Amundi Funds Bond Euro Government - AE

LU0518421895
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132,26 EUR 17/04/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,94 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0518421895
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/2010
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/03/2019) 45,850 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 130,89 %
Liquidités -30,77 %
Devises Poids
EUR - Euro 127,93 %
USD - Dollar américain 6,08 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 7,46 %
AMUNDI TRESO ETAT - I (C) 7,15 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 6,14 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 6,07 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 5,10 %
BELGIUM 1.70% 06/22/50 SR: 4,92 %
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 4,68 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 4,51 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 3,93 %
BELGIUM 3.00% 06/22/34 SR: 3,67 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,23 % 0,45 %
Rendement sur 3 mois 2,20 % 1,97 %
Rendement sur 6 mois 3,71 % 4,68 %
Rendement sur 1 an -0,94 % 1,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,09 % 1,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,39 % 3,25 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,18 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,49 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,89
Tracking error 0,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 1,39
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