Amundi Funds Bond Euro Corporate - AE LU0119099819

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19,93 EUR 11/01/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
3,96 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119099819
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/02/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29/12/2017) 69,040 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,67 %
Volatilité du benchmark 2,70 %
Bêta 1,26
Tracking error 0,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 2,48

Performance en EUR (11/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,40 % -0,89 %
Rendement sur 3 mois 0,66 % 0,20 %
Rendement sur 6 mois 2,05 % 1,21 %
Rendement sur 1 an 3,96 % 1,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,87 % 1,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,13 % 3,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,19 % 4,97 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,08 %
Liquidités -1,68 %
Secteurs Poids
Secteur financier 53,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,17 %
USD - Dollar américain 4,43 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,02 %
THB - Baht thaïlandais 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI CREDIT EURO - I2 (C) 3,21 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - C 1,25 %
CITIGROUP INC 0.750% 26-OCT-2023 1,17 %
BUNGE FINANCE EU 1.850% 16-JUN-2023 1,06 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.500% 26-MAY-2026 1,01 %
JPMORGAN CHASE & CO 0.625% 25-JAN-2024 0,94 %
TOTAL SA PERP 0,92 %
HSBC HOLDINGS PLC 0.875% 06-SEP-2024 0,90 %
ALD SA 0.875% 18-JUL-2022 0,90 %
CREDIT AGRICOLE SA PERP 0,85 %
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