Amundi Funds Bond Euro Corporate - AE LU0119099819

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19,87 EUR 18/10/2017
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,37 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119099819
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/02/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29/09/2017) 64,200 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,67 %
Volatilité du benchmark 2,70 %
Bêta 1,26
Tracking error 0,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 2,83

Performance en EUR (18/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,71 % 0,61 %
Rendement sur 3 mois 1,33 % 1,04 %
Rendement sur 6 mois 2,58 % 1,09 %
Rendement sur 1 an 2,37 % 0,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,53 % 2,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,54 % 3,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,08 % 5,04 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,51 %
Liquidités -0,98 %
Secteurs Poids
Secteur financier 53,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,48 %
USD - Dollar américain 3,65 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI CREDIT EURO - I2 (C) 3,34 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - C 2,35 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,58 %
CITIGROUP INC 0.750% 26-OCT-2023 1,21 %
BUNGE FINANCE EU 1.850% 16-JUN-2023 1,10 %
UNICREDIT SPA 5.861% 19-JUN-2032 1,05 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.500% 26-MAY-2026 1,05 %
UPCB FINANCE VII 3.625% 15-JUN-2029 0,99 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375% 15-MAY-2024 0,95 %
TOTAL SA PERP 0,94 %
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