Amundi Funds Bond Europe - AE LU0201577391

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201,33 EUR 17/01/2018
Obligations - Europe Politique d'investissement
4,96 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201577391
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/1997
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (29/12/2017) 51,090 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,09 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 4,23

Performance en EUR (17/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,21 % -1,24 %
Rendement sur 3 mois 1,46 % 0,21 %
Rendement sur 6 mois 3,35 % 1,04 %
Rendement sur 1 an 4,96 % 0,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,62 % 0,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,39 % 3,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,52 % 4,58 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 113,34 %
Liquidités -13,08 %
Pays Poids
Italie 20,65 %
Espagne 18,68 %
France 18,65 %
Grande-Bretagne 14,52 %
Allemagne 6,58 %
Luxembourg 4,44 %
Belgique 3,58 %
Irlande 2,11 %
Islande 2,03 %
États-Unis 1,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,88 %
USD - Dollar américain 17,25 %
GBP - Livre sterling 16,13 %
PLN - Zloty polonais 4,09 %
DKK - Couronne danoise 0,96 %
CHF - Franc suisse 0,08 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,06 %
TRY - Livre turque 0,02 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 8,09 %
UNITED KINGDOM 4.250% 07-MAR-2036 6,78 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 5,89 %
PORTUGAL 5.650% 15-FEB-2024 5,70 %
ITALY 1.200% 01-APR-2022 4,68 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 4,59 %
SPAIN 4.000% 06-MAR-2018 3,97 %
ITALY 5.750% 01-FEB-2033 3,51 %
NETHERLANDS 0.500% 15-JUL-2026 3,44 %
UNITED KINGDOM 1.500% 22-JUL-2026 3,30 %
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