Amundi Funds Bond Euro Government - AE

LU0518421895
Alertes
Ajouter au portefeuille
127,70 EUR 12/10/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-3,01 % Rendement sur 1 an
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0518421895
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/2010
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/09/2018) 46,490 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 142,73 %
Liquidités -42,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 141,50 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
USD - Dollar américain -5,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 8,73 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 6,12 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 5,71 %
BELGIUM 1.60% 06/22/47 SR: 5,69 %
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 5,01 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 4,90 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 4,30 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 4,29 %
AUSTRIA 0.00% 09/20/22 SR: 3,79 %
IRELAND 0.00% 10/18/22 SR: 3,61 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,53 % -1,33 %
Rendement sur 3 mois -2,97 % -2,32 %
Rendement sur 6 mois -4,17 % -2,70 %
Rendement sur 1 an -3,01 % -1,39 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,32 % 0,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,03 % 3,42 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,31 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,55 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,78
Tracking error 0,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 1,89
×
Dites-nous ce que vous pensez
amundi-funds-bond-euro-government-ae
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer