Amundi Funds Bond Global - AE

LU0557861860
Alertes
Ajouter au portefeuille
137,04 EUR 16/11/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-2,82 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557861860
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2011
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/10/2018) 15,840 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 142,31 %
Liquidités -41,44 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,46 %
EUR - Euro 51,89 %
GBP - Livre sterling 11,23 %
MXN - Peso mexicain 8,00 %
BRL - Real brésilien 4,46 %
PLN - Zloty polonais 4,05 %
TRY - Livre turque 1,41 %
SEK - Couronne suédoise 0,42 %
AUD - Dollar australien 0,10 %
JPY - Yen japonais 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 10,10 %
MEXICO 6.50% 06/10/21 SR: 8,00 %
US TREASURY 0.13% 04/15/20 SR:X-2020 7,23 %
PORTUGAL 5.65% 02/15/24 SR: 6,76 %
USD CASH 6,53 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 6,06 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 5,23 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 4,88 %
BRL/USD CURRENCY SWAP 4,42 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 4,25 %

Performance en EUR (16/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,54 % 0,77 %
Rendement sur 3 mois -0,80 % -1,22 %
Rendement sur 6 mois -1,30 % 1,13 %
Rendement sur 1 an -2,82 % 0,66 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,59 % -0,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,79 % 3,49 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,21 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,61 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 4,37
×
Dites-nous ce que vous pensez
amundi-funds-bond-global-ae
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer