Amundi Funds Bond Euro Corporate - AE (Distribution)

LU0119100179
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11,43 EUR 16/01/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-3,04 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119100179
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/02/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/12/2018) 24,940 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,08 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,37 %
Liquidités 3,43 %
Secteurs Poids
Secteur financier 53,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,61 %
USD - Dollar américain 1,55 %
AUD - Dollar australien 0,07 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,84 %
AMUNDI CREDIT EURO - I2 (C) 4,01 %
FRANCE 0.00% 10/09/19 SR: 3,11 %
METLIFE GBL FDG 2.38% 09/30/19 SR:2012-10 2,15 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 2,10 %
RABOBANK 2.50% 05/26/26 SR: 1,26 %
DELTA LLOYD LEVE 9.00% 08/29/42 SR: 1,19 %
ALLIANZ FIN II 5.75% 07/08/41 SR: 1,08 %
AT&T 1.80% 09/05/26 SR: 0,90 %
GOLDMAN SACHS 1.38% 05/15/24 SR:F 0,85 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,44 % -0,02 %
Rendement sur 3 mois -0,44 % -0,40 %
Rendement sur 6 mois -1,21 % -0,80 %
Rendement sur 1 an -3,04 % -0,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,84 % 1,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,96 % 2,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,81 % 4,44 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,35 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,29
Tracking error 0,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 1,60
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