Amundi Funds Bond Europe - AE

LU0201577391
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203,01 EUR 21/03/2019
Obligations - Europe Politique d'investissement
0,41 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201577391
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/1997
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (28/02/2019) 48,110 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 135,98 %
Liquidités -34,68 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,88 %
USD - Dollar américain 25,05 %
GBP - Livre sterling 16,67 %
PLN - Zloty polonais 4,62 %
NOK - Couronne norvégienne 4,57 %
DKK - Couronne danoise 1,12 %
CAD - Dollar canadien 0,06 %
TRY - Livre turque 0,03 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.13% 04/15/20 SR:X-2020 9,19 %
UNITED KINGDOM 4.25% 03/07/36 SR: 7,35 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 6,46 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 5,20 %
NORWAY 2.00% 05/24/23 SR:NST 475 4,57 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 4,52 %
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 3,84 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 3,62 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 3,59 %

Performance en EUR (21/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,93 % 1,95 %
Rendement sur 3 mois 3,73 % 3,62 %
Rendement sur 6 mois 3,31 % 4,53 %
Rendement sur 1 an 0,41 % 3,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,58 % 1,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,26 % 3,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,20 % 4,51 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,88 %
Volatilité du benchmark 4,10 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 2,91
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