Amundi Funds Bond Euro Inflation - AE (Distribution)

LU0201602504
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122,01 EUR 22/05/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-6,52 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201602504
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/12/2004
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (30/04/2019) 7,750 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 171,26 %
Liquidités -67,27 %
Devises Poids
EUR - Euro 171,59 %
GBP - Livre sterling 0,78 %
JPY - Yen japonais 0,15 %
AUD - Dollar australien 0,05 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,04 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 29,46 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 25,74 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 23,71 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 18,38 %
FRANCE 0.10% 07/25/47 SR: 13,61 %
BELGIUM 1.70% 06/22/50 SR: 10,11 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 10,06 %
FRANCE 0.10% 07/25/36 SR: 9,83 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 7,78 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 6,49 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,26 % -0,23 %
Rendement sur 3 mois -0,33 % 1,25 %
Rendement sur 6 mois -2,89 % 2,17 %
Rendement sur 1 an -6,52 % -0,26 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,03 % 1,18 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,19 % 2,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,18 % 3,18 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,88 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,25
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