Amundi Funds Bond Europe - AE

LU0201577391
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201,85 EUR 23/04/2018
Obligations - Europe Politique d'investissement
3,73 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201577391
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/1997
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (29/03/2018) 50,560 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,07 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 4,48

Performance en EUR (23/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,16 % -0,52 %
Rendement sur 3 mois -0,09 % 0,42 %
Rendement sur 6 mois 1,87 % 1,25 %
Rendement sur 1 an 3,73 % 0,63 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,07 % -0,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,97 % 3,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,93 % 4,82 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 120,29 %
Liquidités -19,68 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,34 %
USD - Dollar américain 22,15 %
GBP - Livre sterling 12,95 %
PLN - Zloty polonais 4,12 %
DKK - Couronne danoise 0,96 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,06 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AFD 0.000% 29-JUN-2018 10,88 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 7,49 %
UNITED KINGDOM 4.250% 07-MAR-2036 6,48 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 5,71 %
USD CASH 5,06 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 4,50 %
PORTUGAL 5.650% 15-FEB-2024 3,72 %
SPAIN 5.150% 31-OCT-2044 3,51 %
ITALY 5.750% 01-FEB-2033 3,37 %
NETHERLANDS 0.500% 15-JUL-2026 3,25 %
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