Amundi Funds Bond Europe - AE (Distribution)

LU0201602926
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111,33 EUR 14/06/2018
Obligations - Europe Politique d'investissement
1,30 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201602926
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/05/1997
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31/05/2018) 21,100 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 2,43 EUR
Date du dernier dividende 22/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,95 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 3,65

Performance en EUR (14/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,87 % 0,25 %
Rendement sur 3 mois -1,22 % 0,03 %
Rendement sur 6 mois -1,23 % -0,67 %
Rendement sur 1 an 1,30 % 0,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,91 % 1,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,99 % 3,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,99 % 5,01 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 109,21 %
Liquidités -7,89 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,69 %
USD - Dollar américain 15,45 %
GBP - Livre sterling 12,85 %
PLN - Zloty polonais 3,98 %
NOK - Couronne norvégienne 3,94 %
DKK - Couronne danoise 0,92 %
CHF - Franc suisse 0,07 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,06 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 7,14 %
UNITED KINGDOM 4.250% 07-MAR-2036 6,34 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 5,48 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 4,45 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,26 %
NORWAY 2.000% 24-MAY-2023 3,93 %
PORTUGAL 5.650% 15-FEB-2024 3,63 %
SPAIN 5.150% 31-OCT-2044 3,59 %
ITALY 5.750% 01-FEB-2033 3,32 %
NETHERLANDS 0.500% 15-JUL-2026 3,16 %
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