Amundi Funds Bond Euro Government - AE (Distribution)

LU0518421978
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110,57 EUR 16/01/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-2,01 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0518421978
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2011
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/12/2018) 6,320 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,88 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 143,91 %
Liquidités -43,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 137,23 %
USD - Dollar américain 6,85 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 8,48 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 6,85 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 6,01 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 5,71 %
BELGIUM 1.60% 06/22/47 SR: 5,59 %
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 5,15 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 5,01 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 4,43 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 4,31 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 3,84 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,40 % 0,59 %
Rendement sur 3 mois 1,12 % 2,40 %
Rendement sur 6 mois -1,89 % 0,17 %
Rendement sur 1 an -2,01 % 1,16 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,09 % 1,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,66 % 3,49 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,08 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,53 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,83
Tracking error 0,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 1,59
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