Amundi Funds Bond Euro Government - AE

LU0518421895
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129,33 EUR 13/08/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,72 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0518421895
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/2010
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/07/2018) 47,530 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,49 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,77
Tracking error 0,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 2,05

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,73 % -0,90 %
Rendement sur 3 mois -2,13 % -0,47 %
Rendement sur 6 mois -1,38 % 0,59 %
Rendement sur 1 an -1,72 % 0,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,32 % 1,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,29 % 3,85 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,57 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 129,14 %
Liquidités -28,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 119,75 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain -2,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BELGIUM 0.200% 22-OCT-2023 9,99 %
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 6,32 %
SPAIN 6.000% 31-JAN-2029 5,37 %
ITALY 1.350% 15-APR-2022 5,30 %
FRANCE 4.500% 25-APR-2041 5,19 %
ITALY 4.750% 01-AUG-2023 5,11 %
FRANCE 0.100% 01-MAR-2028 5,03 %
IRELAND 0.000% 18-OCT-2022 4,38 %
FRANCE 2.000% 25-MAY-2048 4,09 %
SPAIN 5.500% 30-APR-2021 3,89 %
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