Amundi Funds Bond Euro Inflation - AE

LU0201576401
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149,90 EUR 10/08/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
2,34 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201576401
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2004
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/07/2018) 23,100 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,66 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 2,57

Performance en EUR (10/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,49 % -1,43 %
Rendement sur 3 mois -1,04 % -1,81 %
Rendement sur 6 mois 0,53 % 0,11 %
Rendement sur 1 an 2,34 % 1,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,09 % 1,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,84 % 2,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,18 % 3,44 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 142,39 %
Liquidités -41,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 122,40 %
USD - Dollar américain 0,58 %
GBP - Livre sterling 0,40 %
JPY - Yen japonais 0,06 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,01 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.500% 15-APR-2030 18,53 %
FRANCE 0.100% 01-MAR-2028 17,26 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2028 14,10 %
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 12,61 %
FRANCE 0.700% 25-JUL-2030 12,40 %
AMUNDI 3 M I - C 7,54 %
SPAIN 1.950% 30-JUL-2030 5,89 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2046 4,46 %
FRANCE 0.100% 25-JUL-2047 3,27 %
EUR CASH 1,59 %
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