Amundi Funds Bond Europe - AE

LU0201577391
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202,37 EUR 21/05/2019
Obligations - Europe Politique d'investissement
1,24 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201577391
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/1997
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (30/04/2019) 48,800 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 128,03 %
Actions 0,00 %
Liquidités -26,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,61 %
USD - Dollar américain 18,11 %
GBP - Livre sterling 15,82 %
PLN - Zloty polonais 2,94 %
DKK - Couronne danoise 1,01 %
CHF - Franc suisse 0,07 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,01 %
TRY - Livre turque 0,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED KINGDOM 4.25% 03/07/36 SR: 7,22 %
EUR CASH 6,79 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 5,12 %
BELGIUM 0.50% 10/22/24 SR: 4,76 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 4,30 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 3,94 %
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 3,61 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 3,53 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 3,34 %
USD CASH 3,22 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,29 % 0,35 %
Rendement sur 3 mois 1,65 % 1,73 %
Rendement sur 6 mois 4,18 % 4,76 %
Rendement sur 1 an 1,24 % 4,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,41 % 1,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,66 % 3,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,74 % 4,40 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,88 %
Volatilité du benchmark 4,10 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 2,84
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