Amundi Funds Bond Euro Government - AE LU0518421895

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133,80 EUR 7/12/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,47 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0518421895
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/2010
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/11/2017) 50,650 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,62 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,81
Tracking error 0,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 2,41

Performance en EUR (7/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,49 % 0,51 %
Rendement sur 3 mois 1,37 % 1,26 %
Rendement sur 6 mois 2,27 % 1,77 %
Rendement sur 1 an 2,47 % 2,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,78 % 2,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,42 % 4,39 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,96 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 113,09 %
Liquidités -13,27 %
Pays Poids
Italie 25,84 %
France 17,40 %
Pays-Bas 17,17 %
Allemagne 15,86 %
Espagne 9,58 %
Autriche 6,18 %
Belgique 4,86 %
Finlande 1,98 %
Irlande 0,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 113,29 %
USD - Dollar américain 0,10 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.100% 15-APR-2026 7,60 %
ITALY 1.350% 15-APR-2022 5,74 %
FRANCE 4.250% 25-OCT-2023 5,49 %
SPAIN 4.850% 31-OCT-2020 5,42 %
ITALY 4.750% 01-AUG-2023 5,39 %
SPAIN 1.950% 30-APR-2026 4,31 %
SPAIN 4.600% 30-JUL-2019 3,68 %
FRANCE 2.000% 25-MAY-2048 3,61 %
EUROPEAN FIN STA 1.250% 24-MAY-2033 3,54 %
SPAIN 5.500% 30-APR-2021 3,40 %
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