Amundi Funds Bond Europe - AE

LU0201577391
Alertes
Ajouter au portefeuille
195,80 EUR 17/08/2018
Obligations - Europe Politique d'investissement
0,09 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201577391
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/1997
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31/07/2018) 49,050 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,78 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 4,19

Performance en EUR (17/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,55 % -0,37 %
Rendement sur 3 mois -2,05 % 0,19 %
Rendement sur 6 mois -2,12 % 0,94 %
Rendement sur 1 an 0,09 % 0,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,31 % 0,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,84 % 3,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,49 % 4,58 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 114,47 %
Liquidités -12,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,76 %
USD - Dollar américain 23,36 %
GBP - Livre sterling 15,17 %
NOK - Couronne norvégienne 4,67 %
PLN - Zloty polonais 4,61 %
DKK - Couronne danoise 0,76 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,07 %
CHF - Franc suisse 0,06 %
CAD - Dollar canadien 0,06 %
TRY - Livre turque 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 8,92 %
EUR CASH 8,25 %
UNITED KINGDOM 4.250% 07-MAR-2036 7,54 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 5,14 %
USD CASH 4,87 %
NORWAY 2.000% 24-MAY-2023 4,66 %
NETHERLANDS 0.500% 15-JUL-2026 3,77 %
SPAIN 5.150% 31-OCT-2044 3,61 %
ITALY 5.750% 01-FEB-2033 3,59 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 3,36 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
amundi-funds-bond-europe-ae
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer