Amundi Funds Bond Euro High Yield - AE (Distribution)

LU0119110996
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10,66 EUR 15/01/2019
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
-3,76 % Rendement sur 1 an
1,55 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119110996
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/09/2004
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31/12/2018) 9,650 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,27 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,90 %
Liquidités 1,64 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,66 %
GBP - Livre sterling 11,50 %
USD - Dollar américain 3,15 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI 3 M I - (C) 4,33 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 2,54 %
TELECOM IT 5.88% 05/19/23 SR: 1,12 %
TESCO 6.13% 02/24/22 SR:68 1,04 %
THYSSENKRUPP 1.38% 03/03/22 SR:5 1,01 %
INTL GAME TECH 4.75% 02/15/23 SR: 1,00 %
INTESA SANPAOLO 6.63% 09/13/23 SR:730 0,96 %
TESCO 5.00% 03/24/23 SR:49 0,84 %
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 0,78 %
FENOSA FINANCE 4.13% SR: 0,78 %

Performance en EUR (15/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,57 % 1,00 %
Rendement sur 3 mois -2,02 % -1,85 %
Rendement sur 6 mois -1,86 % -1,90 %
Rendement sur 1 an -3,76 % -2,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,00 % 4,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,25 % 3,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,63 % 11,52 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,01 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 2,37
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