Amundi Funds Bond Euro Aggregate - AE

LU0616241476
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136,68 EUR 17/04/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,43 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616241476
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2011
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/03/2019) 17,300 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,27 %
Liquidités 0,53 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,70 %
USD - Dollar américain 6,50 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
CNY - Yuan chinois 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 8,11 %
BELGIUM 4.25% 03/28/41 SR: 7,00 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 5,79 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 5,78 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 4,60 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 4,56 %
ITALY 4.75% 09/01/44 SR:30Y 3,28 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 3,17 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 3,14 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 2,86 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,41 % 0,54 %
Rendement sur 3 mois 2,43 % 2,20 %
Rendement sur 6 mois 2,96 % 3,82 %
Rendement sur 1 an 0,43 % 2,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,10 % 1,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,15 % 2,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,31 % 4,25 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,91 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,36
Tracking error 0,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 1,75
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