Amundi Funds Bond Euro Corporate - AE (Distribution)

LU0119100179
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11,67 EUR 13/08/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-0,60 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119100179
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/02/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/07/2018) 29,340 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,08 EUR
Date du dernier dividende 22/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,35 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,27
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 2,12

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,17 % 0,22 %
Rendement sur 3 mois -0,17 % 0,83 %
Rendement sur 6 mois -0,68 % 0,98 %
Rendement sur 1 an -0,60 % 0,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,75 % 2,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,71 % 3,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,29 % 4,83 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,32 %
Liquidités -1,15 %
Secteurs Poids
Secteur financier 53,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,33 %
USD - Dollar américain 1,44 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.000% 27-JUN-2018 4,05 %
AMUNDI CREDIT EURO - I2 (C) 3,63 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 2,41 %
AMUNDI 3 M I - (C) 1,45 %
DELTA LLOYD LEVE 9.00% 08/29/42 SR: 1,35 %
ALLIANZ FIN II 5.750% 08-JUL-2041 1,17 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.500% 26-MAY-2026 1,12 %
ALD SA 0.875% 18-JUL-2022 1,01 %
ENTRPRS PRO OPER 4.875% 16-AUG-2077 0,98 %
NORDEA BANK AB 1.000% 07-SEP-2026 0,93 %
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