Amundi Funds Bond Euro Inflation - AE (Distribution)

LU0201602504
Alertes
Ajouter au portefeuille
129,96 EUR 13/08/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
2,08 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201602504
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 20/12/2004
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/07/2018) 9,120 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,99 EUR
Date du dernier dividende 22/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,66 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 2,58

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,02 % -1,58 %
Rendement sur 3 mois -1,52 % -1,72 %
Rendement sur 6 mois -0,18 % -0,20 %
Rendement sur 1 an 2,08 % 1,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,88 % 1,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,74 % 3,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,13 % 3,40 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 142,39 %
Liquidités -41,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 122,40 %
USD - Dollar américain 0,58 %
GBP - Livre sterling 0,40 %
JPY - Yen japonais 0,06 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,01 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.500% 15-APR-2030 18,53 %
FRANCE 0.100% 01-MAR-2028 17,26 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2028 14,10 %
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 12,61 %
FRANCE 0.700% 25-JUL-2030 12,40 %
AMUNDI 3 M I - C 7,54 %
SPAIN 1.950% 30-JUL-2030 5,89 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2046 4,46 %
FRANCE 0.100% 25-JUL-2047 3,27 %
EUR CASH 1,59 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
amundi-funds-bond-euro-inflation-ae-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer