Amundi Funds Bond Euro Government - AE (Distribution)

LU0518421978
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113,73 EUR 21/05/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,27 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0518421978
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2011
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/04/2019) 6,040 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,88 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 133,21 %
Liquidités -32,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 123,84 %
USD - Dollar américain 5,99 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 7,15 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 5,98 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 5,91 %
BELGIUM 1.70% 06/22/50 SR: 5,24 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 5,07 %
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 4,53 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 4,31 %
FRANCE 1.25% 05/25/34 SR: 4,06 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 3,76 %
BELGIUM 3.00% 06/22/34 SR: 3,62 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,34 % 0,45 %
Rendement sur 3 mois 2,10 % 1,95 %
Rendement sur 6 mois 4,34 % 4,55 %
Rendement sur 1 an 1,27 % 3,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,34 % 1,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,46 % 3,25 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,17 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,48 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,89
Tracking error 0,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 1,29
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