Amundi Funds Bond Europe - AE (Distribution)

LU0201602926
Alertes
Ajouter au portefeuille
107,48 EUR 6/12/2018
Obligations - Europe Politique d'investissement
-3,02 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201602926
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/05/1997
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (30/11/2018) 25,520 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,80 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 122,55 %
Liquidités -22,62 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,90 %
USD - Dollar américain 19,66 %
GBP - Livre sterling 19,57 %
NOK - Couronne norvégienne 4,61 %
PLN - Zloty polonais 4,55 %
DKK - Couronne danoise 1,08 %
CHF - Franc suisse 0,11 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,07 %
CAD - Dollar canadien 0,06 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.13% 04/15/20 SR:X-2020 8,85 %
UNITED KINGDOM 4.25% 03/07/36 SR: 7,02 %
UNITED KINGDOM 0.50% 07/22/22 SR: 5,32 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 5,00 %
NORWAY 2.00% 05/24/23 SR:NST 475 4,59 %
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 3,67 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 3,61 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 3,40 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 3,21 %
CROATIA 3.00% 03/11/25 SR: 2,66 %

Performance en EUR (6/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,58 % 0,90 %
Rendement sur 3 mois -0,02 % 0,47 %
Rendement sur 6 mois -1,17 % 1,19 %
Rendement sur 1 an -3,02 % -0,90 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,04 % 0,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,24 % 3,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,21 % 4,11 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,88 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 3,09
×
Dites-nous ce que vous pensez
amundi-funds-bond-europe-ae-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer