Amundi Funds Bond Euro Inflation - AE

LU0201576401
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151,38 EUR 20/06/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
10,02 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201576401
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2004
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/05/2018) 22,530 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,02 %
Volatilité du benchmark 4,60 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 1,62

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,42 % 0,14 %
Rendement sur 3 mois -4,80 % -0,10 %
Rendement sur 6 mois -1,56 % -0,21 %
Rendement sur 1 an 10,02 % 2,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,18 % 2,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,12 % 3,56 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,42 % 3,80 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 125,94 %
Liquidités -24,82 %
Devises Poids
EUR - Euro 114,64 %
USD - Dollar américain 1,45 %
GBP - Livre sterling 0,42 %
JPY - Yen japonais 0,06 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.500% 15-APR-2030 18,53 %
FRANCE 0.100% 01-MAR-2028 17,26 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2028 14,10 %
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 12,61 %
FRANCE 0.700% 25-JUL-2030 12,40 %
AMUNDI 3 M I - C 7,54 %
SPAIN 1.950% 30-JUL-2030 5,89 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2046 4,46 %
FRANCE 0.100% 25-JUL-2047 3,27 %
EUR CASH 1,59 %
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