Amundi Funds Bond Euro Corporate - AE (Distribution)

LU0119100179
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11,47 EUR 16/10/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-2,37 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119100179
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/02/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (28/09/2018) 27,540 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,08 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 102,39 %
Liquidités -1,52 %
Secteurs Poids
Secteur financier 53,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 102,18 %
USD - Dollar américain 0,13 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI CREDIT EURO - I2 (C) 3,89 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 3,40 %
FRANCE 0.00% 06/19/19 SR: 3,26 %
EUR CASH 1,22 %
DELTA LLOYD LEVE 9.00% 08/29/42 SR: 1,22 %
RABOBANK 2.50% 05/26/26 SR: 1,20 %
ALD 0.88% 07/18/22 SR:6 1,07 %
ALLIANZ FIN II 5.75% 07/08/41 SR: 1,05 %
BNP CARDIF 1.00% 11/29/24 SR: 0,99 %
NORDEA BNK 1.00% 09/07/26 SR:387 0,99 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,35 % -
Rendement sur 3 mois -0,86 % -
Rendement sur 6 mois -1,95 % -
Rendement sur 1 an -2,37 % -
Rendement annuel sur 3 ans 1,89 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,46 % -
Rendement annuel sur 10 ans 5,05 % -

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,35 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,27
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 2,06
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