Amundi Funds Bond Euro Aggregate - AE (Distribution) LU0616241559

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122,62 EUR 18/10/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,83 % Rendement sur 1 an
1,34 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616241559
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2011
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/09/2017) 2,920 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,34 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,73 EUR
Date du dernier dividende 22/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,31 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,52
Tracking error 0,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 2,86

Performance en EUR (18/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,57 % 0,42 %
Rendement sur 3 mois 1,25 % 1,01 %
Rendement sur 6 mois 2,43 % 0,93 %
Rendement sur 1 an 0,83 % -1,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,26 % 2,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,17 % 3,99 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,79 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,50 %
Liquidités 2,59 %
Pays Poids
France 23,50 %
Espagne 15,53 %
Italie 15,14 %
Allemagne 13,65 %
Grande-Bretagne 8,02 %
Pays-Bas 7,70 %
États-Unis 2,88 %
Suède 1,90 %
Belgique 1,85 %
Finlande 1,44 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,43 %
USD - Dollar américain 4,29 %
GBP - Livre sterling 0,61 %
INR - Roupie indienne 0,25 %
IDR - Roupie indonésienne 0,17 %
SGD - Dollar singapourien 0,10 %
THB - Baht thaïlandais 0,08 %
CAD - Dollar canadien 0,06 %
KRW - Won sud-coréen 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.100% 15-APR-2026 15,08 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 7,07 %
SPAIN 1.950% 30-APR-2026 5,05 %
GERMANY 2.500% 04-JUL-2044 4,85 %
SPAIN 5.150% 31-OCT-2044 4,56 %
AMUNDI LCR GOV EUROPE - I (C) 3,04 %
SPAIN 4.400% 31-OCT-2023 2,69 %
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 2,49 %
AMUNDI FDS BOND ASIAN LOCAL DEBT - OU (C) 1,27 %
FRANCE 2.000% 25-MAY-2048 1,27 %
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