Amundi Funds Bond Euro Inflation - AE (Distribution)

LU0201602504
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122,95 EUR 18/02/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-5,47 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201602504
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/12/2004
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/01/2019) 8,200 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 160,76 %
Liquidités -59,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 161,68 %
GBP - Livre sterling 0,68 %
JPY - Yen japonais 0,11 %
USD - Dollar américain 0,05 %
AUD - Dollar australien 0,04 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,03 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 29,52 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 25,33 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 23,41 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 15,38 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 13,31 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 9,07 %
FRANCE 0.10% 07/25/47 SR: 8,43 %
FRANCE 0.10% 07/25/36 SR: 7,31 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 5,12 %
BELGIUM 1.60% 06/22/47 SR: 4,34 %

Performance en EUR (18/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,97 % 0,18 %
Rendement sur 3 mois -2,74 % 1,15 %
Rendement sur 6 mois -5,16 % -0,48 %
Rendement sur 1 an -5,47 % -0,45 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,13 % 1,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,45 % 2,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,87 % 3,63 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,86 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 0,87
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