Amundi Funds Bond Euro Inflation - AE LU0201576401

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143,32 EUR 21/06/2017
Obligations - liées à l'inflation Politique d'investissement
-0,50 % Rendement sur 1 an
1,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201576401
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 10/02/2003
Catégorie Obligations - liées à l'inflation
Taille du fonds (31/05/2017) 35,340 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,35 %
Volatilité du benchmark 5,40 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 2,24

Performance en EUR (21/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,40 % 0,63 %
Rendement sur 3 mois -0,81 % 2,50 %
Rendement sur 6 mois -5,39 % -0,16 %
Rendement sur 1 an -0,50 % 1,36 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,18 % 2,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,86 % 4,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,61 % 4,24 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 153,89 %
Liquidités -54,75 %
Pays Poids
France 52,86 %
Italie 28,39 %
Allemagne 15,72 %
Devises Poids
EUR - Euro 141,78 %
USD - Dollar américain 6,84 %
GBP - Livre sterling 0,26 %
JPY - Yen japonais 0,06 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 15,19 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2026 14,32 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 13,14 %
ITALY 3.100% 15-SEP-2026 11,93 %
GERMANY 0.500% 15-APR-2030 9,99 %
FRANCE 0.700% 25-JUL-2030 8,84 %
FRANCE 2.100% 25-JUL-2023 8,37 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 7,25 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2046 7,05 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2024 6,93 %
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