Amundi Funds Bond Europe - AE (Distribution) LU0201602926

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112,44 EUR 13/12/2017
Obligations - Europe Politique d'investissement
4,03 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201602926
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/05/1997
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (30/11/2017) 21,170 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 2,43 EUR
Date du dernier dividende 22/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,09 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 4,42

Performance en EUR (13/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,97 % 1,10 %
Rendement sur 3 mois 2,17 % 1,59 %
Rendement sur 6 mois 2,20 % 0,50 %
Rendement sur 1 an 4,03 % 1,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,22 % 2,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,52 % 4,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,53 % 4,89 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 129,71 %
Liquidités -29,87 %
Pays Poids
Italie 20,65 %
Espagne 18,68 %
France 18,65 %
Grande-Bretagne 14,52 %
Allemagne 6,58 %
Luxembourg 4,44 %
Belgique 3,58 %
Irlande 2,11 %
Islande 2,03 %
États-Unis 1,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,58 %
USD - Dollar américain 23,12 %
GBP - Livre sterling 17,11 %
PLN - Zloty polonais 4,22 %
JPY - Yen japonais 2,78 %
DKK - Couronne danoise 2,04 %
CHF - Franc suisse 0,09 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,07 %
TRY - Livre turque 0,03 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 8,09 %
UNITED KINGDOM 4.250% 07-MAR-2036 6,77 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 5,89 %
PORTUGAL 5.650% 15-FEB-2024 5,70 %
ITALY 1.200% 01-APR-2022 4,68 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 4,58 %
SPAIN 4.000% 06-MAR-2018 3,97 %
ITALY 5.750% 01-FEB-2033 3,50 %
NETHERLANDS 0.500% 15-JUL-2026 3,44 %
UNITED KINGDOM 1.500% 22-JUL-2026 3,30 %
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