Amundi Funds Bond Euro Corporate Short Term - AE

LU0945151578
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99,02 EUR 15/02/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-2,23 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0945151578
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/03/1990
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/01/2019) 0,570 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,95 %
Liquidités 1,00 %
Pays Poids
France 25,61 %
États-Unis 19,93 %
Pays-Bas 13,78 %
Allemagne 11,42 %
Irlande 5,82 %
Grande-Bretagne 5,66 %
Suède 4,54 %
Espagne 2,36 %
Luxembourg 2,34 %
Italie 2,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,32 %
USD - Dollar américain 3,29 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI 3 M I - (C) 3,70 %
THALES 0.00% 04/19/20 SR: 2,32 %
INTL FLAVORS 0.50% 09/25/21 SR: 2,05 %
DIAGEO FINANCE 0.25% 10/22/21 SR:2018/1 2,04 %
ALLERGAN FUND 0.50% 06/01/21 SR: 1,94 %
CLOVIE 092 1 SR 1,81 %
GOLDMAN SACHS 2.63% 08/19/20 SR:607 1,72 %
BOFAML 2.50% 07/27/20 SR:789 1,70 %
BAYER 3.00% 07/01/75 SR: 1,69 %
BOFAML 0.74% 02/07/22 SR:827 1,65 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,34 % 0,26 %
Rendement sur 3 mois 0,35 % 0,16 %
Rendement sur 6 mois -0,48 % -0,13 %
Rendement sur 1 an -2,23 % 0,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,71 % 0,41 %
Rendement annuel sur 5 ans - 0,68 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,20 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 1,66 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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