Amundi Funds Bond Euro Corporate Short Term - AE

LU0945151578
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99,17 EUR 12/10/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-1,94 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0945151578
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/03/1990
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (28/09/2018) 0,470 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,89 %
Liquidités 0,33 %
Pays Poids
France 25,61 %
États-Unis 19,93 %
Pays-Bas 13,78 %
Allemagne 11,42 %
Irlande 5,82 %
Grande-Bretagne 5,66 %
Suède 4,54 %
Espagne 2,36 %
Luxembourg 2,34 %
Italie 2,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,93 %
USD - Dollar américain 2,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI 3 M I - (C) 7,26 %
THALES 0.00% 04/19/20 SR: 2,01 %
GENERALI 2.88% 01/14/20 SR:12 1,86 %
ABN AMRO 2.88% 06/30/25 SR: 1,77 %
ALLIANZ FIN II 5.75% 07/08/41 SR: 1,70 %
TELEFONICA EUROP 6.50% SR: 1,69 %
VALEO 0.38% 09/12/22 SR: 1,69 %
ALLERGAN FUND 0.50% 06/01/21 SR: 1,68 %
MYLAN NL 1.25% 11/23/20 SR: 1,68 %
CLOVIE 092 1 SR 1,56 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,08 % 0,06 %
Rendement sur 3 mois -0,31 % -0,03 %
Rendement sur 6 mois -1,63 % 0,06 %
Rendement sur 1 an -1,94 % -0,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,62 % 0,60 %
Rendement annuel sur 5 ans - 0,82 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,69 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 1,65 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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