Amundi Funds Bond Euro Government - AE (Distribution)

LU0518421978
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111,92 EUR 10/08/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,33 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0518421978
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2011
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/07/2018) 7,520 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,44 EUR
Date du dernier dividende 22/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,50 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,77
Tracking error 0,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 2,04

Performance en EUR (10/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,34 % -0,63 %
Rendement sur 3 mois -2,13 % -0,65 %
Rendement sur 6 mois -0,98 % 0,82 %
Rendement sur 1 an -1,33 % 0,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,39 % 1,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,37 % 3,85 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,61 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 129,14 %
Liquidités -28,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 119,75 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain -2,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BELGIUM 0.200% 22-OCT-2023 9,99 %
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 6,32 %
SPAIN 6.000% 31-JAN-2029 5,37 %
ITALY 1.350% 15-APR-2022 5,30 %
FRANCE 4.500% 25-APR-2041 5,19 %
ITALY 4.750% 01-AUG-2023 5,11 %
FRANCE 0.100% 01-MAR-2028 5,03 %
IRELAND 0.000% 18-OCT-2022 4,38 %
FRANCE 2.000% 25-MAY-2048 4,09 %
SPAIN 5.500% 30-APR-2021 3,89 %
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