Amundi Funds Asia Equity Concentrated - A USD (Distribution)

LU0119085867
27,54 USD 29-09-22
Actions - Asie Politique d'investissement
0,79 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119085867
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-01-93
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-08-22) 3,590 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 25-09-15

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,94 %
Liquidités 1,10 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,98 %
Secteur financier 24,98 %
Biens de consommation 15,74 %
Services aux collectivités 7,00 %
Industries et services divers 5,92 %
Opérateurs télécom 3,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,75 %
Santé et pharmacie 2,62 %
Pays Poids
Chine 32,76 %
Inde 16,93 %
Hong-Kong 12,59 %
Corée du Sud 10,14 %
Indonesie 5,45 %
Thaïlande 1,29 %
Singapore 1,19 %
Grande-Bretagne 0,95 %
Australie 0,26 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 34,49 %
INR - Roupie indienne 14,14 %
USD - Dollar américain 10,23 %
CNY - Yuan chinois 7,63 %
IDR - Roupie indonésienne 5,45 %
KRW - Won sud-coréen 4,64 %
THB - Baht thaïlandais 1,29 %
SGD - Dollar singapourien 1,19 %
GBP - Livre sterling 1,07 %
AUD - Dollar australien 0,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,10 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 5,50 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,08 %
AIA GROUP LTD ORD 4,43 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,53 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,30 %
AMUNDI HK-NEW GNRTN APAC EQ DIV INST II USD ACC 2,24 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 1,91 %
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 1,79 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 1,77 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,04 % -8,42 %
Rendement sur 3 mois -7,37 % -4,73 %
Rendement sur 6 mois -9,09 % -7,83 %
Rendement sur 1 an -16,87 % -9,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,44 % 3,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,79 % 3,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,35 % 6,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,67 %
Volatilité du benchmark 13,98 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 3,02