Amundi Funds Bond Europe - AE (Distribution)

LU0201602926
Alertes
Ajouter au portefeuille
107,65 EUR 17/10/2018
Obligations - Europe Politique d'investissement
-1,42 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201602926
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/05/1997
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (28/09/2018) 25,160 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,80 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 122,55 %
Liquidités -22,62 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,90 %
USD - Dollar américain 19,66 %
GBP - Livre sterling 19,57 %
NOK - Couronne norvégienne 4,61 %
PLN - Zloty polonais 4,55 %
DKK - Couronne danoise 1,08 %
CHF - Franc suisse 0,11 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,07 %
CAD - Dollar canadien 0,06 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.13% 04/15/20 SR:X-2020 8,95 %
UNITED KINGDOM 4.25% 03/07/36 SR: 7,32 %
UNITED KINGDOM 0.50% 07/22/22 SR: 5,39 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 5,14 %
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 4,56 %
NORWAY 2.00% 05/24/23 SR:NST 475 4,56 %
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 3,76 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 3,63 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 3,36 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 3,25 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,40 % -1,08 %
Rendement sur 3 mois -1,91 % -2,07 %
Rendement sur 6 mois -3,66 % -2,52 %
Rendement sur 1 an -1,42 % -0,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,55 % 0,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,46 % 3,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,89 % 4,29 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,93 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 3,82
×
Dites-nous ce que vous pensez
amundi-funds-bond-europe-ae-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer