Amundi Funds Bond Europe - AE

LU0201577391
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195,19 EUR 19/10/2018
Obligations - Europe Politique d'investissement
-1,52 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201577391
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/1997
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (28/09/2018) 48,380 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 122,55 %
Liquidités -22,62 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,90 %
USD - Dollar américain 19,66 %
GBP - Livre sterling 19,57 %
NOK - Couronne norvégienne 4,61 %
PLN - Zloty polonais 4,55 %
DKK - Couronne danoise 1,08 %
CHF - Franc suisse 0,11 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,07 %
CAD - Dollar canadien 0,06 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.13% 04/15/20 SR:X-2020 8,85 %
UNITED KINGDOM 4.25% 03/07/36 SR: 7,02 %
UNITED KINGDOM 0.50% 07/22/22 SR: 5,32 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 5,00 %
NORWAY 2.00% 05/24/23 SR:NST 475 4,59 %
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 3,67 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 3,61 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 3,40 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 3,21 %
CROATIA 3.00% 03/11/25 SR: 2,66 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,67 % -0,76 %
Rendement sur 3 mois -1,86 % -1,61 %
Rendement sur 6 mois -3,54 % -1,78 %
Rendement sur 1 an -1,52 % -0,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,08 % -0,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,36 % 3,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,98 % 4,24 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,93 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 3,82
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