Amundi Funds Bond Europe - AE (Distribution)

LU0201602926
Alertes
Ajouter au portefeuille
111,53 EUR 17/04/2019
Obligations - Europe Politique d'investissement
0,16 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201602926
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/05/1997
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (29/03/2019) 25,590 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,80 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 142,85 %
Liquidités -41,91 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,92 %
USD - Dollar américain 22,46 %
GBP - Livre sterling 16,56 %
PLN - Zloty polonais 4,50 %
DKK - Couronne danoise 1,07 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,07 %
TRY - Livre turque 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.13% 04/15/20 SR:X-2020 9,07 %
UNITED KINGDOM 4.25% 03/07/36 SR: 7,53 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 6,32 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 5,15 %
BELGIUM 0.50% 10/22/24 SR: 4,98 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 4,46 %
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 3,76 %
EUR CASH 3,69 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 3,63 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 3,43 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,35 % -0,77 %
Rendement sur 3 mois 2,51 % 2,02 %
Rendement sur 6 mois 3,68 % 4,53 %
Rendement sur 1 an 0,16 % 2,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,69 % 1,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,80 % 3,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,94 % 4,40 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,89 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 3,00
×
Dites-nous ce que vous pensez
amundi-funds-bond-europe-ae-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer