Amundi Funds Bond Global - AE

LU0557861860
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136,39 EUR 19/09/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-2,06 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557861860
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2011
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/08/2018) 15,440 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 131,02 %
Liquidités -32,77 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,63 %
USD - Dollar américain 45,65 %
GBP - Livre sterling 10,57 %
MXN - Peso mexicain 7,18 %
BRL - Real brésilien 4,29 %
PLN - Zloty polonais 3,81 %
TRY - Livre turque 1,60 %
SEK - Couronne suédoise 0,39 %
AUD - Dollar australien 0,09 %
CAD - Dollar canadien 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PORTUGAL 5.650% 15-FEB-2024 12,51 %
Mexico 6.500% 10-Jun-2021 6,68 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 6,53 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 6,37 %
US TREASURY 1.750% 15-JAN-2028 4,38 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 4,17 %
UNITED KINGDOM 3.500% 22-JAN-2045 3,73 %
JAPAN 1.400% 20-DEC-2045 3,66 %
POLAND 3.250% 25-JUL-2025 3,64 %
PEMEX 4.250% 15-JAN-2025 3,49 %

Performance en EUR (19/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,35 % -2,65 %
Rendement sur 3 mois -1,54 % -1,86 %
Rendement sur 6 mois -2,50 % 0,79 %
Rendement sur 1 an -2,06 % 0,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,70 % 0,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,03 % 3,39 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,34 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,64 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 3,92
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