Amundi Funds Bond Euro Aggregate - AE LU0616241476

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135,67 EUR 17/11/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
3,72 % Rendement sur 1 an
1,34 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616241476
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2011
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/10/2017) 22,780 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,34 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,33 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,53
Tracking error 0,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 2,86

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,69 % 0,82 %
Rendement sur 3 mois 1,14 % 0,76 %
Rendement sur 6 mois 2,83 % 1,46 %
Rendement sur 1 an 3,72 % 1,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,07 % 2,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,26 % 3,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,66 % 4,76 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,77 %
Liquidités 5,38 %
Pays Poids
France 23,50 %
Espagne 15,53 %
Italie 15,14 %
Allemagne 13,65 %
Grande-Bretagne 8,02 %
Pays-Bas 7,70 %
États-Unis 2,88 %
Suède 1,90 %
Belgique 1,85 %
Finlande 1,44 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,97 %
USD - Dollar américain 4,41 %
GBP - Livre sterling 0,21 %
CAD - Dollar canadien 0,04 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 1.200% 01-APR-2022 7,24 %
EUR CASH 6,02 %
ITALY 3.100% 15-SEP-2026 5,94 %
SPAIN 5.150% 31-OCT-2044 4,40 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2026 3,98 %
SPAIN 4.400% 31-OCT-2023 3,70 %
AMUNDI LCR GOV EUROPE - I (C) 2,79 %
FRANCE 2.000% 25-MAY-2048 2,74 %
AMUNDI 3 M I - C 2,35 %
GERMANY 2.500% 04-JUL-2044 2,21 %
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