Amundi Funds Bond Euro Corporate - AE

LU0119099819
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19,20 EUR 11/12/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-4,05 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119099819
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/02/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30/11/2018) 58,500 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,67 %
Liquidités 3,97 %
Secteurs Poids
Secteur financier 53,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 101,32 %
USD - Dollar américain 1,16 %
AUD - Dollar australien 0,05 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI CREDIT EURO - I2 (C) 3,89 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 2,33 %
DELTA LLOYD LEVE 9.00% 08/29/42 SR: 1,23 %
RABOBANK 2.50% 05/26/26 SR: 1,21 %
ALLIANZ FIN II 5.75% 07/08/41 SR: 1,05 %
BNP CARDIF 1.00% 11/29/24 SR: 0,99 %
NORDEA BNK 1.00% 09/07/26 SR:387 0,99 %
VW INTNL FINANCE 2.50% SR: 0,99 %
AT&T 1.80% 09/05/26 SR: 0,91 %
JP MORGAN 0.63% 01/25/24 SR:91 0,87 %

Performance en EUR (11/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,08 % -0,53 %
Rendement sur 3 mois -1,49 % -0,64 %
Rendement sur 6 mois -1,39 % -0,10 %
Rendement sur 1 an -4,05 % -1,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,19 % 1,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,00 % 2,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,95 % 4,63 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,37 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,28
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 1,54
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