Amundi Funds Bond Euro Government - AE

LU0518421895
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130,26 EUR 20/02/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,72 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0518421895
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/2010
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/01/2019) 45,420 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 134,90 %
Liquidités -34,44 %
Devises Poids
EUR - Euro 125,03 %
USD - Dollar américain 6,16 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 7,64 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 6,47 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 6,15 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 5,16 %
BELGIUM 1.60% 06/22/47 SR: 5,06 %
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 4,77 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 4,61 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 4,10 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 3,90 %
BELGIUM 3.00% 06/22/34 SR: 3,67 %

Performance en EUR (20/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,70 % 0,55 %
Rendement sur 3 mois 2,19 % 2,55 %
Rendement sur 6 mois 0,35 % 1,45 %
Rendement sur 1 an -0,72 % 2,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,04 % 0,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,60 % 3,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,06 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,47 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,89
Tracking error 0,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 1,46
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