Amundi Funds Bond Europe - AE

LU0201577391
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197,14 EUR 16/01/2019
Obligations - Europe Politique d'investissement
-2,08 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201577391
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/1997
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31/12/2018) 46,230 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 130,32 %
Liquidités -29,35 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,07 %
USD - Dollar américain 20,58 %
GBP - Livre sterling 16,58 %
NOK - Couronne norvégienne 4,61 %
PLN - Zloty polonais 4,55 %
DKK - Couronne danoise 1,11 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,07 %
CAD - Dollar canadien 0,06 %
TRY - Livre turque 0,03 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.13% 04/15/20 SR:X-2020 9,25 %
UNITED KINGDOM 4.25% 03/07/36 SR: 7,22 %
UNITED KINGDOM 0.50% 07/22/22 SR: 5,52 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 5,16 %
NORWAY 2.00% 05/24/23 SR:NST 475 4,61 %
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 3,81 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 3,80 %
ITALY 0.20% 10/15/20 SR:3Y 3,67 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 3,53 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 3,43 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,54 % 0,70 %
Rendement sur 3 mois 0,76 % 2,25 %
Rendement sur 6 mois -1,32 % 0,22 %
Rendement sur 1 an -2,08 % 1,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,18 % 0,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,94 % 3,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,82 % 4,27 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,88 %
Volatilité du benchmark 4,10 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 3,17
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