Amundi Funds Bond Euro Aggregate - AE

LU0616241476
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132,82 EUR 6/12/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-2,90 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616241476
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2011
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/11/2018) 17,300 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,50 %
Liquidités 1,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,07 %
USD - Dollar américain 4,91 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BELGIUM 4.25% 03/28/41 SR: 7,02 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 5,79 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 5,55 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 4,59 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 4,14 %
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 3,32 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 3,15 %
ITALY 4.75% 09/01/44 SR:30Y 3,07 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 3,06 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 2,87 %

Performance en EUR (6/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,01 % 0,62 %
Rendement sur 3 mois -0,81 % 0,06 %
Rendement sur 6 mois -0,43 % 0,91 %
Rendement sur 1 an -2,90 % -1,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,07 % 1,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,74 % 3,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,11 % 4,06 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,95 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,31
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 2,00
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