Amundi Funds Bond Euro Corporate - AE (Distribution)

LU0119100179
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11,84 EUR 20/05/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,06 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119100179
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/02/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30/04/2019) 22,920 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,08 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 105,06 %
Liquidités -1,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,86 %
USD - Dollar américain 7,45 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI CREDIT EURO - I2 (C) 3,34 %
BRITISH TELE 0.50% 06/23/22 SR:20171 1,83 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 1,28 %
NAT NED LEV MAAT 9.00% 08/29/42 SR: 1,11 %
RABOBANK 2.50% 05/26/26 SR: 1,02 %
STATKRAFT 1.13% 03/20/25 SR:2017/1 0,90 %
ALLIANZ FIN II 5.75% 07/08/41 SR: 0,89 %
GENERALI 7.75% 12/12/42 SR:11 0,87 %
ORANGE 5.25% SR: 0,81 %
CAIXABANK 1.13% 01/12/23 SR:5 0,81 %

Performance en EUR (20/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,08 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois 1,89 % 1,92 %
Rendement sur 6 mois 4,23 % 4,14 %
Rendement sur 1 an 2,06 % 3,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,20 % 2,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,04 % 2,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,78 % 4,95 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,37 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,30
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 1,70
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