Amundi Funds Bond Euro Inflation - AE (Distribution) LU0201602504

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129,75 EUR 20/11/2017
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
1,27 % Rendement sur 1 an
1,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201602504
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 20/12/2004
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/10/2017) 7,750 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,99 EUR
Date du dernier dividende 22/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,15 %
Volatilité du benchmark 4,70 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 1,90

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,96 % 1,77 %
Rendement sur 3 mois 1,79 % 1,99 %
Rendement sur 6 mois 2,60 % 3,24 %
Rendement sur 1 an 1,27 % 4,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,87 % 2,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,74 % 3,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,40 % 3,86 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 176,81 %
Liquidités -77,73 %
Pays Poids
France 52,86 %
Italie 28,39 %
Allemagne 15,72 %
Devises Poids
EUR - Euro 176,98 %
USD - Dollar américain 0,56 %
GBP - Livre sterling 0,23 %
JPY - Yen japonais 0,08 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 15,19 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2026 14,32 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 13,14 %
ITALY 3.100% 15-SEP-2026 11,93 %
GERMANY 0.500% 15-APR-2030 9,99 %
FRANCE 0.700% 25-JUL-2030 8,84 %
FRANCE 2.100% 25-JUL-2023 8,37 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 7,25 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2046 7,05 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2024 6,93 %
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