Amundi Funds Bond Euro Corporate Short Term - AE LU0945151578

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101,25 EUR 21/11/2017
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,18 % Rendement sur 1 an
1,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0945151578
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/03/1990
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/10/2017) 0,390 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 1,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,65 %
Volatilité du benchmark 2,70 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (21/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,01 % 0,04 %
Rendement sur 3 mois 0,41 % 0,12 %
Rendement sur 6 mois 1,06 % 0,35 %
Rendement sur 1 an 2,18 % 0,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,46 % 0,68 %
Rendement annuel sur 5 ans - 1,13 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,97 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,31 %
Liquidités 0,51 %
Pays Poids
France 19,45 %
Pays-Bas 17,13 %
Allemagne 12,56 %
États-Unis 11,30 %
Irlande 6,37 %
Grande-Bretagne 5,81 %
Luxembourg 3,83 %
Danemark 3,48 %
Espagne 3,37 %
Suède 3,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,04 %
USD - Dollar américain 4,83 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI TRESO COURT TERME I - C 4,35 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 2.875% 14-JAN-2020 2,56 %
HANNOVER FIN LUX 5.000% 30-JUN-2043 2,55 %
DEUTSCHE BOERSE AG 2.750% 05-FEB-2041 2,54 %
CAPGEMINI SE 1.750% 01-JUL-2020 2,47 %
AXA SA 5.250% 16-APR-2040 2,42 %
CLOVERIE PLC 7.500% 24-JUL-2039 092 2,24 %
AVIVA PLC 6.875% 22-MAY-2038 2,16 %
ALD SA 0.875% 18-JUL-2022 2,10 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 5.875% 20-MAY-2019 2,10 %
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