Amundi Funds Bond Euro Corporate Short Term - AE

LU0945151578
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99,52 EUR 14/08/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-1,43 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0945151578
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/03/1990
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/07/2018) 0,460 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,65 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,03 % 0,10 %
Rendement sur 3 mois -1,01 % 0,14 %
Rendement sur 6 mois -1,75 % 0,20 %
Rendement sur 1 an -1,43 % 0,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,29 % 0,55 %
Rendement annuel sur 5 ans - 0,89 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,72 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,56 %
Liquidités -1,29 %
Pays Poids
France 25,61 %
États-Unis 19,93 %
Pays-Bas 13,78 %
Allemagne 11,42 %
Irlande 5,82 %
Grande-Bretagne 5,66 %
Suède 4,54 %
Espagne 2,36 %
Luxembourg 2,34 %
Italie 2,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,22 %
USD - Dollar américain 2,02 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI 3 M I - (C) 7,82 %
GENERAL FINAN 0.227% 26-MAR-2022 2,21 %
BAYER AG 3.000% 01-JUL-2075 1,99 %
THALES SA 0.000% 19-APR-2020 1,80 %
ALLIANZ FIN II 5.750% 08-JUL-2041 1,77 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 2.875% 14-JAN-2020 1,66 %
ABN AMRO BANK NV 2.875% 30-JUN-2025 1,61 %
CITIGROUP INC 0.177% 21-MAR-2023 1,57 %
MYLAN NL 1.250% 23-NOV-2020 1,51 %
TELEFONICA EUROP PERP 1,51 %
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