Amundi Funds Asia Equity Concentrated - A USD (Distribution)

LU0119085867
34,00 USD 25-09-20
Actions - Asie Politique d'investissement
7,54 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119085867
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-01-93
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-08-20) 1,630 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 25-09-15

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,63 %
Liquidités 5,34 %
Secteurs Poids
Haute technologie 43,99 %
Secteur financier 19,67 %
Biens de consommation 17,48 %
Services aux collectivités 2,97 %
Industries et services divers 2,91 %
Opérateurs télécom 1,83 %
Santé et pharmacie 1,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,43 %
Pays Poids
Chine 45,50 %
Corée du Sud 11,50 %
Hong-Kong 9,81 %
Inde 8,89 %
Singapore 4,14 %
Indonesie 1,66 %
États-Unis 0,33 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 41,13 %
USD - Dollar américain 10,85 %
CNY - Yuan chinois 9,96 %
INR - Roupie indienne 7,66 %
KRW - Won sud-coréen 5,53 %
SGD - Dollar singapourien 4,14 %
IDR - Roupie indonésienne 1,66 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro -0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 9,45 %
BABA-SW ORD 9,39 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,15 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 5,97 %
SGD CASH 3,36 %
Hkex Ord 3,13 %
AMUNDI HK-NEW GNRTN APAC EQ DIV INST II USD ACC 2,82 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 2,36 %
AIA ORD 2,20 %
JD-SW ORD 1,98 %

Performance en EUR (25-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,54 % -2,99 %
Rendement sur 3 mois 5,92 % 1,58 %
Rendement sur 6 mois 22,33 % 18,02 %
Rendement sur 1 an 11,11 % 1,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,35 % 2,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,54 % 7,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,75 % 5,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,84 %
Volatilité du benchmark 14,17 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 7,38