Amundi Funds Bond Euro Government - AE

LU0518421895
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131,21 EUR 21/02/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,19 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0518421895
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/2010
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/01/2018) 49,270 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,67 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,84
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 2,12

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,76 % -0,73 %
Rendement sur 3 mois -1,54 % -1,53 %
Rendement sur 6 mois -0,14 % -0,30 %
Rendement sur 1 an 2,19 % 1,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,12 % 0,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,90 % 3,93 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,53 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 102,66 %
Liquidités -2,66 %
Pays Poids
Italie 25,84 %
France 17,40 %
Pays-Bas 17,17 %
Allemagne 15,86 %
Espagne 9,58 %
Autriche 6,18 %
Belgique 4,86 %
Finlande 1,98 %
Irlande 0,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 103,07 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
USD - Dollar américain -0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BELGIUM 0.200% 22-OCT-2023 9,20 %
ITALY 1.300% 15-MAY-2028 7,61 %
IRELAND 0.000% 18-OCT-2022 5,49 %
ITALY 1.350% 15-APR-2022 5,15 %
ITALY 4.750% 01-AUG-2023 5,07 %
FRANCE 4.500% 25-APR-2041 4,79 %
FRANCE 2.000% 25-MAY-2048 4,51 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2026 4,08 %
EUROPEAN FIN STA 1.250% 24-MAY-2033 4,04 %
SPAIN 4.850% 31-OCT-2020 3,97 %
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