Amundi Funds Bond Euro Government - AE

LU0518421895
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128,65 EUR 10/12/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-3,86 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0518421895
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/2010
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/11/2018) 45,060 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 143,77 %
Liquidités -43,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 141,50 %
USD - Dollar américain 0,13 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 8,67 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 6,05 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 5,63 %
BELGIUM 1.60% 06/22/47 SR: 5,61 %
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 5,11 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 4,97 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 4,36 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 4,28 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 3,87 %
AUSTRIA 0.00% 09/20/22 SR: 3,77 %

Performance en EUR (10/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,42 % 1,20 %
Rendement sur 3 mois -1,00 % 0,47 %
Rendement sur 6 mois -0,70 % 1,25 %
Rendement sur 1 an -3,86 % -0,98 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,39 % 1,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,80 % 3,53 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,09 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,53 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,80
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 1,54
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