Amundi Funds Bond Euro Corporate - AE

LU0119099819
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19,66 EUR 19/02/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-0,66 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119099819
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/02/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/01/2019) 58,160 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,47 %
Liquidités 4,89 %
Secteurs Poids
Secteur financier 53,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,34 %
USD - Dollar américain 1,61 %
AUD - Dollar australien 0,06 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,07 %
AMUNDI CREDIT EURO - I2 (C) 3,92 %
FRANCE 0.00% 10/09/19 SR: 3,03 %
METLIFE GBL FDG 2.38% 09/30/19 SR:2012-10 2,10 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 1,62 %
RABOBANK 2.50% 05/26/26 SR: 1,23 %
NAT NED LEV MAAT 9.00% 08/29/42 SR: 1,17 %
ALLIANZ FIN II 5.75% 07/08/41 SR: 1,06 %
AT&T 1.80% 09/05/26 SR: 0,88 %
GOLDMAN SACHS 1.38% 05/15/24 SR:F 0,83 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,60 % 1,07 %
Rendement sur 3 mois 2,29 % 1,21 %
Rendement sur 6 mois 0,25 % 0,01 %
Rendement sur 1 an -0,66 % 0,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,51 % 1,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,17 % 2,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,38 % 4,43 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,40 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,33
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 1,61
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