Amundi Funds Bond Euro Corporate - AE

LU0119099819
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19,63 EUR 10/08/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-0,50 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119099819
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/02/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/07/2018) 67,220 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,37 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,28
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 2,10

Performance en EUR (10/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,26 % 0,18 %
Rendement sur 3 mois -0,36 % 0,47 %
Rendement sur 6 mois -0,51 % 0,80 %
Rendement sur 1 an -0,50 % 0,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,74 % 2,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,71 % 3,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,29 % 4,84 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,32 %
Liquidités -1,15 %
Secteurs Poids
Secteur financier 53,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,33 %
USD - Dollar américain 1,44 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.000% 27-JUN-2018 4,05 %
AMUNDI CREDIT EURO - I2 (C) 3,63 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 2,41 %
AMUNDI 3 M I - (C) 1,45 %
DELTA LLOYD LEVE 9.00% 08/29/42 SR: 1,35 %
ALLIANZ FIN II 5.750% 08-JUL-2041 1,17 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.500% 26-MAY-2026 1,12 %
ALD SA 0.875% 18-JUL-2022 1,01 %
ENTRPRS PRO OPER 4.875% 16-AUG-2077 0,98 %
NORDEA BANK AB 1.000% 07-SEP-2026 0,93 %
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