Amundi Funds Bond Euro High Yield - AE (Distribution)

LU0119110996
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11,12 EUR 20/06/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
3,77 % Rendement sur 1 an
1,55 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119110996
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/09/2004
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/05/2018) 11,970 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,30 EUR
Date du dernier dividende 22/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,22 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 3,74

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,84 % -0,58 %
Rendement sur 3 mois -6,06 % -0,57 %
Rendement sur 6 mois -3,69 % -0,78 %
Rendement sur 1 an 3,77 % 1,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,60 % 4,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,68 % 5,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,16 % 8,42 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,51 %
Liquidités 1,75 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,38 %
GBP - Livre sterling 12,02 %
USD - Dollar américain 2,95 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI 3 M I - (C) 5,32 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 2,29 %
THYSSENKRUPP AG 1.375% 03-MAR-2022 1,14 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 1,09 %
TELECOM ITALIA SPA 5.875% 19-MAY-2023 1,00 %
TESCO PLC 6.125% 24-FEB-2022 0,95 %
SOFTBANK GROUP CORP 4.750% 30-JUL-2025 0,93 %
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 4.750% 15-FEB-20 0,92 %
AMUNDI FDS CREDIT UNCONSTRAINED - IE (C) 0,91 %
WIND TRE 2.625% 20-JAN-2023 0,89 %
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