Amundi Funds Bond Euro Corporate - AE

LU0119099819
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19,48 EUR 13/06/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-0,61 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119099819
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/02/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/05/2018) 67,120 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,55 %
Volatilité du benchmark 2,60 %
Bêta 1,28
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 1,97

Performance en EUR (13/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,02 % -0,08 %
Rendement sur 3 mois -1,67 % -0,36 %
Rendement sur 6 mois -2,65 % -1,09 %
Rendement sur 1 an -0,61 % 0,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,75 % 2,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,62 % 2,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,38 % 5,06 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,87 %
Liquidités 0,86 %
Secteurs Poids
Secteur financier 53,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,02 %
USD - Dollar américain 2,03 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI CREDIT EURO - I2 (C) 3,58 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 2,44 %
EUR CASH 1,89 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.500% 26-MAY-2026 1,13 %
DEUTSCHE BANK AG 1.500% 20-JAN-2022 1,08 %
AMUNDI 3 M I - (C) 1,07 %
DELTA LLOYD LEVE 9.00% 08/29/42 SR: 1,06 %
BANK OF AMERICA CORP 1.379% 07-FEB-2025 1,01 %
ALD SA 0.875% 18-JUL-2022 1,00 %
ENTRPRS PRO OPER 4.875% 16-AUG-2077 0,92 %
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