Amundi Funds Bond Global - AE LU0557861860

Alertes
Ajouter au portefeuille
140,66 EUR 17/08/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-3,55 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557861860
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2011
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2017) 8,700 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,91 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,29 %
Ratio d'information 0,33
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 5,06

Performance en EUR (17/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,09 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois -1,57 % -2,31 %
Rendement sur 6 mois -1,53 % -3,58 %
Rendement sur 1 an -3,55 % -6,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,69 % 4,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,53 % 1,25 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,75 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 107,41 %
Liquidités -7,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,97 %
EUR - Euro 39,44 %
GBP - Livre sterling 8,29 %
MXN - Peso mexicain 8,06 %
JPY - Yen japonais 3,76 %
PLN - Zloty polonais 3,38 %
BRL - Real brésilien 1,96 %
CAD - Dollar canadien 1,06 %
AUD - Dollar australien 0,96 %
SGD - Dollar singapourien 0,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Mexico 6.500% 10-Jun-2021 8,04 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 6,85 %
PORTUGAL 5.650% 15-FEB-2024 5,14 %
ITALY 3.750% 01-MAY-2021 3,98 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 3,87 %
JAPAN 1.400% 20-DEC-2045 3,73 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2027 3,37 %
AMUNDI FDS BOND GLOBAL CORPORATE - OU (C) 3,32 %
AMUNDI FDS BOND ASIAN LOCAL DEBT - OU (C) 2,98 %
UNITED KINGDOM 3.500% 22-JAN-2045 2,56 %
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer