Amundi Funds Bond Europe - AE

LU0201577391
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199,02 EUR 14/06/2018
Obligations - Europe Politique d'investissement
1,31 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201577391
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/1997
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31/05/2018) 48,910 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,95 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 3,65

Performance en EUR (14/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,86 % 0,25 %
Rendement sur 3 mois -1,21 % 0,03 %
Rendement sur 6 mois -1,22 % -0,67 %
Rendement sur 1 an 1,31 % 0,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,92 % 1,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,99 % 3,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,00 % 5,01 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 109,21 %
Liquidités -7,89 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,69 %
USD - Dollar américain 15,45 %
GBP - Livre sterling 12,85 %
PLN - Zloty polonais 3,98 %
NOK - Couronne norvégienne 3,94 %
DKK - Couronne danoise 0,92 %
CHF - Franc suisse 0,07 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,06 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 7,14 %
UNITED KINGDOM 4.250% 07-MAR-2036 6,34 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 5,48 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 4,45 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,26 %
NORWAY 2.000% 24-MAY-2023 3,93 %
PORTUGAL 5.650% 15-FEB-2024 3,63 %
SPAIN 5.150% 31-OCT-2044 3,59 %
ITALY 5.750% 01-FEB-2033 3,32 %
NETHERLANDS 0.500% 15-JUL-2026 3,16 %
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