Amundi Funds Bond Euro Aggregate - AE

LU0616241476
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135,15 EUR 16/02/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,57 % Rendement sur 1 an
1,34 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616241476
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2011
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/01/2018) 30,530 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,34 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,29 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,53
Tracking error 0,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 2,41

Performance en EUR (16/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,66 % -0,62 %
Rendement sur 3 mois -0,38 % -1,14 %
Rendement sur 6 mois 0,75 % -0,50 %
Rendement sur 1 an 2,57 % 0,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,30 % 0,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,58 % 3,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,58 % 4,45 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,36 %
Liquidités 1,49 %
Pays Poids
France 23,50 %
Espagne 15,53 %
Italie 15,14 %
Allemagne 13,65 %
Grande-Bretagne 8,02 %
Pays-Bas 7,70 %
États-Unis 2,88 %
Suède 1,90 %
Belgique 1,85 %
Finlande 1,44 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,76 %
USD - Dollar américain 3,91 %
GBP - Livre sterling 0,20 %
CAD - Dollar canadien 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 0.650% 15-OCT-2023 5,78 %
ITALY 1.200% 01-APR-2022 5,06 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2028 4,85 %
GERMANY 0.500% 15-APR-2030 3,72 %
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 3,50 %
SPAIN 4.400% 31-OCT-2023 2,88 %
AMUNDI LCR GOV EUROPE - I (C) 2,61 %
AMUNDI 3 M I - C 2,41 %
SPAIN 5.150% 31-OCT-2044 2,24 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2044 1,70 %
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