Amundi Funds Bond Euro Aggregate - AE (Distribution)

LU0616241559
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120,16 EUR 16/10/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,70 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616241559
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2011
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/09/2018) 3,920 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,59 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,96 %
Liquidités -0,82 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,83 %
USD - Dollar américain 4,87 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BELGIUM 4.25% 03/28/41 SR: 7,15 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 5,88 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 5,64 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 4,74 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 4,24 %
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 3,37 %
ITALY 4.75% 09/01/44 SR:30Y 3,22 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 2,90 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 2,88 %
AMUNDI LCR GOV EUROPE - I (C) 2,65 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,90 % -
Rendement sur 3 mois -1,80 % -
Rendement sur 6 mois -2,41 % -
Rendement sur 1 an -1,70 % -
Rendement annuel sur 3 ans 0,54 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,98 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,02 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,34
Tracking error 0,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 2,49
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