Amundi Funds Bond Euro Inflation - AE (Distribution)

LU0201602504
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126,15 EUR 14/12/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-4,56 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201602504
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/12/2004
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (30/11/2018) 8,580 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 151,40 %
Liquidités -50,81 %
Devises Poids
EUR - Euro 153,23 %
USD - Dollar américain 0,86 %
GBP - Livre sterling 0,43 %
JPY - Yen japonais 0,11 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
CAD - Dollar canadien 0,03 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,02 %
INR - Roupie indienne 0,02 %
CNY - Yuan chinois 0,01 %
MXN - Peso mexicain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 29,80 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 22,37 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 15,56 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 14,27 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 10,20 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 9,47 %
FRANCE 0.10% 03/01/25 SR: 8,40 %
FRANCE 0.10% 07/25/36 SR: 7,60 %
BELGIUM 1.60% 06/22/47 SR: 7,56 %
AMUNDI 3 M I - (C) 7,38 %

Performance en EUR (14/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,73 % 0,90 %
Rendement sur 3 mois -3,35 % -0,77 %
Rendement sur 6 mois -4,11 % -1,26 %
Rendement sur 1 an -4,56 % -2,08 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,23 % 1,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,23 % 2,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,88 % 3,44 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,82 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 1,30
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