Amundi Funds Bond Global - AE (Distribution)

LU0557861944
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117,73 EUR 17/04/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
3,62 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557861944
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/08/2011
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/03/2019) 0,680 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 2,36 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 127,59 %
Liquidités -24,87 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,74 %
USD - Dollar américain 43,05 %
GBP - Livre sterling 11,21 %
BRL - Real brésilien 6,89 %
PLN - Zloty polonais 5,55 %
SEK - Couronne suédoise 3,34 %
CAD - Dollar canadien 0,10 %
AUD - Dollar australien 0,08 %
JPY - Yen japonais 0,04 %
MXN - Peso mexicain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 7,91 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 7,36 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 6,68 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 5,58 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 5,54 %
BRAZIL 0.00% 07/01/22 SR: 5,50 %
US TREASURY 0.13% 04/15/20 SR:X-2020 5,47 %
AMUNDI FDS BOND GLOBAL CORPORATE - OU (C) 4,89 %
USD CASH 4,74 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 4,63 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,43 % 0,84 %
Rendement sur 3 mois 2,72 % 2,17 %
Rendement sur 6 mois 4,49 % 5,91 %
Rendement sur 1 an 3,62 % 7,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,42 % 0,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,33 % 4,54 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,78 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,57 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 4,93
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