90 USD 14-10-21
Actions - Asie Politique d'investissement
7,51 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119085867
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-01-93
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-21) 3,820 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 25-09-15

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,54 %
Liquidités 3,64 %
Secteurs Poids
Haute technologie 39,33 %
Secteur financier 19,84 %
Biens de consommation 14,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,78 %
Services aux collectivités 4,85 %
Industries et services divers 4,77 %
Santé et pharmacie 1,95 %
Opérateurs télécom 1,25 %
Pays Poids
Chine 35,60 %
Inde 18,20 %
Corée du Sud 13,39 %
Hong-Kong 11,86 %
Indonesie 1,50 %
Thaïlande 1,00 %
Russie 0,61 %
Singapore 0,26 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 36,56 %
INR - Roupie indienne 15,62 %
USD - Dollar américain 9,82 %
CNY - Yuan chinois 7,61 %
KRW - Won sud-coréen 7,60 %
IDR - Roupie indonésienne 1,50 %
THB - Baht thaïlandais 1,00 %
RUB - Rouble russe 0,61 %
GBP - Livre sterling 0,25 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,86 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 5,79 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,34 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,86 %
AIA GROUP LTD ORD 3,32 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,32 %
HKD CASH 1,99 %
AMUNDI HK-NEW GNRTN APAC EQ DIV INST II USD ACC 1,96 %
ICICI BANK LTD DR 1,90 %
LI NING CO LTD ORD 1,86 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,10 % 0,89 %
Rendement sur 3 mois -4,35 % -1,43 %
Rendement sur 6 mois -4,05 % -0,58 %
Rendement sur 1 an 9,69 % 16,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,34 % 11,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,51 % 8,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,30 % 9,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,60 %
Volatilité du benchmark 13,85 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 7,34
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