Amundi Funds Bond Euro High Yield - AE (Distribution) LU0119110996

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11,30 EUR 16/11/2017
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
6,73 % Rendement sur 1 an
1,61 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119110996
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/09/2004
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/10/2017) 13,290 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,30 EUR
Date du dernier dividende 22/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,30 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 1,32

Performance en EUR (16/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,09 % -0,07 %
Rendement sur 3 mois 0,71 % 1,20 %
Rendement sur 6 mois 2,13 % 3,07 %
Rendement sur 1 an 6,73 % 8,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,63 % 5,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,46 % 7,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,45 % 8,20 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,91 %
Liquidités 0,38 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,82 %
GBP - Livre sterling 11,57 %
USD - Dollar américain 2,37 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI 3 M I - C 4,31 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - C 1,82 %
THYSSENKRUPP AG 1.375% 03-MAR-2022 1,10 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 1,09 %
TESCO PLC 6.125% 24-FEB-2022 0,96 %
TELECOM ITALIA SPA 5.875% 19-MAY-2023 0,90 %
AMUNDI FDS CREDIT UNCONSTRAINED - IE (C) 0,87 %
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 4.750% 15-FEB-20 0,87 %
UNICREDIT SPA 6.950% 31-OCT-2022 0,85 %
SFR GROUP SA 5.625% 15-MAY-2024 0,83 %
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