Amundi Funds Bond Euro Government - AE LU0518421895

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131,60 EUR 14/08/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-3,09 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0518421895
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/2010
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/07/2017) 50,560 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,66 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,81
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 2,69

Performance en EUR (14/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,21 % 1,24 %
Rendement sur 3 mois 1,18 % 1,01 %
Rendement sur 6 mois 1,97 % 1,54 %
Rendement sur 1 an -3,09 % -3,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,38 % 2,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,93 % 4,86 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,92 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 118,70 %
Liquidités -19,46 %
Pays Poids
Italie 25,84 %
France 17,40 %
Pays-Bas 17,17 %
Allemagne 15,86 %
Espagne 9,58 %
Autriche 6,18 %
Belgique 4,86 %
Finlande 1,98 %
Irlande 0,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 121,60 %
USD - Dollar américain 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.100% 15-APR-2026 13,78 %
FRANCE 1.000% 25-NOV-2025 5,49 %
ITALY 1.350% 15-APR-2022 5,30 %
FRANCE 4.250% 25-OCT-2023 5,08 %
ITALY 4.750% 01-AUG-2023 5,06 %
SPAIN 4.850% 31-OCT-2020 5,04 %
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 5,03 %
SPAIN 1.950% 30-APR-2026 3,99 %
ITALY 5.000% 01-AUG-2039 3,83 %
SPAIN 4.600% 30-JUL-2019 3,57 %
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