Amundi Funds Bond Europe - AE LU0201577391

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199,19 EUR 16/11/2017
Obligations - Europe Politique d'investissement
4,42 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201577391
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/1997
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31/10/2017) 52,470 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,12 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 4,64

Performance en EUR (16/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,19 % 0,22 %
Rendement sur 3 mois 1,71 % 0,77 %
Rendement sur 6 mois 2,29 % 0,52 %
Rendement sur 1 an 4,42 % 1,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,17 % 2,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,62 % 3,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,42 % 4,71 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 129,71 %
Liquidités -29,87 %
Pays Poids
Italie 20,65 %
Espagne 18,68 %
France 18,65 %
Grande-Bretagne 14,52 %
Allemagne 6,58 %
Luxembourg 4,44 %
Belgique 3,58 %
Irlande 2,11 %
Islande 2,03 %
États-Unis 1,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,58 %
USD - Dollar américain 23,12 %
GBP - Livre sterling 17,11 %
PLN - Zloty polonais 4,22 %
JPY - Yen japonais 2,78 %
DKK - Couronne danoise 2,04 %
CHF - Franc suisse 0,09 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,07 %
TRY - Livre turque 0,03 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 8,09 %
UNITED KINGDOM 4.250% 07-MAR-2036 6,77 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 5,89 %
PORTUGAL 5.650% 15-FEB-2024 5,70 %
ITALY 1.200% 01-APR-2022 4,68 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 4,58 %
SPAIN 4.000% 06-MAR-2018 3,97 %
ITALY 5.750% 01-FEB-2033 3,50 %
NETHERLANDS 0.500% 15-JUL-2026 3,44 %
UNITED KINGDOM 1.500% 22-JUL-2026 3,30 %
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