Amundi Funds Bond Euro Aggregate - AE

LU0616241476
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134,31 EUR 14/08/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,17 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616241476
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2011
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/07/2018) 19,290 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,99 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,34
Tracking error 0,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 2,66

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,60 % -0,32 %
Rendement sur 3 mois -0,36 % 0,23 %
Rendement sur 6 mois -0,62 % 0,64 %
Rendement sur 1 an 0,17 % 0,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,83 % 1,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,32 % 3,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,63 % 4,55 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,37 %
Liquidités 3,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,46 %
USD - Dollar américain 3,56 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 1.400% 30-APR-2028 7,92 %
FRANCE 0.100% 01-MAR-2028 4,60 %
SPAIN 5.150% 31-OCT-2028 4,36 %
EUR CASH 3,82 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2044 3,74 %
NETHERLANDS 0.250% 15-JUL-2025 3,68 %
AMUNDI LCR GOV EUROPE - I (C) 2,87 %
ITALY 1.300% 15-MAY-2028 2,67 %
US TREASURY 2.750% 30-APR-2023 2,62 %
ITALY 0.650% 15-OCT-2023 2,53 %
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