Amundi Funds Bond Euro High Yield - AE

LU0119110723
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21,53 EUR 16/10/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-1,46 % Rendement sur 1 an
1,55 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119110723
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/05/2001
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (28/09/2018) 71,000 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,90 %
Liquidités 1,64 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,66 %
GBP - Livre sterling 11,50 %
USD - Dollar américain 3,15 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI 3 M I - (C) 5,32 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 2,29 %
THYSSENKRUPP AG 1.375% 03-MAR-2022 1,14 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 1,09 %
TELECOM ITALIA SPA 5.875% 19-MAY-2023 1,00 %
TESCO PLC 6.125% 24-FEB-2022 0,95 %
SOFTBANK GROUP CORP 4.750% 30-JUL-2025 0,93 %
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 4.750% 15-FEB-20 0,92 %
AMUNDI FDS CREDIT UNCONSTRAINED - IE (C) 0,91 %
WIND TRE 2.625% 20-JAN-2023 0,89 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,28 % -
Rendement sur 3 mois 0,09 % -
Rendement sur 6 mois -1,01 % -
Rendement sur 1 an -1,46 % -
Rendement annuel sur 3 ans 3,12 % -
Rendement annuel sur 5 ans 3,26 % -
Rendement annuel sur 10 ans 9,18 % -

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,96 %
Volatilité du benchmark 4,10 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 3,80
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