Amundi Funds Bond Euro Inflation - AE (Distribution)

LU0201602504
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128,12 EUR 12/10/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
0,34 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201602504
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/12/2004
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (28/09/2018) 9,050 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 146,05 %
Liquidités -46,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 158,14 %
USD - Dollar américain 0,58 %
GBP - Livre sterling 0,32 %
JPY - Yen japonais 0,06 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 25,92 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 15,89 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 14,91 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 11,90 %
FRANCE 0.10% 03/01/25 SR: 11,66 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 9,35 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 8,78 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 8,18 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 6,26 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 5,64 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,54 % -1,51 %
Rendement sur 3 mois -3,34 % -2,85 %
Rendement sur 6 mois -2,71 % -3,04 %
Rendement sur 1 an 0,34 % -0,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,38 % 1,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,55 % 2,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,44 % 3,64 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,73 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 2,31
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